| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.5 (0.82%) 2985張 (-50.47%) 季線上 4184張 3918張 2640張 2985張 0.76倍 |
0.0% 14.45% 65.88% 24.3% 9.11% |
192.66 (-21.52%) 245.5 |
N/A 0.91 |
588 、Y! |
中型股 1290.36億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.5 | 245.7↗ | 244.4↗ | 235.53↗ | 230.46↗ | 216.37↗ | 205.85↗ | 202.94↗ | 199.82↗ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.45% | 4.23% | 6.53% | 13.46% | 19.26% | 20.97% | 22.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 245.5 | 235.0 | 214.5 | 214.0 | 183.5 | 148.0 | 197.5 | 225.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.38,N/A (9.01,10.65,12.29) 2.4,101.46 (1.35,1.74,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.3% 帶寬大) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.66←82.49(1.17%) 4.47←5.86(-1.39%), -17.85% 83.66←83.77(-0.11%) 4.47←4.3(0.17%), 4.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續11周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[113] (4.74%[114]) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 252.5 (-2.77%) 25-06-27 83.8 (192.96%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.81 -7.19 13.79 59.05億(5月) | 16.79 8.14 13.29 38個月新高 63.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 252.5 (25-06-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.57% -115 -27 0 3.9%←3.8%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.44,76.62 68.9 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,7%,7%,10% 主力投信買 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.3,91.79 73.35 5.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 588 、Y! | 月KD RSI MACD | 93.3,86.88 67.04 1.88 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.81%←19.7%(1.11%) | 501 16.78% | 2年趨勢圖 | 20.81%←13.17%(7.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.23% 19.26% 20.97% 22.86% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.03%←35.78%(1.25%) | -74 (連2買轉賣) 2.48% | 2年趨勢圖 | 37.03%←41.37%(-4.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.94% 15.2% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.9%←6.73%(0.17%) | 432 (連2買) 14.47% | 2年趨勢圖 | 6.9%←6.45%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.64←14.33 (+9.14%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 15.64←12.18 (+28.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 171.28←170.45 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 171.28←152.85 (+12.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.51←26.95 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 28.51←21.38 (+12.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.34←85.9 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 86.34←73.66 (+17.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.13←107.6 (+1.42%) Q1←Q4 連2升 109.13←103.44 (+5.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.98←60.77 (+1.42%) Q1←Q4 連2升 60.98←57.57 (+5.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.48←4.24 (+5.66%) Q1←Q4 第1升 4.48←3.5 (+28.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.93←3.66 (+7.38%) Q1←Q4 第1升 3.93←2.86 (+37.41%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.97←24.27 Q1←Q4 連4升 24.97←21.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.65←15.81 Q1←Q4 連3升 16.65←13.99 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.75←13.07 Q1←Q4 第1升 13.75←12.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←4.57 Q1←Q4 連2降 4.54←4.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.63 Q1←Q4 第1升 2.69←2.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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| 公告 | 114/07/04 東泥等34檔7/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/21 〈熱門股〉健鼎伺服器板業績佳獲法人力挺創新天價周漲逾7% 114/06/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估下修至18.12元，預估目標價為251元 114/06/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)目標價調升至251元，幅度約3.72% 114/06/18 焦點股：健鼎AI伺服器動能佳，股價量增創歷史新高 114/06/16 健鼎高階伺服器應用板產能滿載 估本季仍占營收逾3成 114/06/10 高階應用需求強勁 健鼎Q2拚季增 114/06/10 【公告】健鼎 2025年5月合併營收59.05億元 年增15.82% 114/06/10 《業績-電零組》健鼎5月營收為59.05億元，年增15.82% 114/06/03 【公告】健鼎受邀參加2025年元大證券第二季投資論壇 114/06/01 《熱門族群》五大PCB廠 搶攻ASIC商機 114/06/01 五大PCB廠 搶攻ASIC商機 114/06/01 《電零組》健鼎 短多力道仍強 114/05/31 健鼎 短多力道仍強 114/05/31 〈觀察〉首季四大汽車板廠出貨量走低但仍逾百億元 Q2匯率影響大 114/05/30 〈熱門股〉健鼎業績表現佳獲法人力挺周漲逾5% 站上所有均線 114/05/29 《電零組》健鼎7月10日除息 114/05/29 【公告】健鼎114年股東常會重要決議事項。 114/05/29 【公告】健鼎除息相關事宜 114/05/29 健鼎股東會通過配息10.3元 創歷史新高 114/05/29 《電零組》健鼎通過配息10.3元 深耕高階品項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 4.47% 4125(-27.63%) | 14.45% 3918(-23.82%) | 65.88% 2640(13.07%) | 24.3% 2299(29.81%) | 9.11% 2396(24.58%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.79 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 |
| ROE | 17.86 | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 |
| 本業收入比 | 88.50 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 |
| 自由現金流量 | 99.72 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 |
| 利息保障倍數 | 68.04 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
