新日興 3376 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 09-12 5日,月,季均量預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
226.0 (-1.53%) 2281張 (-42.9%) 季線旁 3361張 6403張 10037張 2281張 0.36倍	-3.62% -3.42% 3.67% -6.42% 12.72%	12.0~13.6	152.94 (-32.33%) 226.0	N/A 1.05	1520 、Y!	小型股 442.43億	9.09% 39.34%	折疊機軸承樞紐	2025-08-06	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
226.0	230.3↘	231.65↘	234.15↘	233.66↘	232.2↗	227.65↗	210.76↘	211.88↗
乖離率	-1.87%	-2.44%	-3.48%	-3.28%	-2.67%	-0.72%	7.23%	6.66%
均線開始轉折價位	234.5	264.0	234.0	233.5	213.5	218.0	241.5	200.5

可轉債	發行日	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	近10日成交量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	發行張數	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
33763/新日興三	2024-08-23		2027-08-23	2029-08-23	100.0	133.4 133.7 (+0.22%)	6 (09-12)	16.4,29.7	297	200.3	18.5	112.83	8000	0.38%	-26	1	0,0	-12.39%	709	-6.39%	1440	3.44	無	49	2025-05-13

台股市場估值	0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	59.15,17.8 (11.98,16.98,21.97) 2.73,84.07 (1.13,1.4,1.68)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(21.1% 帶寬大) 月線斜率-0.17	近2月趨勢圖大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	63.15←63.36(-0.21%) 14.31←14.06(0.25%), 0.38% 63.15←58.42(4.73%) 14.31←15.83(-1.52%), 46.8%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線旁		股東人數連續2周增加
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.65%[113] (3.25%[114]) 0 (2.65%)		相對高點相對低點	302.5 (-25.29%) 25-02-24 76.3 (196.2%) 22-10-20
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-26.33 2.05 -14.17 9.23億(8月)	-24.72 -6.6 -12.16 9.04億(7月)	最近漲停日近期最高股價	25-08-25 268.5 (25-08-28) 119日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖	1.21% 1.17% 54 -26 0 17.34%←23.01%(-5.67%)
本益比法目標價	220.57(-2.4%)		日KD RSI MACD	6.59,18.11 look 44.72 -1.78	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-4%,-2%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	54.05,71.32 51.44 2.29	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1520 、Y!		月KD RSI MACD	45.55,56.82 55.8 -0.14	投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	4.32%←4.16%(0.16%)	76 (連2買) 3.33%	2年趨勢圖	4.32%←1.34%(2.98%)
本益成長比總報酬本益比	1.45 0.74		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.48% -0.72% 7.23% 6.66%	外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	28.37%←25.37%(3.0%)	-1167 (連3買轉賣) 51.16%	2年趨勢圖	28.37%←21.22%(7.15%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.17% 8.32% 66.1%	自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.34%←1.6%(-0.26%)	-6 (連5賣) 0.26%	2年趨勢圖	1.34%←0.31%(1.03%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.1 (-70.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		29.4←28.06 (+4.78%) Q2←Q1 第1升 29.4←34.8 (-15.52%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.92←1.59 (+4.78%) Q2←Q1 連3降 0.92←3.53 (-15.52%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		18.19←20.98 (-13.3%) Q2←Q1 第1降 18.19←21.25 (-14.4%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		130.41←156.54 (-16.69%) Q2←Q1 第1降 130.41←123.77 (+5.36%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		70.65←78.14 (-16.69%) Q2←Q1 第1降 70.65←64.37 (+9.76%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.46←1.13 (-140.71%) Q2←Q1 連4降 -0.46←2.18 (-121.1%) Q2←Q2 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.17←0.49 (-65.31%) Q2←Q1 第1降 0.17←1.2 (-85.83%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		14.19←16.05 Q2←Q1 連3降 14.19←18.64 Q2←Q2 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		3.14←5.67 Q2←Q1 連3降 3.14←10.13 Q2←Q2 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-3.06←7.68 Q2←Q1 連4降 -3.06←11.79 Q2←Q2 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-0.52←1.19 Q2←Q1 連4降 -0.52←2.59 Q2←Q2 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-0.38←0.94 Q2←Q1 連4降 -0.38←1.87 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/10/19 蔡孟惠經理人贈與 25張
公告	114/09/09 新日興 114年8月營收9.23億、年減26.34%
新聞	114/09/10 摺疊機題材激勵富世達股價盤中飆6% 分析師：有機會創高 114/09/10 iPhone 17面世！鴻海勁揚1% 大立光震盪翻黑蘋概三王不同調 114/09/05 摺疊手機連發！富士達等軸承三雄最高漲逾7% 專家：勿追高 114/09/02 新日興昨跌停今續跌逾3% 分析師：低接不追高 114/08/28 【公告】新日興受邀參加富邦證券舉辦之2025年第三季富邦企業日，就公司營運概況等說明。 114/08/08 【公告】新日興 2025年7月合併營收9.04億元年增-24.73% 114/08/05 新日興受匯率衝擊　創掛牌後首見單季虧損 114/08/05 【公告】新日興董事會通過修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」並辦理債權人 114/07/28 【公告】新日興114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】新日興 2025年6月合併營收9.68億元年增-15.3% 114/07/03 【公告】新日興決議除息基準日相關事宜 114/06/25 【公告】新日興受邀國泰證券舉辦之海外路演，說明新日興業務現況。 114/06/23 《電零組》注意股：新日興近5日漲16.80% 114/06/23 權證市場焦點－新日興折疊產品迎升機 114/06/23 《電零組》注意股：新日興近5日漲16.27% 114/06/22 新日興H2營運升溫 114/06/21 〈熱門股〉蘋果摺疊iPhone題材帶旺新日興周漲16%站回年線 114/06/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至5.08元，預估目標價為255元 114/06/19 上市類股一片綠油油！台股大跌353點/蘋果摺疊機進度曝光軸承三雄爆量強漲/穩定幣邁新里程美中搶主導權｜Yahoo財經掃描 114/06/19 折疊iPhone明年貢獻業績逾百億，新日興營運撐竿跳，法人嗨喊買進

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
新日興	-3.62% 3361(-32.15%)	-14.39% 5224(-56.34%)	-3.42% 6403(-64.38%)	3.67% 10037(-77.27%)	-6.42% 9391(-75.71%)	12.72% 7785(-70.7%)
加權指數	3.78%	5.83%	4.05%	17.22%	14.37%	15.57%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
						✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	9.4	9.03	13.19	12.99	17.71
ROE	8.11	5.14	10.57	7.49	11.47
本業收入比	66.83	78.16	68.74	96.57	110.31
自由現金流量	-4.64	5.18	-9.98	46.24	-6.47
利息保障倍數	65.56	50.81	203.53	268.39	248.61