立萬利 3054 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
21.7 (-1.81%) 5張 (-32.5%) 季線旁 15張 16張 47張 5張 0.31倍	-0.46% -4.82% 6.63% 4.83% 6.63%		N/A N/A 21.7	N/A 0.2	1443 N/A	微型股 18.43億	57.12% 0.0%	食品生技	2024-07-29	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.35,9.4 (1.61,2.01,2.41)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(5.58% 帶寬窄) 月線斜率-0.25	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	86.53←86.54(-0.01%) 3.83←4.01(-4.49%) 86.53←84.72(2.14%) 3.83←4.64(-17.46%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續5周下跌	季線旁		股東人數連續6周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	26.9 (-19.33%) 21-12-30 18.15 (19.56%) 23-05-11
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-0.9 -65.27 198.96 0.04億(10月)	357.62 48.49 229.97 0.11億(9月)	最近漲停日近期最高股價	22-05-31 22.7 (24-11-11) 11日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.01% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	43.88 35.48,56.99 22.0,21.2 -0.02	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	平 ,買 ,買 ,買 0%,15%,17%,17% 平,平,買,平,買,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	51.83 42.0,49.15 24.6,21.45 -0.02	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1443 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	51.1 47.27,55.64 23.55,18.15 0.27	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.02%(0.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.77% -1.14% 2.65% 3.93%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.36%←0.19%(89.47%)	-2 (連5賣) 40.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.01% 0.08% 0.42%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.14%←0.14%(0.0%)	-1 20.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q2 連2升 0.04←0.01 (+300.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.24←0.23 (+4.35%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.07 (+242.86%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.11←-0.11 (+4.35%) Q3←Q2 -0.11←-0.11 (+242.86%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.32←0.47 (-31.91%) Q3←Q2 連3降 0.32←0.26 (+23.08%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		48.74←51.29 (-4.97%) Q3←Q2 第1降 48.74←112.53 (-56.69%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		187.26←244.06 (-4.97%) Q3←Q2 第1降 187.26←532.39 (-64.83%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.29←0.04 (-825.0%) Q3←Q2 第1降 -0.29←-0.18 (+61.11%) Q3←Q3 8季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.14←-0.14 (0.0%) Q3←Q2 -0.14←-0.14 (-0.0%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		18.95←14.9 Q3←Q2 第1升 18.95←37.52 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-47.56←-46.48 Q3←Q2 連2降 -47.56←-147.79 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-98.39←14.23 Q3←Q2 第1降 -98.39←-205.76 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-3.0←0.43 Q3←Q2 第1降 -3.0←-1.88 Q3←Q3 8季新低
ROA QoQ ROA YoY		-2.85←0.42 Q3←Q2 第1降 -2.85←-1.79 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	103/05/09 陳立白之配偶關係人配偶一般交易 2,500張
公告	113/11/07 立萬利 113年10月營收381萬、年減0.91%
新聞	113/11/07 【公告】立萬利 2024年10月合併營收381.4萬元年增-0.91% 113/10/21 【公告】立萬利將於113/10/29召開董事會通過113年第三季財務報告 113/10/09 營收速報 - 立萬利(3054)9月營收1,098萬元年增率高達357.63％ 113/10/09 【公告】立萬利 2024年9月合併營收1098.3萬元年增357.63% 113/09/06 營收速報 - 立萬利(3054)8月營收740萬元年增率高達154.42％ 113/08/08 營收速報 - 立萬利(3054)7月營收516萬元年增率高達186.55％ 113/08/08 【公告】立萬利 2024年7月合併營收515.5萬元年增186.55% 113/07/26 【公告】立萬利受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/07/26 【公告】立萬利董事會決議通過不分派113年上半年股利 113/07/24 【公告】因受颱風影響，立萬利原訂於113年7月25日召開董事會通過113年第2季合併財務報告，將延至113年7月26日召開。 113/07/17 【公告】立萬利將於113/07/25召開董事會通過113年第二季財務報告 113/07/09 【公告】立萬利 2024年6月合併營收614.2萬元年增109.98% 113/06/07 營收速報 - 立萬利(3054)5月營收1,303萬元年增率高達193.76％ 113/06/07 【公告】立萬利 2024年5月合併營收1303.1萬元年增193.76% 113/05/30 【公告】立萬利113年度股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】立萬利 2024年4月合併營收411萬元年增47.42% 113/04/25 【公告】立萬利將於113/05/03召開董事會通過113年第一季財務報告 113/04/08 【公告】立萬利 2024年3月合併營收1231.2萬元年增440% 113/03/12 《上市公司2月營收成長率前20名2-2》國泰金、立萬利、全新 113/03/06 【公告】立萬利 2024年2月合併營收1033.8萬元年增180.09%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
立萬利	-0.46% 15(-66.95%)	-2.25% 17(-71.5%)	-4.82% 16(-70.28%)	6.63% 47(-89.57%)	4.83% 35(-85.73%)	6.63% 30(-83.55%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
21.7	22.03↘	22.14↘	22.04↘	22.03↘	22.09↘	22.2↘	22.11↗	21.95↗	21.34↗	21.29↗	21.14↗	20.96↗	20.88↗	20.85↗
乖離率	-1.5%	-1.99%	-1.54%	-1.5%	-1.77%	-2.25%	-1.85%	-1.14%	1.69%	1.93%	2.65%	3.53%	3.93%	4.08%
均線開始轉折價位	22.4	21.85	21.5	22.5	22.45	22.3	21.5	20.2	20.1	20.0	20.3	20.95	20.4	20.45

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
立萬利	-21.05%	6.0%	9.0%	-19.0%	8.0%	34.0%	7.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-102.3	-118.12	-101.73	-37.28	-62.56
ROE	0.66	-14.54	4.97	-1.43	0.28
本業收入比	-800.00	33.33	-85.96	735.71	-1012.50
自由現金流量	-0.5	0.81	-0.15	-0.33	0.53
利息保障倍數	9.11	-383.19	112.80	-6.72	41.00