立萬利 3054 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
20.6 (0.24%) 7張 (-94.21%) 54張 33張 31張季線旁 ↘20.93 ↗20.82 ↘20.82 ↗20.85 →20.74 →20.76 7張	-2.83% -1.44% -0.48% 1.48% 7.01%		N/A N/A 20.6	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.21	N/A N/A	8.34億 17.18億	57.12% 0.0%	食品生技	2023-12-19	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(5.42% 帶寬窄) 月線斜率0.06 築底88日	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	35.0 (-41.14%) 21-10-06 18.15 (13.5%) 23-05-11	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.01% 0 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	440.0 19.09 363.93 0.12億(3月)	180.08 -16.62 331.05 0.1億(2月)	最近漲停日近期最高股價	22-05-31 22.5 (24-04-30) 199日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-7%,-5% 買,賣,買,平,賣,平
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.89 17.39,23.19 look 20.85,20.2 -0.01	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	49.92 24.0,36.58 21.45,20.0 -0.02	投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.02%(0.0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	48.25 45.37,49.69 21.9,18.15 0.23	外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.28%←0.28%(0.0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.2,9.36 (1.61,1.98,2.35)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.2% -0.77% -0.19% 1.03%	自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.15%←0.15%(0.0%)	1 (連2買) 14.29%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.01% 0.33% 0.8%	大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖	86.14←85.56(0.68%) 4.22←4.59(-8.06%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.35←0.14 (+150.0%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.07 (+400.0%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.05←-0.12 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.08 (+400.0%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.6←0.61 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.09 (+566.67%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		35.03←58.92 (-40.55%) Q1←Q4 連2降 35.03←105.67 (-66.85%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		201.25←370.44 (-40.55%) Q1←Q4 連2降 201.25←223.11 (-9.8%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.11←0.16 (-168.75%) Q1←Q4 第1降 -0.11←0.2 (-155.0%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.05←-0.15 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.1 (-50.0%) Q1←Q1 9季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		22.38←24.34 Q1←Q4 連3降 22.38←46.46 Q1←Q1 11季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-13.08←-82.08 Q1←Q4 連2升 -13.08←-104.15 Q1←Q1 9季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-26.04←91.62 Q1←Q4 第1降 -26.04←211.27 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		-1.19←1.66 Q1←Q4 第1降 -1.19←2.05 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-1.1←1.61 Q1←Q4 第1降 -1.1←1.94 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/03 立萬利 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.11元 113/05/03 立萬利第一季合併虧損913萬元，每股稅後 -0.11元
新聞	113/04/25 【公告】立萬利將於113/05/03召開董事會通過113年第一季財務報告 113/04/08 【公告】立萬利 2024年3月合併營收1231.2萬元年增440% 113/03/12 《上市公司2月營收成長率前20名2-2》國泰金、立萬利、全新 113/03/06 【公告】立萬利 2024年2月合併營收1033.8萬元年增180.09% 113/02/27 【公告】立萬利董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】立萬利董事會決議通過不分派112年下半年股利 113/02/15 《上市公司1月營收成長率前20名2-1》PG-KY、達能、立萬利 113/02/06 【公告】立萬利 2024年1月合併營收1240萬元年增682.83% 113/01/09 【公告】立萬利 2023年12月合併營收765.9萬元年增108.29% 112/12/18 【公告】立萬利受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 112/12/06 【公告】立萬利 2023年11月合併營收257萬元年增-22.26% 112/11/08 【公告】立萬利 2023年10月合併營收384.9萬元年增20.58% 112/10/05 【公告】立萬利 2023年9月合併營收240萬元年增1.82% 112/09/11 【公告】立萬利受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/09/06 【公告】立萬利 2023年8月合併營收290.7萬元年增15.45% 112/08/09 【公告】立萬利 2023年7月合併營收179.9萬元年增-40.27% 112/08/07 【公告】立萬利董事會決議通過不分派112年上半年股利 112/07/06 【公告】立萬利 2023年6月合併營收292.5萬元年增-0.61% 112/06/07 【公告】立萬利董事會推選董事長事宜(補充) 112/06/07 【公告】立萬利 2023年5月合併營收443.6萬元年增71.21%

近8季毛利率↘ : 38.85, 37.64, 24.42, 46.46, 53.96, 37.52, 24.34, 22.38 近8季營益率↗ : -131.62, -127.16, -103.27, -104.15, -97.17, -147.79, -82.08, -13.08 近8季營收↗ : 8, 8, 10, 7, 10, 7, 14, 35 近8季EPS↗ : -0.97, -0.15, -0.15, 0.2, -0.11, -0.18, 0.16, -0.11

近3年毛利率↗ : 15.77, 33.52, 38.79 近3年營益率↘ : -101.73, -118.12, -102.3 近3年營收↘ : 48, 34, 39 近3年EPS↘ : 0.55, -1.5, 0.06

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.35	22.0	6.8
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.98	18.54	-10.0
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.61	15.08	-26.8

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	23.55	18.15	381.51	294.03	N/A	N/A	N/A	2.44	1.92
111	26.2	18.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.22	1.29
110	35.0	18.2	61.63	32.05	N/A	N/A	N/A	2.66	1.61
109	30.5	17.85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.45	1.86
108	28.6	18.9	772.2	510.3	N/A	N/A	N/A	2.45	1.91
107	28.6	18.05	2316.6	1462.05	N/A	N/A	N/A	2.34	1.29
106	24.1	17.2	23.81	16.99	0.4	1.66%	2.33%	1.77	1.24

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
立萬利	-2.83% 54(-86.09%)	0.98% 37(-79.59%)	-1.44% 33(-77.18%)	-0.48% 31(-75.85%)	1.48% 25(-69.64%)	7.01% 39(-80.98%)
加權指數	1.26%	5.38%	-0.69%	14.52%	24.05%	33.23%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
20.6	20.73↘	20.93↘	20.82↗	20.82↘	20.85↗	20.79↘	20.74→	20.76→	20.68↗	20.67↗	20.64↗	20.38↗	20.39↗	20.25↗
乖離率	-0.63%	-1.58%	-1.06%	-1.06%	-1.2%	-0.91%	-0.68%	-0.77%	-0.39%	-0.34%	-0.19%	1.08%	1.03%	1.73%
均線開始轉折價位	21.25	21.2	20.3	21.1	20.35	21.05	20.75	20.8	20.35	20.5	20.0	20.1	19.05	19.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
立萬利	-21.05%	-1.0%	9.0%	-19.0%	8.0%	34.0%	7.0%
0050	79.4%	18.68%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	7.13%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
						✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-102.3	-118.12	-101.73	-37.28	-62.56
ROE	0.66	-14.54	4.97	-1.43	0.28
本業收入比	-800.00	33.33	-85.96	735.71	-1012.50
自由現金流量	-0.5	0.81	-0.15	-0.33	0.53
利息保障倍數	9.11	-383.19	112.80	-6.72	41.00