| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.0 (-2.86%) 971張 (-16.03%) 季線下 1521張 1627張 2231張 971張 0.6倍 |
-9.66% -20.43% -20.43% 24.67% 98.3% |
6.8~7.6 |
104.18 (-44.29%) 187.0 |
N/A 1.11 |
1268 N/A 、Y! |
小型股 192.08億 |
43.57% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-08-15 2024-07-04 |
明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.0 | 190.5↘ | 191.1↘ | 198.9↘ | 201.91↘ | 206.67↘ | 211.34↘ | 221.72↘ | 225.68↘ | 201.06↗ | 198.98↗ | 192.25↗ | 177.15↗ | 165.49↗ | 158.16↗ |
| 乖離率 | -1.84% | -2.15% | -5.98% | -7.38% | -9.52% | -11.52% | -15.66% | -17.14% | -6.99% | -6.02% | -2.73% | 5.56% | 13.0% | 18.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 193.0 | 207.0 | 210.5 | 227.0 | 235.0 | 229.0 | 232.5 | 235.0 | 138.5 | 153.5 | 150.0 | 132.0 | 94.3 | 94.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.48,26.12 (9.33,14.55,19.77) 6.19,30.21 (2.55,3.75,4.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.25% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.22←69.06(-4.84%) 10.62←8.85(1.77%), 13.82% 64.22←64.0(0.22%) 10.62←10.73(-0.11%), 27.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (2.26%[113]) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-29.96%) 24-09-19 55.8 (235.13%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.42 -3.43 -5.49 3.4億(11月) | -3.56 -1.09 -6.3 3.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 252.5 (24-11-11) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.49% 0.95% -18 9 0 21.87%←29.83%(-7.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | 112.66(-39.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.69 6.15,16.09 look 193.5,183.5 -1.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-6%,-1%,-3% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.6 2.44,29.13 look 264.0,186.0 -6.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1268 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.82 55.18,65.73 267.0,155.0 6.93 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←2.4%(-1.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.3%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.52% -17.14% -2.73% 13.0% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.31%←8.77%(0.54%) | -185 19.05% | 2年趨勢圖 | 9.31%←7.77%(1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 7.97% 32.25% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.18%(-0.16%) | -5 0.51% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.14%(0.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.73←10.28 (+4.38%) Q3←Q2 連2升 10.73←11.74 (-8.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.5 (+4.38%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.87 (-8.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.6 (-8.33%) Q3←Q2 連2降 3.3←3.85 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.85←96.78 (-1.99%) Q3←Q2 連3降 94.85←100.43 (-5.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.52←50.91 (-1.99%) Q3←Q2 連2降 46.52←46.25 (+0.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.4 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.61 (-19.25%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.27 (+13.39%) Q3←Q2 連2升 1.44←1.56 (-7.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.08←37.24 Q3←Q2 第1降 37.08←36.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.82←14.6 Q3←Q2 連2升 15.82←15.91 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.4←13.98 Q3←Q2 第1降 12.4←14.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.38←4.96 Q3←Q2 第1降 4.38←5.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←3.05 Q3←Q2 第1降 2.86←3.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
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| 公告 | 113/12/10 達興材料自結11月合併稅前獲利6537萬元 |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】達興材料 2024年11月合併營收3.4億元 年增3.42% 113/12/05 【公告】豐興 2024年11月合併營收28.01億元 年增0.24% 113/11/05 【公告】達興材料 2024年10月合併營收3.53億元 年增-3.56% 113/10/29 【公告】達興材料113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 熱門股／輝達B300帶動CoWoS-L需求！特用化學嗨翻 三晃、達興材料亮燈 113/10/23 熱門股：達興材料(5234)、三集瑞(6862)、力旺(3529)、德微(3675)、創惟(6104) 113/10/17 熱門股－達興 止跌反彈連二紅 113/09/22 達興 大啖半導體材料商機 113/09/20 【公告】達興材料自9月23日-10月8日約每五分鐘撮合一次 113/09/19 《光電股》達興材料列注意股 8月每股盈餘0.32元 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 113/09/18 政院拍板 培育AI、綠領大軍 113/09/16 熱門股：健和興、達興材料、日月光投控、光洋科、群創 113/09/13 熱門股：達興材料、瀧澤科、萬潤、伊雲谷、尚立 113/09/12 焦點股：達興材料半導體業務占比可望拉升，股價沿短期均線走高 113/09/03 達興 半導體材料H2吸金 113/08/27 熱門股：貿聯KY(3665)、達興材料(5234)、系微(6231)、智崴(5263)、正基(6546) 113/08/12 《光電股》達興材料H1每股盈餘2.51元 113/08/05 【公告】達興材料 2024年7月合併營收3.66億元 年增-6.85% 113/08/02 【公告】達興材料113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | -9.66% 1521(-36.17%) | -11.16% 1245(-22.01%) | -20.43% 1627(-40.3%) | -20.43% 2231(-56.46%) | 24.67% 2515(-61.38%) | 98.3% 2554(-61.97%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 6.2% | 81.0% | 52.0% | -58.0% | 81.0% | 25.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 | 16.61 |
| ROE | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 | 23.96 |
| 本業收入比 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 | 4.84 |
| 利息保障倍數 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 | 206.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
