| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.7 (2.93%) 11773張 (+185.8%) 7030張 3554張 2728張 季線上 ↗37.68 ↗37.13 ↗36.79 ↗36.64 ↗35.14 ↗34.08 11773張 3.31倍 |
5.16% 6.32% 25.65% 29.43% 17.99% |
31.36 (-18.98%) 38.7 |
46.24 (19.48%) 16.47 (-57.44%) |
N/A 1.05 |
N/A |
16.18億 62.61億 |
9.02% 16.45% |
連接線材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | 8000 | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 117.0 119.65 (+0.63%) | 58 (04-26) | 14,41.3 | 413 | 34.1 | 5.43 | 113.49 | 1.24% | 92 | 30 | 0,0 | N/A | N/A | -10.86% | 552 | 4.62 | 無 | 100 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.51,N/A (11.27,21.46,31.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.63%) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (N/A) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 47.3 (-18.18%) 21-12-14 18.05 (114.4%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 7.28% -519 35 0 23.95%←20.57%(16.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.03 21.1 4.65 6.1億(3月) 短突破長 | -6.43 -14.84 8.11 5.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 39.35 (24-04-24) 174日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-4%,1%,5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.91 87.13,79.21 39.1,38.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.94 92.9,93.35 down 40.7,37.2 0.75 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.71 82.91,56.02 40.7,31.25 -0.03 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.9%←2.83%(73.14%) | 763 (連2賣轉買) 6.48% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,16.33 (1.4,1.56,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.62% 13.56% 19.85% 16.57% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.46%(6.52%) | 65 0.55% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.28% 21.73% 43.94% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.12←35.68(26.46%) 27.51←33.5(-17.88%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.04←16.56 (-9.18%) Q4←Q3 連2降 15.04←16.71 (-9.99%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←0.64 (-9.18%) Q4←Q3 第1升 1.02←0.99 (-9.99%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.63←16.95 (-19.59%) Q4←Q3 連2降 13.63←16.6 (-17.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.93←85.39 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 83.93←103.57 (-18.96%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.36←112.3 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 109.36←110.47 (-1.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.33 (+27.27%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.15 (+180.0%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.21 (+95.24%) Q4←Q3 第1升 0.41←0.53 (-22.64%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.43←13.44 Q4←Q3 第1升 15.43←16.71 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.77←3.89 Q4←Q3 第1升 6.77←5.92 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.16←3.56 Q4←Q3 第1升 5.16←1.59 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←2.04 Q4←Q3 第1升 2.66←0.88 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.17 Q4←Q3 第1升 1.51←0.6 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 4/25上市櫃公司董監質設異動公告 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/24 焦點股：萬泰科今年營運看增，股價穩步墊高 113/04/08 《業績-通網》萬泰科3月營收為6.10億元，年減1.04% 113/04/08 【公告】萬泰科 2024年3月合併營收6.1億元 年增-1.04% 113/03/13 【公告】萬泰科董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】萬泰科董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/13 【公告】萬泰科董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 113/03/06 【公告】萬泰科 2024年2月合併營收5.04億元 年增-6.43% 113/03/06 《業績-通網》萬泰科2月營收為5.04億元，年減6.43% 113/02/06 【公告】萬泰科 2024年1月合併營收5.91億元 年增24.61% 113/02/06 《業績-通網》萬泰科1月營收為5.91億元，年增24.61% 113/01/29 【公告】萬泰科代重要子公司泰國萬泰電線電纜(股)公司股東臨時會重要決議事項 113/01/28 萬泰科轉單效益浮現 Q1不看淡 113/01/15 【公告】萬泰科代重要子公司泰國萬泰電線電纜(股)公司董事會決議召開2024年第1次股東臨時會 113/01/15 【公告】萬泰科代重要子公司泰國萬泰電線電纜(股)公司董事會決議辦理現金增資 113/01/09 【公告】萬泰科 2023年12月合併營收4.84億元 年增-3.25% 113/01/09 《業績-通網》萬泰科12月營收為4.84億元，年減3.25% 112/12/30 《通網股》萬泰科獲轉單 明年添新動能 112/12/29 熱門股－工信 多頭排列站上均線 112/12/29 萬泰科獲轉單 明年添新動能 112/12/29 萬泰科接獲歐洲及中東客戶轉單 明年營運添新動能 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.65 | 46.24 | 19.48 | 41.62 | 7.55 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.72 | 28.09 | -27.42 |
| 平均 本益比 | 21.46 | 31.36 | -18.98 | 33.86 | -12.51 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.56 | 25.48 | -34.17 |
| 最低價 本益比 | 11.27 | 16.47 | -57.44 | 26.1 | -32.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 22.86 | -40.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.7 | 28.4 | 27.98 | 19.52 | 1.2 | 2.95% | 4.23% | 2.27 | 1.75 |
| 111 | 44.5 | 27.85 | 14.71 | 9.2 | 2.0 | 4.49% | 7.18% | 3.4 | 1.72 |
| 110 | 47.3 | 16.8 | 32.37 | 11.5 | 1.39 | 2.94% | 8.27% | 3.52 | 1.45 |
| 109 | 17.95 | 12.15 | 20.03 | 13.56 | 1.01 | 5.63% | 8.31% | 1.52 | 0.98 |
| 108 | 21.2 | 16.15 | 22.21 | 16.92 | 0.8 | 3.77% | 4.95% | 1.68 | 1.3 |
| 107 | 19.85 | 12.15 | 16.09 | 9.85 | 1.0 | 5.04% | 8.23% | 1.61 | 1.13 |
| 106 | 16.55 | 11.85 | 20.89 | 14.96 | 0.6 | 3.63% | 5.06% | 1.43 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | 5.16% 7030(67.46%) | 7.2% 5019(134.58%) | 6.32% 3554(231.18%) | 25.65% 2728(331.58%) | 29.43% 1606(632.95%) | 17.99% 2183(439.25%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.7 | 38.3↗ | 37.68↗ | 37.13↗ | 36.79↗ | 36.64↗ | 36.38↗ | 35.14↗ | 34.08↗ | 32.7↗ | 32.62↗ | 32.29↗ | 32.99↗ | 33.2↗ | 33.12↗ |
| 乖離率 | 1.04% | 2.71% | 4.23% | 5.19% | 5.62% | 6.38% | 10.13% | 13.56% | 18.35% | 18.64% | 19.85% | 17.31% | 16.57% | 16.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.7 | 37.1 | 36.65 | 35.6 | 36.25 | 35.55 | 31.6 | 31.5 | 30.55 | 30.2 | 30.05 | 36.5 | 33.1 | 31.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | 64.17% | 24.0% | 5.0% | -32.0% | 130.0% | 1.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 | 5.57 |
| ROE | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 | 8.52 |
| 本業收入比 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 | 115.68 |
| 自由現金流量 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 | 7.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
