宜特 3289 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
149.5 (1.7%) 908張 (-33.08%) 季線下 1652張 2322張 3007張 908張 0.39倍	-8.56% -19.41% -1.64% 18.18% 66.11%		120.19 (-19.61%) 149.5	N/A 1.75	N/A	微型股 109.16億	10.14% 30.05%	半導體設備儀器廠商	2024-09-12 2024-11-07	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	25.43,N/A (14.57,20.45,26.32) 3.18,46.23 (1.23,1.74,2.26)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(45.16% 帶寬大) 月線斜率-1.01	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	47.74←50.12(-4.75%) 19.02←16.98(12.01%) 47.74←29.31(62.88%) 19.02←28.24(-32.65%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.49%[112] (N/A) 0 (2.49%)		相對高點相對低點	200.0 (-25.25%) 24-10-22 45.0 (232.22%) 22-07-05
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	18.42 -10.73 12.75 3.62億(10月)	32.9 1.39 12.15 歷年新高 4.06億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-06-25	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.08% 1.22% 25 1 0 35.85%←45.03%(-20.39%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	31.23 6.0,4.76 up 158.0,148.0 -4.65	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-12%,-12%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	47.37 28.37,60.11 161.5,147.0 -1.35	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	58.29 57.42,77.05 N/A,135.0 3.82	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	4.37%←5.08%(-13.98%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-15.14% -11.25% -2.69% 12.09%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	21.11%←6.75%(212.74%)	-17 (連2賣) 1.87%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.22% 12.03% 60.01%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.44%←0.69%(-36.23%)	-3 0.33%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.17←1.23 (-4.88%) Q3←Q2 第1降 1.17←1.12 (+4.46%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		11.16←10.53 (+5.98%) Q3←Q2 第1升 11.16←9.33 (+19.61%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.19←0.59 (+5.98%) Q3←Q2 第1升 1.19←0.47 (+19.61%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←136.58 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←156.8 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←0.0 (-100.0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.15←2.33 (-50.64%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.22 (-5.74%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.26←0.46 (+173.91%) Q3←Q2 第1升 1.26←1.09 (+15.6%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←26.0 Q3←Q2 連2降 0.0←24.03 Q3←Q3 18季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←5.65 Q3←Q2 連2降 0.0←5.08 Q3←Q3 18季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←16.2 Q3←Q2 第1降 0.0←7.86 Q3←Q3 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.0←4.92 Q3←Q2 第1降 0.0←2.09 Q3←Q3 18季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.0←2.35 Q3←Q2 第1降 0.0←1.11 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/07/25 林榆桑經理人贈與 15張
公告	113/11/14 宜特 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.15元
新聞	113/11/10 《其他電》宜特10月、前10月營收齊登同期高 Q4拚持穩高檔 113/11/08 《業績-其他電》宜特10月營收為3.62億元，年增18.42% 113/11/08 【公告】宜特 2024年10月合併營收3.62億元年增18.42% 113/11/08 宜特再獲USB-IF授權全面領航USB4、PD測試新時代 113/11/04 《其他電》宜特Q3本業營運續揚前3季賺贏去年全年 113/11/04 宜特前三季豐收 113/11/04 宜特前3季賺贏去年全年每股純益5.28元 113/11/04 受惠AI需求，宜特前三季EPS 5.28元賺贏去年，董事會通過Q3配息1元 113/11/04 宜特今年前三季EPS 5.28元賺贏去年整年 113/11/04 《其他電》宜特前3季每股盈餘5.28元 Q3擬配息1元 113/11/04 【公告】宜特董事會決議股利分派 113/10/29 《其他電》宜特回神反攻 Q4營收穩高檔 113/10/21 《其他電》宜特11月7日除息 Q1配息0.99546239元 113/10/21 【公告】宜特訂定113年度第一季除息基準日及調整現金股利配息率 113/10/14 宜特外資連9買創187元天價汎銓漲停219元同創高 113/10/11 宜特三利多報喜！AI RA獲國際青睞、高速訊號測試邁入收割、宜錦賺錢 113/10/10 《其他電》宜特9月、Q3營收雙創高前3季締同期新猷 113/10/10 《其他電》宜特營收連兩月創高 113/10/09 宜特營收連兩月創高 113/10/09 宜特9月營收4.06億元連兩月創新高

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宜特	-8.56% 1652(-44.98%)	-22.74% 2077(-56.25%)	-19.41% 2322(-60.86%)	-1.64% 3007(-69.78%)	18.18% 2874(-68.38%)	66.11% 2925(-68.93%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
149.5	149.5↘	152.9↘	162.6↘	173.71↘	176.18↘	177.62↘	173.0↗	168.45↘	158.18↗	157.27↗	153.63↗	141.68↗	133.37↗	128.45↗
乖離率	0.0%	-2.22%	-8.06%	-13.94%	-15.14%	-15.83%	-13.58%	-11.25%	-5.49%	-4.94%	-2.69%	5.52%	12.09%	16.39%
均線開始轉折價位	163.0	169.0	188.5	191.0	182.0	175.0	150.5	148.0	133.5	135.0	128.0	93.2	89.5	90.3

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
宜特	111.91%	60.0%	23.0%	32.0%	-15.0%	21.0%	10.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	7.97	8.95	5.87	7.46	-8.38
ROE	9.32	11.49	3.39	5.71	-6.35
本業收入比	87.61	71.58	89.15	88.33	92.54
自由現金流量	1.17	4.27	4.47	19.07	4.76
利息保障倍數	6.86	11.11	6.75	4.98	-1.58