| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 (5.13%) 1094張 (+76.61%) 1090張 1552張 685張 季線上 ↗39.22 ↗37.98 ↗33.96 ↗32.94 ↗29.33 ↗27.96 1094張 |
1.99% 51.57% 69.42% 68.38% 23.49% |
N/A N/A 41.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
6.12億 25.09億 |
45.28% 63.68% |
消費性電子產品 |
2023-12-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(94.2% 帶寬大) 月線斜率2.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.8 (-4.21%) 24-04-18 10.0 (310.0%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.88% 1.79% 100 26 0 25.2%←18.44%(36.66%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -95.03 -78.01 -64.08 0.06億(3月) 短跌破長 | -73.12 -68.46 -46.51 0.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 42.8 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,2%,1%,-2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.23 88.42,83.06 N/A,39.8 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.19 91.0,97.0 down N/A,38.5 1.77 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.94 91.61,52.11 N/A,38.5 0.33 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←6.76%(15.53%) | 57 (連3買) 5.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.94,13.95 (0.62,0.79,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 24.47% 46.64% 55.24% 51.85% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.08%(275.0%) | -54 4.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.79% 8.91% 50.75% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.32←61.97(-4.28%) 11.69←12.43(-5.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.08 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.33←0.86 (+54.65%) Q4←Q3 第1升 1.33←4.56 (-70.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.23←-0.73 (+54.65%) Q4←Q3 連2降 -1.23←0.34 (-70.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←0.59 (+115.25%) Q4←Q3 第1升 1.27←2.58 (-50.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 183.31←506.15 (-63.78%) Q4←Q3 第1降 183.31←94.9 (+93.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.12←114.29 (-63.78%) Q4←Q3 第1降 93.12←75.26 (+23.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.34←-0.59 (-296.61%) Q4←Q3 連2降 -2.34←0.1 (-2440.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.0←-1.2 (-66.67%) Q4←Q3 連2降 -2.0←0.51 (-492.16%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.99←28.59 Q4←Q3 連3升 31.99←25.07 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -91.8←-84.87 Q4←Q3 連2降 -91.8←7.36 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -107.23←-41.84 Q4←Q3 連2降 -107.23←1.28 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.44←-3.56 Q4←Q3 連2降 -15.44←0.57 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -8.57←-1.99 Q4←Q3 連2降 -8.57←0.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 德晉4/12起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次 113/04/12 櫃買中心4月11日公告15種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/04/11 【公告】德晉有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/10 【公告】德晉 2024年3月合併營收578.4萬元 年增-95.04% 113/04/10 《業績-通網》德晉3月營收為0.06億元，年減95.04% 113/03/15 【公告】德晉112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/15 【公告】德晉董事會通過代理發言人異動 113/03/15 【公告】德晉董事會決議不分派股利 113/03/15 【公告】德晉董事會通過代理總經理 113/03/15 【公告】德晉董事會決議召開113年股東常會 113/03/09 《業績-通網》德晉2月營收為0.26億元，年減73.12% 113/03/08 【公告】德晉 2024年2月合併營收2631.4萬元 年增-73.12% 113/03/08 【公告】德晉總經理異動 113/03/08 【公告】德晉代理發言人異動 113/02/15 【公告】德晉 2024年1月合併營收8343.7萬元 年增-22.22% 113/02/15 《業績-通網》德晉1月營收為0.83億元，年減22.22% 113/01/26 【公告】德晉法人董事改派代表人 113/01/10 【公告】德晉 2023年12月合併營收7538.3萬元 年增-50.36% 113/01/10 《業績-通網》德晉12月營收為0.75億元，年減50.36% 112/12/14 【公告】德晉受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 《業績-通網》德晉11月營收為0.37億元，年減82.21% 112/12/08 【公告】德晉 2023年11月合併營收3692.3萬元 年增-82.21% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.97 | 13.53 | -67.0 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.79 | 11.09 | -72.95 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.62 | 8.65 | -78.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 38.5 | 21.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.2 | 1.34 |
| 111 | 37.25 | 15.55 | 568.06 | 237.14 | N/A | N/A | N/A | 2.06 | 0.92 |
| 110 | 23.55 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.55 |
| 109 | 21.75 | 11.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.97 | 0.56 |
| 108 | 26.7 | 10.5 | 24.31 | 9.56 | 0.5 | 1.87% | 4.76% | 1.22 | 0.51 |
| 107 | 15.35 | 10.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.73 | 0.51 |
| 106 | 21.0 | 14.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.81 | 0.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | 1.99% 1090(0.41%) | 22.75% 2521(-56.58%) | 51.57% 1552(-29.51%) | 69.42% 685(59.61%) | 68.38% 433(152.36%) | 23.49% 381(187.02%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 38.93↗ | 39.22↗ | 37.98↗ | 33.96↗ | 32.94↗ | 31.75↗ | 29.33↗ | 27.96↗ | 26.46↗ | 26.37↗ | 26.41↗ | 26.18↗ | 27.0↗ | 27.49↗ |
| 乖離率 | 5.32% | 4.54% | 7.95% | 20.73% | 24.47% | 29.13% | 39.79% | 46.64% | 54.95% | 55.48% | 55.24% | 56.61% | 51.85% | 49.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.1 | 38.2 | 30.4 | 27.45 | 27.25 | 25.8 | 24.5 | 24.4 | 23.75 | 25.75 | 24.2 | 30.55 | 34.9 | 31.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | 138.1% | 66.0% | -24.0% | 68.0% | 48.0% | -36.0% | 99.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 | 2.73 |
| ROE | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 | 5.23 |
| 本業收入比 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 | 90.77 |
| 自由現金流量 | -1.47 | -2.6 | 1.09 | -1.79 | 4.1 |
| 利息保障倍數 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
