| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.8 (1.53%) 115張 (+23.66%) 季線上 136張 112張 67張 115張 1.03倍 |
5.05% 21.33% 4.0% 2.82% -19.56% |
3.5 (-95.19%) 72.8 |
N/A 0.96 |
1235 N/A |
微型股 32.36億 |
13.33% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-21 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.8 | 71.6↗ | 69.52↗ | 64.4↗ | 63.5↗ | 62.44↗ | 62.03↗ | 68.21↗ | 73.98↘ |
| 乖離率 | 1.68% | 4.72% | 13.04% | 14.65% | 16.59% | 17.36% | 6.73% | -1.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.3 | 58.4 | 60.0 | 60.6 | 60.8 | 70.0 | 70.8 | 90.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 316.52,N/A (11.59,15.42,19.25) 1.36,52.72 (1.45,1.9,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.2% 帶寬大) 月線斜率1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.04←28.69(0.35%) 26.84←27.17(-0.33%), -0.33% 29.04←24.0(5.04%) 26.84←29.6(-2.76%), 26.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[113] (N/A) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-45.26%) 22-08-19 51.1 (42.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.0 -12.01 -22.38 1.16億(5月) | -25.2 -24.51 -19.19 1.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-18 74.8 (25-07-01) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.26% 13 0 0 15.62%←14.88%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.57,89.93 down 72.96 1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,12%,12%,12% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.56,83.22 56.44 1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1235 N/A | 月KD RSI MACD | 47.59,37.27 42.18 -0.13 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.04% 17.36% 6.73% -1.6% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.2%←5.27%(-0.07%) | -12 (連3賣) 10.43% | 2年趨勢圖 | 5.2%←5.24%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.68% 5.31% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.28%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.11 (-81.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.86←4.0 (-3.5%) Q1←Q4 第1降 3.86←4.65 (-16.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.18 (-3.5%) Q1←Q4 連2升 -0.1←-0.11 (-16.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.58←6.1 (-8.52%) Q1←Q4 連2降 5.58←4.57 (+22.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.44←119.41 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 120.44←111.17 (+8.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.71←229.15 (+0.86%) Q1←Q4 連3升 230.71←148.77 (+55.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.13 (-53.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.7 (+67.14%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.32 (-28.12%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.34←37.99 Q1←Q4 連2升 40.34←38.86 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.49←-4.5 Q1←Q4 連2升 -2.49←-2.38 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.68←0.76 Q1←Q4 第1降 0.68←1.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←0.13 Q1←Q4 第1降 0.11←0.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.12 Q1←Q4 第1降 0.1←0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 郭莎玲 董事 信託 575張 111/12/29 楊立昌 董事 信託 575張 |
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| 公告 | 114/06/26 聚積、友華6/26起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/06/18 【公告】聚積股東常會重要決議事項 114/06/14 《半導體》聚積亮相InfoComm 2025 大秀多款高效能LED驅動晶片 114/06/13 聚積參與InfoComm USA 2025展，DaVinci系列產品正式亮相 114/06/10 【公告】聚積 2025年5月合併營收1.16億元 年增-34.01% 114/05/21 貿易戰進口替代受惠者，聚積車載新品發酵，今明年營收占比翻倍增 114/05/16 【公告】聚積受邀參加統一證券主辦之法人說明會 114/05/09 【公告】聚積 2025年4月合併營收1.32億元 年增-25.21% 114/04/25 《半導體》聚積攜手馬國影視領頭羊 打造頂尖虛擬製作中心 114/04/25 聚積攜手3Particle、易美創研及邦騰建置亞洲虛擬製作中心 114/04/08 【公告】聚積 2025年3月合併營收1.75億元 年增-8.21% 114/04/08 【公告】更正聚積113年12月衍生性商品申報交易資訊 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】聚積董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/06 【公告】聚積董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/03/06 【公告】聚積董事會決議辦理現金增資發行普通股 114/03/06 【公告】聚積董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】聚積董事會決議發行114年限制員工權利新股案 114/03/06 【公告】聚積 2025年2月合併營收1.1億元 年增-4.94% 114/02/10 【公告】聚積 2025年1月合併營收1.01億元 年增-36.16% 114/01/22 《半導體》聚積深耕車用電子市場 獲ISO 26262國際認證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚積 | 5.05% 136(-15.75%) | 24.66% 196(-41.57%) | 21.33% 112(2.07%) | 4.0% 67(70.93%) | 2.82% 69(66.49%) | -19.56% 65(74.49%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.97 | -2.12 | 10.8 | 18.47 | 1.18 |
| ROE | 0.51 | -0.48 | 10.53 | 22.44 | 3.08 |
| 本業收入比 | -252.38 | 780.00 | 85.36 | 94.06 | 34.38 |
| 自由現金流量 | 0.57 | 3.6 | 0.31 | 5.28 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 19.37 | -2.48 | 199.01 | 752.66 | 69.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
