| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 (0.2%) 7張 (-70.95%) 15張 32張 33張 季線下 ↗24.55 ↗24.62 ↘24.49 →24.54 ↘25.0 ↘25.5 7張 0.22倍 短糾結 |
0.0% 0.0% -12.5% 3.81% -7.37% |
N/A N/A 24.5 |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
6.73億 16.46億 |
48.47% 0.0% |
消費性電子產品 |
0 | 仁寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 40.79, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.83%) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 88.42←87.83(0.67%) 4.64←5.25(-11.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.4 (-28.78%) 22-01-04 20.85 (17.51%) 22-10-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.25 91.3 -13.51 1.06億(8月) | -34.81 -18.78 -18.69 0.55億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-06 27.05 (24-09-09) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 2 0 0 0.3%←0.29%(3.45%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.06 33.77,34.63 25.45,24.3 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-2%,-5% 賣,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.16 24.41,28.38 look 26.65,22.95 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.81 21.95,31.5 27.95,22.7 -0.15 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,16.09 (0.99,1.29,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.16% -3.92% -3.31% -5.26% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.33%(3.03%) | 2 (連2賣轉買) 28.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 2 28.57% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.09 (-77.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.04←2.25 (-9.33%) Q2←Q1 連3降 2.04←2.21 (-7.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.45 (-9.33%) Q2←Q1 連2升 -0.25←-0.87 (-7.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.05←5.29 (+14.37%) Q2←Q1 第1升 6.05←8.02 (-24.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.77←125.03 (-16.2%) Q2←Q1 第1降 104.77←148.09 (-29.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 303.58←283.79 (-16.2%) Q2←Q1 連2升 303.58←340.73 (-10.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-0.61 (+44.26%) Q2←Q1 連2升 -0.34←-1.21 (-71.9%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←-0.67 (+44.78%) Q2←Q1 連2升 -0.37←-1.33 (-72.18%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.64←18.83 Q2←Q1 第1降 16.64←-0.32 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.4←-20.09 Q2←Q1 連2升 -12.4←-39.4 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.18←-18.12 Q2←Q1 連2升 -11.18←-36.86 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.08←-3.61 Q2←Q1 連2升 -2.08←-5.92 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.38←-2.54 Q2←Q1 連2升 -1.38←-3.7 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 王昱賀 經理人 信託 200張 111/01/24 何宗諭 經理人 信託 33張 |
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| 公告 | 113/09/06 鋐寶科技 113年8月營收1.06億、年增22.25% |
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| 新聞 | 113/09/06 《業績-通網》鋐寶科技8月營收為1.06億元，年增22.25% 113/08/09 【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國113年第一次股東臨時會 113/08/09 【公告】鋐寶科技董事會決議發行限制員工權利新股 113/08/09 【公告】鋐寶科技 2024年7月合併營收5517.3萬元 年增-34.82% 113/08/09 《業績-通網》鋐寶科技7月營收為0.55億元，年減34.82% 113/08/01 【公告】鋐寶科技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】鋐寶科技 2024年6月合併營收6793.3萬元 年增24.87% 113/07/08 《業績-通網》鋐寶科技6月營收為0.68億元，年增24.87% 113/07/02 【公告】鋐寶科技董事會選任董事長 113/06/24 【公告】鋐寶科技113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】鋐寶科技113年股東常會選舉第六屆董事 113/06/07 【公告】鋐寶科技 2024年5月合併營收6414.9萬元 年增-9.1% 113/06/07 《業績-通網》鋐寶科技5月營收為0.64億元，年減9.10% 113/05/22 【公告】鋐寶科技註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/05/09 【公告】鋐寶科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/05/08 《業績-通網》鋐寶科技4月營收為0.72億元，年減24.77% 113/05/08 【公告】鋐寶科技 2024年4月合併營收7187.3萬元 年增-24.77% 113/04/30 【公告】鋐寶科技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鋐寶科技 2024年3月合併營收1.09億元 年增-11.53% 113/04/10 《業績-通網》鋐寶科技3月營收為1.09億元，年減11.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋐寶科技 | 0.0% 15(-54.91%) | 4.93% 45(-84.66%) | 0.0% 32(-78.49%) | -12.5% 33(-79.26%) | 3.81% 41(-83.27%) | -7.37% 28(-75.75%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 24.53↘ | 24.55↗ | 24.62↗ | 24.49↘ | 24.54→ | 24.55↗ | 25.0↘ | 25.5↘ | 25.37↗ | 25.34↗ | 25.34↗ | 25.66↘ | 25.86→ | 25.99↘ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.2% | -0.49% | 0.04% | -0.16% | -0.2% | -2.0% | -3.92% | -3.43% | -3.31% | -3.31% | -4.52% | -5.26% | -5.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.5 | 24.8 | 24.1 | 25.1 | 24.6 | 24.75 | 26.35 | 27.6 | 24.35 | 24.75 | 23.4 | 26.6 | 26.75 | 28.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋐寶科技 | -37.51% | -12.0% | 4.0% | -18.0% | -4.0% | 10.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -27.35 | -3.98 | 2.88 | 0.85 | 0.03 |
| ROE | -24.48 | -4.02 | 1.99 | 2.78 | 0.6 |
| 本業收入比 | 103.92 | 147.06 | 227.03 | 51.11 | 16.67 |
| 自由現金流量 | -2.96 | -3.03 | -3.94 | 6.23 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | -451.69 | -67.18 | 90.34 | 151.57 | 15.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
