| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 (-2.19%) 1088張 (-42.02%) 季線上 2143張 2688張 1673張 1088張 0.4倍 |
0.94% 27.92% 56.73% 36.04% 79.26% |
1.7~1.9 7.2~8.3 |
115.09 (-57.06%) 268.0 |
N/A 1.2 |
1182 N/A 、Y! |
小型股 275.28億 |
43.47% 0.0% |
電子化工材料 |
2025-02-26 2025-05-27 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 | 278.2↗ | 271.25↗ | 259.72↗ | 249.64↗ | 216.89↗ | 200.95↗ | 199.51↗ | 196.46↗ |
| 乖離率 | -3.67% | -1.2% | 3.19% | 7.35% | 23.56% | 33.37% | 34.33% | 36.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 265.5 | 264.5 | 209.5 | 201.5 | 156.5 | 171.0 | 197.0 | 149.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.35,34.63 (10.08,16.25,22.43) 9.5,28.84 (2.55,3.75,4.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.21% 帶寬大) 月線斜率1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.23←59.73(6.5%) 7.81←12.49(-4.68%), -27.69% 66.23←68.56(-2.33%) 7.81←7.61(0.2%), 28.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[113] (2.19%[114]) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-8.69%) 25-06-26 55.8 (380.29%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.1 -6.07 13.87 3.77億(5月) | 11.35 0.08 15.13 21個月新高 4.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 293.5 (25-06-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 20.27% 1.06% 29 -25 0 10.99%←10.6%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 116.54(-56.51%) | 日KD RSI MACD | 45.74,62.64 62.38 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,4%,7%,7% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.78,87.48 down 68.42 10.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1182 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.14,61.62 66.71 3.17 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←3.64%(-0.53%) | -11 (連2賣) 1.01% | 2年趨勢圖 | 3.11%←5.12%(-2.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.65 0.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.19% 33.37% 34.33% 36.41% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.6%←4.74%(3.86%) | 314 (連2買) 28.86% | 2年趨勢圖 | 8.6%←9.52%(-0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 11.32% 53.79% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.95%(-0.01%) | -12 (連4賣) 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.39%(0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.06←10.67 (+3.66%) Q1←Q4 第1升 11.06←9.49 (+16.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.06←1.67 (+3.66%) Q1←Q4 第1升 2.06←1.2 (+16.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.8 (0.0%) Q1←Q4 3.8←3.62 (+4.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.81←96.6 (-2.89%) Q1←Q4 第1降 93.81←103.18 (-9.08%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.93←48.6 (-2.89%) Q1←Q4 連2升 52.93←51.81 (+2.16%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.75 (+7.43%) Q1←Q4 連2升 1.88←1.11 (+69.37%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.37 (+23.36%) Q1←Q4 第1升 1.69←0.98 (+72.45%) Q1←Q1 13季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.93←37.74 Q1←Q4 連2升 40.93←35.22 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.66←15.64 Q1←Q4 第1升 18.66←12.68 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.43←16.84 Q1←Q4 連2升 17.43←12.02 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.17←5.63 Q1←Q4 連2升 6.17←3.82 Q1←Q1 13季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.89←3.77 Q1←Q4 連2升 3.89←2.45 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/10 達興材料自結5月合併稅前獲利5117萬元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/19 熱門股－達興材料 續創波段新高 114/06/05 新品效應，達興材料前5月營收年增13.88%，半導體材料將進入快速成長期 114/06/05 【公告】達興材料 2025年5月合併營收3.77億元 年增9.11% 114/06/03 熱門股－達興 投信、自營商力挺 114/05/21 焦點股：達興材料半導體出貨規模放大帶動營收獲利，成長空間值得期待 114/05/14 《光電股》達興材決配息5元 首季EPS持平新高紀錄 114/05/14 《光電股》達興材料Q1每股盈餘1.88元 114/05/14 【公告】達興材料民國一一四年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】達興材料114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/14 【公告】達興材料114年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為案 114/05/12 【公告】達興材料訂定民國113年度現金股利之除息基準日 114/05/12 《光電股》達興材料5月27日除息 114/05/05 【公告】達興材料 2025年4月合併營收4.02億元 年增11.35% 114/04/22 《光電股》達興半導體材料布局有成 114/04/21 達興 半導體材料布局有成 114/04/02 【公告】達興材料 2025年3月合併營收4.01億元 年增16.89% 114/03/31 《光電股》達興材料5月14日股東常會 新增討論事項 114/03/31 【公告】達興材料董事會決議召開114年股東常會(新增討論事項) 114/03/12 潛力股：達興材料 114/03/11 《台北股市》達興材料、群光 獲利穩健投顧挺 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 0.94% 2143(-49.21%) | 1.32% 2502(-56.48%) | 27.92% 2688(-59.5%) | 56.73% 1673(-34.93%) | 36.04% 1724(-36.85%) | 79.26% 2122(-48.7%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.74 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 |
| ROE | 17.78 | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 |
| 本業收入比 | 92.11 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 |
| 自由現金流量 | 3.47 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 |
| 利息保障倍數 | 88.62 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
