收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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161.5 (-9.78%) 728張 (+63.03%) 654張 1763張 3061張 季線下 ↘174.5 ↘175.95 ↘185.12 ↘187.78 ↗190.37 ↗169.55 1601張 0.91倍 |
-10.53% -19.05% 80.85% 117.07% 223.65% |
17.82 (-88.96%) 161.5 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
8.34億 149.24億 |
50.05% 26.6% |
地產 |
2024-07-03 2024-09-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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99062/欣巴巴二 | 2024-05-07 | 2026-05-07 | 2027-05-07 | 104.5678 | 195.0 209.0 (-2.79%) | 1 (09-18) | 1.2,5 | 50 | 84.2 | 8.96 | 191.81 | 1000 | 80.2% | 20 | 123 | 802 | -31.16% | 594 | -19.02% | 959 | N/A | 無 | 36 | ||
99061/欣巴巴一 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 2026-06-09 | 100.7519 | 352.0 378.0 (+0.27%) | 3 (09-16) | 1.8,7.9 | 79 | 47.41 | 10.96 | 340.65 | 2000 | 79.0% | 20 | 123 | 364 | -102.27% | 262 | -42.7% | 627 | 1.35 | 有 | 25 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.06, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 196.7,N/A (7.63,19.21,30.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.44% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.65←79.07(-6.85%) 11.77←4.64(153.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0.21 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-31.86%) 24-08-15 43.0 (275.58%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9198.31 -51.37 -22.78 6.77億(8月) | 205.58 208.24 -41.39 歷年新高 13.93億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 195.5 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 17.38% 0% -9 -108 4 6.66%←9.28%(-28.23%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.53 0.0,19.33 look 162.5,101.0 -3.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 2%,3%,0%,1% 買,買,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.31 49.93,60.38 237.0,101.0 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.29 59.99,78.45 N/A,70.0 13.09 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 14.06,12.73 (1.18,2.48,3.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.0% -4.75% 26.93% 74.03% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←0.71%(374.65%) | 115 (連2賣轉買) 15.8% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.03%(133.33%) | 9 1.24% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.57←7.87 (+21.6%) Q2←Q1 連3升 9.57←4.98 (+92.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.36←0.86 (+639.53%) Q2←Q1 第1升 6.36←25.33 (-74.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←-0.35 (+639.53%) Q2←Q1 第1升 0.66←5.12 (-74.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.56←86.43 (-2.16%) Q2←Q1 第1降 84.56←82.74 (+2.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.64←0.88 (+768.18%) Q2←Q1 第1升 7.64←0.02 (+38100.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1632.17←12372.5 (+768.18%) Q2←Q1 第1降 1632.17←451.51 (+261.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.52←-0.56 (+192.86%) Q2←Q1 第1升 0.52←4.73 (-89.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←-0.33 (+321.21%) Q2←Q1 第1升 0.73←4.83 (-84.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.08←26.75 Q2←Q1 連3降 25.08←27.5 Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.45←-40.4 Q2←Q1 第1升 10.45←20.2 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←-53.95 Q2←Q1 第1升 6.76←15.57 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.4←-3.12 Q2←Q1 第1升 3.4←32.41 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.61←-0.31 Q2←Q1 第1升 0.61←4.06 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/11/13 永豐商業銀行受託保管永豐金證券 大股東 一般交易 2,000張 |
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公告 | 113/09/11 證交所9/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/09/20 中箭下馬!營建股13檔亮燈跌停 指數重挫近7% 113/09/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)8月營收6.77億元年增率高達9198.31% 113/09/02 有救?賴清德首談限貸令 營建股「歡呼」後湧賣壓 分析師曝關鍵一點 113/08/22 【公告】欣巴巴資安專責主管異動 113/08/15 《營建股》欣巴巴7月每股盈餘2.98元 113/08/15 【公告】係因欣巴巴有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別暸解。 113/08/15 【公告】欣巴巴調整現金股利配息率 113/08/14 造房撐盤!皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/12 【公告】代子公司江城建設與巴森營造(股)公司簽定「台南市北區小北段1050及2012地號」建築新建追加工程合約 113/08/12 《營建股》欣巴巴9月10日除權 113/08/12 《營建股》欣巴巴上半年每股損失0.04元 113/08/06 聯茂第2季每股盈餘0.55元 估下半年營運逐季升溫 113/08/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)7月營收13.93億元年增率高達205.58% 113/08/05 【公告】欣巴巴 2024年7月合併營收13.93億元 年增205.58% 113/07/31 不畏被列注意股?京城一早逆勢漲逾9%後拉回 與欣巴巴雙創新高 113/07/30 【公告】欣巴巴可轉換公司債欣巴巴二(99062)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/07/30 【公告】欣巴巴可轉換公司債欣巴巴一(99061)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/07/08 【公告】欣巴巴 2024年6月合併營收4.52億元 年增-42.31% 113/07/03 大量個案等待完工交屋,欣巴巴H2約有30億元入帳,全年業績可期 113/06/26 【公告】欣巴巴受邀參加IR Trust與宏遠證券舉辦之法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣巴巴 | -10.53% 654(11.17%) | -14.55% 929(-21.68%) | -19.05% 1763(-58.72%) | 80.85% 3061(-76.22%) | 117.07% 1733(-57.99%) | 223.65% 1001(-27.3%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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161.5 | 171.83↘ | 174.5↘ | 175.95↘ | 185.12↘ | 187.78↘ | 192.2↘ | 190.37↗ | 169.55↗ | 137.03↗ | 135.07↗ | 127.24↗ | 101.11↗ | 92.8↗ | 88.61↗ |
乖離率 | -6.01% | -7.45% | -8.21% | -12.76% | -14.0% | -15.97% | -15.17% | -4.75% | 17.86% | 19.57% | 26.93% | 59.73% | 74.03% | 82.26% |
均線開始 轉折價位 | 180.5 | 166.5 | 197.5 | 199.5 | 205.5 | 221.0 | 127.5 | 88.7 | 87.4 | 80.1 | 72.9 | 54.4 | 50.0 | 58.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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欣巴巴 | 381.74% | 227.0% | 18.0% | -25.0% | 59.0% | 158.0% | 78.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.91 | 19.38 | 19.87 | -30.04 | -426.33 |
ROE | 36.53 | 36.57 | 31.06 | -11.77 | -9.69 |
本業收入比 | 105.07 | 105.11 | 113.77 | 56.18 | 87.80 |
自由現金流量 | 15.18 | 10.84 | -17.52 | -17.78 | -4.79 |
利息保障倍數 | 18.47 | 17.82 | 7.04 | -1.49 | -5.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標