| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 (-3.47%) 377張 (+1.28%) 556張 508張 461張 季線旁 ↘19.83 ↘19.91 ↘20.08 ↘20.07 ↗19.84 ↗19.66 377張 0.74倍 |
-3.94% -1.02% 2.09% 18.9% 5.98% |
17.43 (-10.64%) 19.5 |
20.97 (7.54%) 13.88 (-28.82%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
17.32億 33.77億 |
33.23% 0.0% |
LED照明產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.57,N/A (13.27,16.66,20.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.7%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[112] (N/A) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 31.85 (-38.78%) 21-08-03 13.8 (41.3%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.22% 6 0 0 2.93%←3.42%(-14.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.49 101.7 -16.4 1.07億(3月) | -52.18 -50.93 -5.83 0.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-30 20.5 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -18%,1%,-4%,7% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.74 21.62,35.47 19.65,19.4 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.23 36.67,47.53 19.65,18.4 0.01 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.21 48.85,59.36 22.85,17.55 0.21 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.3%(23.91%) | -88 (連2買轉賣) 23.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,16.96 (0.92,1.08,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.84% -0.81% 3.94% 4.95% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.17%(94.12%) | -13 3.45% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.61% 5.88% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.13←58.17(1.65%) 17.14←18.02(-4.88%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.79←2.54 (+9.84%) Q4←Q3 第1升 2.79←3.35 (-16.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.14 (+9.84%) Q4←Q3 連2升 0.18←0.22 (-16.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.69←1.73 (-2.31%) Q4←Q3 第1降 1.69←2.0 (-15.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 159.23←178.97 (-11.03%) Q4←Q3 第1降 159.23←138.84 (+14.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.56←86.11 (-11.03%) Q4←Q3 第1降 78.56←73.0 (+7.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.26 (+61.54%) Q4←Q3 連2升 0.42←0.31 (+35.48%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.02 (+150.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.94←28.76 Q4←Q3 連2升 28.94←24.65 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.44←5.69 Q4←Q3 連2升 6.44←6.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.37←17.55 Q4←Q3 連2升 26.37←16.0 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.4←1.48 Q4←Q3 連2升 2.4←1.78 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.25 Q4←Q3 連2升 2.06←1.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】佰鴻 2024年3月合併營收1.07億元 年增-28.49% 113/03/14 【公告】佰鴻代子公司KoBrite Corp.董事會決議通過與佰鴻工業股份有限公司進行投資架構重組 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議通過佰鴻取得子公司KoBrite Corp.少數股權並進行投資架構重組 113/03/08 【公告】佰鴻 2024年2月合併營收5308.9萬元 年增-52.18% 113/02/15 【公告】佰鴻 2024年1月合併營收1.08億元 年增79.57% 113/01/09 【公告】佰鴻 2023年12月合併營收9731萬元 年增-16.6% 112/12/08 【公告】佰鴻 2023年11月合併營收9830萬元 年增-13.63% 112/12/05 《光電股》佰鴻明年營運衝下半場 力拚「不可見光」產品 112/12/01 【公告】佰鴻受邀參加中信證券舉辦之線上法人說明會 112/11/09 【公告】佰鴻 2023年10月合併營收8297.5萬元 年增-20.28% 112/10/06 【公告】佰鴻 2023年9月合併營收9372萬元 年增-32.65% 112/09/08 【公告】佰鴻 2023年8月合併營收8157.5萬元 年增-28.1% 112/08/09 【公告】佰鴻 2023年7月合併營收7908萬元 年增-41.81% 112/07/07 【公告】佰鴻 2023年6月合併營收8439.1萬元 年增-34.77% 112/06/26 【公告】佰鴻現金股利除息基準日 112/06/09 【公告】佰鴻 2023年5月合併營收9357萬元 年增-44.41% 112/06/09 【公告】佰鴻112年股東常會重要決議事項 112/05/30 熱門股－佰鴻 維持獲利買盤力挺 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.04 | 20.97 | 7.54 | 18.87 | -3.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.25 | 21.22 | 8.82 |
| 平均 本益比 | 16.66 | 17.43 | -10.64 | 17.62 | -9.62 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.08 | 18.42 | -5.54 |
| 最低價 本益比 | 13.27 | 13.88 | -28.82 | 16.38 | -16.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 15.62 | -19.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.85 | 14.9 | 21.72 | 14.16 | 0.8 | 3.5% | 5.37% | 1.43 | 0.91 |
| 111 | 26.3 | 13.8 | 22.75 | 11.94 | 0.85 | 3.23% | 6.16% | 1.64 | 0.85 |
| 110 | 31.85 | 14.8 | 22.13 | 10.28 | 1.0 | 3.14% | 6.76% | 1.92 | 0.95 |
| 109 | 17.15 | 9.18 | 23.18 | 12.41 | 0.8 | 4.66% | 8.71% | 1.08 | 0.59 |
| 108 | 17.55 | 9.96 | 12.97 | 7.36 | 0.82 | 4.67% | 8.23% | 1.11 | 0.73 |
| 107 | 19.45 | 8.6 | 30.87 | 13.65 | 0.52 | 2.67% | 6.05% | 1.31 | 0.65 |
| 106 | 20.45 | 11.7 | 16.85 | 9.64 | 0.85 | 4.16% | 7.26% | 1.42 | 1.01 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | -3.94% 556(-32.2%) | -3.23% 420(-10.26%) | -1.02% 508(-25.91%) | 2.09% 461(-18.26%) | 18.9% 419(-10.03%) | 5.98% 439(-14.27%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 19.88↗ | 19.83↘ | 19.91↘ | 20.08↘ | 20.07↘ | 19.89↗ | 19.84↗ | 19.66↗ | 19.19↗ | 19.1↗ | 18.76↗ | 18.37→ | 18.58↗ | 18.53↗ |
| 乖離率 | -1.91% | -1.66% | -2.06% | -2.89% | -2.84% | -1.96% | -1.71% | -0.81% | 1.62% | 2.09% | 3.94% | 6.15% | 4.95% | 5.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.2 | 19.75 | 20.15 | 20.4 | 19.75 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 17.05 | 16.6 | 16.6 | 20.75 | 18.25 | 16.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | 76.19% | 9.0% | 22.0% | -41.0% | 49.0% | -6.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 7.79 | 10.35 | 7.83 | 7.92 |
| ROE | 5.91 | 6.5 | 8.65 | 4.7 | 8.31 |
| 本業收入比 | 30.36 | 55.66 | 52.30 | 59.34 | 53.85 |
| 自由現金流量 | -0.8 | 2.37 | 0.59 | 3.36 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 59.53 | 49.92 | 70.40 | 57.32 | 51.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
