| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 (-4.94%) 1363張 (+88.78%) 季線下 1347張 1603張 893張 1363張 0.85倍 |
-12.74% 6.6% 1.89% -22.31% -33.44% |
N/A N/A 40.4 |
N/A 0.88 |
1298 N/A |
微型股 31.47億 |
19.9% 60.93% |
消費性電子產品 |
2024-12-16 2025-03-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 | 42.77↘ | 45.38↘ | 42.65↗ | 41.91↘ | 41.76↘ | 41.42↗ | 42.19↘ | 51.69↘ |
| 乖離率 | -5.54% | -10.97% | -5.28% | -3.6% | -3.26% | -2.46% | -4.24% | -21.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.3 | 47.0 | 37.9 | 40.9 | 43.5 | 39.65 | 52.0 | 60.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.27,18.72 (0.62,0.97,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.53% 帶寬大) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.39←47.92(1.47%) 15.15←15.77(-0.62%), 3.94% 49.39←60.48(-11.09%) 15.15←13.45(1.7%), 71.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-60.97%) 24-06-14 20.0 (102.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -54.0 3.81 -71.39 0.1億(8月) | -52.96 11.37 -73.58 0.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-29 52.0 (25-09-04) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.32% 1.75% -299 -12 0 53.9%←47.37%(6.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.02,26.37 look 43.0 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-16%,-4%,1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.88,55.09 44.51 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1298 N/A | 月KD RSI MACD | 17.32,19.64 look 46.82 -3.34 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.28% -2.46% -4.24% -21.84% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.94%←10.52%(0.42%) | -60 4.4% | 2年趨勢圖 | 10.94%←7.3%(3.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 7.74% 42.69% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | -41 3.01% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.08%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.27←0.11 (+145.45%) Q2←Q1 第1升 0.27←0.42 (-35.71%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←-0.73 (+145.45%) Q2←Q1 第1升 0.38←-0.68 (-35.71%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.05 (+40.0%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.85 (-91.76%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 270.78←717.12 (-62.24%) Q2←Q1 第1降 270.78←271.92 (-0.42%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.68←44.82 (-62.24%) Q2←Q1 連4降 23.68←159.58 (-85.16%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-1.04 (+103.85%) Q2←Q1 第1升 0.04←-0.88 (-104.55%) Q2←Q2 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←-0.87 (+151.72%) Q2←Q1 第1升 0.45←-0.8 (-156.25%) Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.82←-328.54 Q2←Q1 第1升 12.82←-20.33 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 141.53←-694.8 Q2←Q1 第1升 141.53←-159.71 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.49←-607.8 Q2←Q1 第1升 12.49←-128.39 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←-5.9 Q2←Q1 第1升 0.23←-6.67 Q2←Q2 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←-3.7 Q2←Q1 第1升 0.26←-3.47 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/22 恆盈泰資本投資(股) 董事 盤後定價交易 3,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/11 德晉 公告本公司審計委員及薪酬委員異動 114/09/11 德晉 公告本公司獨立董事辭任 |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/11 【公告】德晉獨立董事辭任 114/09/11 【公告】德晉總經理異動 114/09/10 【公告】德晉董事長異動 114/09/10 【公告】德晉法人董事改派代表人 114/09/10 【公告】德晉董事互推代理董事長 114/09/10 【公告】德晉 2025年8月合併營收1041.3萬元 年增-54.01% 114/09/02 【公告】德晉董事會選任董事長 114/09/02 【公告】德晉董事會選任副董事長 114/09/02 【公告】德晉董事會決議與子公司德晉能源股份有限公司簡易合併案 114/08/29 【公告】德晉董事長辭任 114/08/22 【公告】德晉代理發言人及副總兼策略長辭任 114/08/20 【公告】德晉副董事長辭任 114/08/12 【公告】德晉董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】德晉 2025年7月合併營收1003萬元 年增-52.97% 114/08/04 【公告】德晉114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】德晉 2025年6月合併營收900.6萬元 年增-15.89% 114/06/10 【公告】德晉 2025年5月合併營收849.3萬元 年增-40.79% 114/06/10 《業績-通網》德晉5月營收為0.08億元，年減40.79% 114/06/02 【公告】德晉法人董事代表人新任 114/05/26 【公告】德晉法人董事代表人辭任 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | -12.74% 1347(1.19%) | -14.04% 2572(-47.01%) | 6.6% 1603(-15.01%) | 1.89% 893(52.63%) | -22.31% 1201(13.43%) | -33.44% 968(40.67%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -74.25 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 |
| ROE | -20.19 | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 |
| 本業收入比 | 137.09 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 |
| 自由現金流量 | -1.83 | -1.47 | -2.61 | 1.09 | -1.79 |
| 利息保障倍數 | -12.17 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標