| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.2 (-2.85%) 331張 (-18.47%) 季線上 175張 154張 95張 331張 2.15倍 |
-2.29% 11.8% 0.74% -7.46% -12.56% |
N/A N/A 68.2 |
N/A 0.84 |
1130 N/A |
微型股 30.31億 |
13.33% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-21 2025-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.2 | 68.72↘ | 69.54↗ | 65.72↗ | 64.9↗ | 65.73↘ | 66.96↗ | 64.51↘ | 69.92↘ |
| 乖離率 | -0.76% | -1.93% | 3.77% | 5.08% | 3.76% | 1.85% | 5.72% | -2.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.8 | 68.0 | 61.0 | 62.7 | 68.8 | 67.7 | 73.7 | 78.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.38,50.87 (1.45,1.9,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.32% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.16←28.81(0.35%) 26.29←26.62(-0.33%), -0.39% 29.16←25.28(3.88%) 26.29←29.17(-2.88%), 25.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[113] (N/A) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-48.33%) 23-04-18 51.1 (33.46%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.48 5.33 -21.26 1.2億(8月) | -17.94 -8.11 -23.29 1.14億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-18 73.5 (25-09-01) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.75% -12 0 0 12.35%←13.82%(-1.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.59,64.53 55.98 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,買 -5%,0%,4%,5% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.29,64.95 51.35 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1130 N/A | 月KD RSI MACD | 45.72,36.51 41.82 0.56 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.77% 1.85% 5.72% -2.46% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.85%←4.87%(-0.02%) | -29 8.76% | 2年趨勢圖 | 4.85%←5.53%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 2.18% 7.2% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.21%(0.01%) | 1 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.11 (-90.91%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.72←3.86 (-3.63%) Q2←Q1 連2降 3.72←5.34 (-30.34%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.1 (-3.63%) Q2←Q1 第1降 -0.27←0.09 (-30.34%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.36←5.58 (-3.94%) Q2←Q1 連3降 5.36←5.28 (+1.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.15←120.44 (-3.56%) Q2←Q1 第1降 116.15←107.54 (+8.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.32←230.71 (-3.56%) Q2←Q1 第1降 215.32←136.88 (+57.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.96←0.06 (-1700.0%) Q2←Q1 連2降 -0.96←0.49 (-295.92%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.6←-0.22 (-172.73%) Q2←Q1 第1降 -0.6←0.22 (-372.73%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.92←40.34 Q2←Q1 第1降 37.92←38.67 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.29←-2.49 Q2←Q1 第1降 -7.29←1.63 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.5←0.68 Q2←Q1 連2降 -11.5←4.05 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.86←0.11 Q2←Q1 連2降 -1.86←0.89 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.56←0.1 Q2←Q1 連2降 -1.56←0.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 郭莎玲 董事 信託 575張 111/12/29 楊立昌 董事 信託 575張 |
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| 公告 | 114/09/09 聚積 114年8月營收1.20億、年減2.48% |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】聚積 2025年7月合併營收1.14億元 年增-17.94% 114/08/07 【公告】聚積董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】聚積董事會追認修正114年限制員工權利新股發行辦法 114/07/08 【公告】聚積 2025年6月合併營收1.24億元 年增-31.5% 114/07/08 【公告】聚積董事長訂定除息基準日 114/06/18 【公告】聚積股東常會重要決議事項 114/06/14 《半導體》聚積亮相InfoComm 2025 大秀多款高效能LED驅動晶片 114/06/13 聚積參與InfoComm USA 2025展，DaVinci系列產品正式亮相 114/06/10 【公告】聚積 2025年5月合併營收1.16億元 年增-34.01% 114/05/21 貿易戰進口替代受惠者，聚積車載新品發酵，今明年營收占比翻倍增 114/05/16 【公告】聚積受邀參加統一證券主辦之法人說明會 114/05/09 【公告】聚積 2025年4月合併營收1.32億元 年增-25.21% 114/04/25 《半導體》聚積攜手馬國影視領頭羊 打造頂尖虛擬製作中心 114/04/25 聚積攜手3Particle、易美創研及邦騰建置亞洲虛擬製作中心 114/04/08 【公告】聚積 2025年3月合併營收1.75億元 年增-8.21% 114/04/08 【公告】更正聚積113年12月衍生性商品申報交易資訊 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】聚積董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/06 【公告】聚積董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/03/06 【公告】聚積董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚積 | -2.29% 175(88.78%) | 0.29% 263(25.51%) | 11.8% 154(114.14%) | 0.74% 95(246.39%) | -7.46% 73(348.8%) | -12.56% 66(398.4%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.97 | -2.12 | 10.8 | 18.47 | 1.18 |
| ROE | 0.51 | -0.48 | 10.53 | 22.44 | 3.08 |
| 本業收入比 | -252.38 | 780.00 | 85.36 | 94.06 | 34.38 |
| 自由現金流量 | 0.57 | 3.6 | 0.31 | 5.28 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 19.37 | -2.48 | 199.01 | 752.66 | 69.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標