| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.0 (1.9%) 4230張 (-18.33%) 3568張 3243張 3170張 季線旁 ↗409.9 ↗413.55 ↘427.38 ↘436.15 ↘431.33 ↘435.36 4230張 1.3倍 長突破 |
4.76% -13.51% -11.64% 31.19% 37.28% |
2.0~2.2 11.6~13.8 |
170.53 (-60.25%) 429.0 |
N/A 1.22 |
40.22(-90.62%) 、Y! |
9.65億 414.16億 |
44.43% 18.48% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 130.0,33.97 (20.0,27.46,34.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.49% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.42←80.82(-1.73%) 2.53←1.47(72.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.46%[112] (0.64%[113]) 0 (0.46%) | 相對高點 相對低點 | 5490.0 (-92.19%) 21-11-17 243.0 (76.54%) 23-08-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.13 -0.45 21.53 16.27億(8月) | 43.8 3.45 23.48 21個月新高 16.34億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 444.0 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.18% 4.39% -263 -1 0 3.56%←2.91%(22.34%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 378.18(-11.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.43 51.25,33.32 464.0,388.0 -1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-7%,-8%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.82 36.36,31.28 500.0,361.0 -4.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 40.22(-90.62%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.47 60.98,67.65 2065.0,315.0 67.22 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.37%(-0.42%) | -1 (連2賣) 0.02% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.01,85.63 (4.13,5.36,6.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.64% -1.46% -0.21% 5.94% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 86.84%←91.98%(-5.59%) | 193 (連4賣轉買) 4.56% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.8 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.39% 18.53% 67.36% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.09%(244.44%) | 22 (連3買) 0.52% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.2 (0.0%) Q2←Q1 0.2←0.21 (-4.76%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.15←38.42 (+20.12%) Q2←Q1 第1升 46.15←35.98 (+28.27%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.48←0.77 (+20.12%) Q2←Q1 連4升 5.48←-3.08 (+28.27%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.35←19.33 (+15.62%) Q2←Q1 連2升 22.35←38.3 (-41.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.88←44.71 (-10.8%) Q2←Q1 第1降 39.88←34.73 (+14.83%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.87←92.23 (-10.8%) Q2←Q1 第1降 88.87←180.55 (-50.78%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←0.2 (+630.0%) Q2←Q1 第1升 1.46←-0.27 (-640.74%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←-0.2 (+725.0%) Q2←Q1 第1升 1.25←-0.66 (-289.39%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.76←51.84 Q2←Q1 連2升 53.76←40.69 Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.87←2.01 Q2←Q1 連4升 11.87←-8.57 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.95←1.92 Q2←Q1 第1升 11.95←-3.75 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←0.23 Q2←Q1 第1升 1.67←-0.44 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←0.21 Q2←Q1 第1升 1.51←-0.39 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/10 矽力*-KY 113年8月營收16.27億、年增10.13% |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/03 《半導體》外資紛紛點頭 矽力*-KY逆勢揚升 113/09/03 矽力*-KY法說會後，歐、亞系外資調高目標價，上看530及605元 113/09/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.27元，預估目標價為501元 113/08/31 《半導體》頂住降價壓力 矽力毛利回升 113/08/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.31元，預估目標價為500元 113/08/30 頂住降價壓力 矽力毛利回升 113/08/30 〈矽力法說〉明年迎來上升週期 營收目標恢復年增2-3成 113/08/30 〈矽力法說〉消費性電子需求回籠 下半年營收逐季揚 113/08/30 【矽力法說】中國市場占比提高 董事長陳偉：第四季會比第三季強 113/08/30 《半導體》Q2營運大爆發 矽力*-KY董座：Q3持平、Q4明顯增長 113/08/30 矽力：季節性效應與新產品貢獻 第4季營收可望較顯著成長 113/08/29 矽力半年報出爐！上半年每股盈餘1.66元 113/08/29 【公告】矽力*-KY受邀參加JP Morgan所舉辦之法人說明會 113/08/29 《半導體》矽力*-KY上半年每股盈餘1.66元 113/08/28 矽力*-KY周五開法說 外資估本季營收增15-20% 113/08/28 矽力*-KY季報、財測有望超預期，美系外資升評、目標價調高到488元 113/08/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.19元，預估目標價為500元 113/08/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.26元，預估目標價為500元 113/08/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)目標價調升至500元，幅度約4.93% 113/08/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.06元，預估目標價為461.5元 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 4.76% 3568(18.54%) | 2.14% 2618(61.56%) | -13.51% 3243(30.42%) | -11.64% 3170(33.4%) | 31.19% 3419(23.7%) | 37.28% 3466(22.03%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.0 | 415.33↗ | 409.9↗ | 413.55↗ | 427.38↘ | 436.15↘ | 436.94↗ | 431.33↘ | 435.36↘ | 445.31↗ | 442.5↗ | 429.89↗ | 421.15↗ | 404.94↗ | 393.48↗ |
| 乖離率 | 3.29% | 4.66% | 3.74% | 0.38% | -1.64% | -1.82% | -0.54% | -1.46% | -3.66% | -3.05% | -0.21% | 1.86% | 5.94% | 9.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 394.0 | 425.0 | 426.5 | 482.0 | 472.5 | 411.5 | 474.0 | 500.0 | 388.0 | 330.5 | 336.5 | 406.5 | 323.0 | 288.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 334.78% | -10.0% | 10.0% | -91.0% | 735.0% | 1425.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
| ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
| 本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
| 自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
| 利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
