收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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70.2 (-0.43%) 78張 (-81.84%) 126張 122張 451張 季線下 ↗68.74 ↗67.38 ↘67.77 ↘68.28 ↘72.53 ↘75.71 126張 1.03倍 |
3.54% -1.82% -12.47% 7.01% 4.62% |
26.23 (-62.63%) 70.2 |
34.29 (-51.15%) 18.18 (-74.1%) |
N/A 1.12 |
N/A N/A |
3.16億 22.25億 |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.78,N/A (10.03,14.48,18.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.1%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 182.0 (-61.43%) 21-07-22 54.9 (27.87%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 135 0 0 16.39%←15.52%(5.61%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.83 54.89 16.68 1.11億(3月) | -23.28 -50.73 41.12 0.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 72.0 (24-05-06) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 91%,10%,7%,3% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.81 79.31,71.88 70.4,67.4 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.94 22.19,18.44 up 72.0,64.0 -1.43 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.65 37.38,35.48 95.5,55.1 0.18 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.39%←8.59%(-2.33%) | -136 174.36% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,33.73 (1.58,2.26,2.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% -7.28% -9.06% -0.13% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.5%(-0.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 13.51←12.4(8.95%) 40.78←39.58(3.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.3←3.67 (-10.08%) Q4←Q3 第1降 3.3←3.43 (-3.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.35 (-10.08%) Q4←Q3 第1降 0.21←-0.07 (-3.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.51←3.56 (-1.4%) Q4←Q3 連4降 3.51←4.92 (-28.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.2←39.18 (-7.61%) Q4←Q3 第1降 36.2←37.51 (-3.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.47←145.29 (-7.61%) Q4←Q3 連3降 143.47←162.21 (-11.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.3←1.19 (-74.79%) Q4←Q3 第1降 0.3←-0.61 (-149.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.91 (-31.87%) Q4←Q3 第1降 0.62←-0.06 (-1133.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.13←34.9 Q4←Q3 第1降 32.13←20.6 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.35←9.66 Q4←Q3 第1降 6.35←-2.18 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←10.22 Q4←Q3 連2降 2.91←-5.62 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.91←3.62 Q4←Q3 第1降 0.91←-1.57 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.72←2.63 Q4←Q3 第1降 0.72←-1.11 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 九齊第一季合併財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】九齊113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】九齊 2024年3月合併營收1.11億元 年增-12.84% 113/03/08 【公告】九齊 2024年2月合併營收7166.4萬元 年增-23.29% 113/02/22 【公告】九齊董事會決議112年度盈餘分配案 113/02/22 【公告】九齊董事會決議113年股東常會召開事宜。 113/02/06 【公告】九齊 2024年1月合併營收1.45億元 年增140.71% 113/01/05 【公告】九齊 2023年12月合併營收1.11億元 年增10.15% 112/12/06 【公告】九齊 2023年11月合併營收1.04億元 年增-25.17% 112/11/07 【公告】九齊 2023年10月合併營收1.16億元 年增12.22% 112/11/02 【公告】九齊與林亞夫先生專利侵權民事訴訟更一審判決說明 112/10/06 【公告】九齊 2023年9月合併營收1.15億元 年增-0.36% 112/09/05 【公告】九齊 2023年8月合併營收1.26億元 年增12.76% 112/08/07 【公告】九齊 2023年7月合併營收1.26億元 年增-3.79% 112/07/07 【公告】九齊 2023年6月合併營收1.16億元 年增-22.86% 112/07/03 盤後速報 - 九齊(6494)次交易(4)日除息6.5元,參考價62.7元 112/06/08 【公告】九齊 2023年5月合併營收1.12億元 年增-38.31% 112/06/02 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 112/05/31 【公告】九齊1112度股東常會重要決議事項 112/05/11 【公告】九齊發言人及代理發言人異動 112/05/11 【公告】九齊新任總經理 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.92 | 34.29 | -51.15 | 30.86 | -56.04 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.94 | 99.17 | 41.27 |
平均 本益比 | 14.48 | 26.23 | -62.63 | 43.91 | -37.44 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.26 | 76.23 | 8.6 |
最低價 本益比 | 10.03 | 18.18 | -74.1 | 56.97 | -18.85 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.58 | 53.3 | -24.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 95.5 | 55.1 | 53.61 | 30.93 | 1.62 | 1.7% | 2.94% | 2.76 | 1.5 |
111 | 165.5 | 54.9 | 17.59 | 5.84 | 6.5 | 3.93% | 11.84% | 5.18 | 1.47 |
110 | 182.0 | 49.1 | 10.73 | 2.89 | 8.0 | 4.4% | 16.29% | 6.95 | 2.42 |
109 | 52.4 | 23.9 | 13.63 | 6.22 | 3.5 | 6.68% | 14.64% | 2.46 | 1.14 |
108 | 38.65 | 26.9 | 14.9 | 10.37 | 2.0 | 5.17% | 7.43% | 1.85 | 1.36 |
107 | 70.6 | 25.75 | 29.34 | 10.7 | 2.2 | 3.12% | 8.54% | 4.04 | 1.35 |
106 | 72.0 | 32.75 | 22.15 | 10.08 | 3.5 | 4.86% | 10.69% | 4.25 | 2.03 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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九齊 | 3.54% 126(-38.36%) | 7.34% 114(-31.75%) | -1.82% 122(-36.32%) | -12.47% 451(-82.71%) | 7.01% 639(-87.8%) | 4.62% 416(-81.29%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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70.2 | 69.4↗ | 68.74↗ | 67.38↗ | 67.77↘ | 68.28↘ | 68.95↘ | 72.53↘ | 75.71↘ | 77.5↘ | 77.93↘ | 77.19↗ | 70.81↗ | 70.29↗ | 70.7↘ |
乖離率 | 1.15% | 2.12% | 4.19% | 3.59% | 2.81% | 1.81% | -3.21% | -7.28% | -9.42% | -9.92% | -9.06% | -0.86% | -0.13% | -0.71% |
均線開始 轉折價位 | 67.8 | 66.4 | 67.7 | 70.4 | 72.6 | 71.5 | 88.8 | 74.3 | 92.5 | 77.1 | 63.9 | 61.5 | 68.4 | 77.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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九齊 | 187.66% | -11.0% | 12.0% | -55.0% | 190.0% | 34.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.49 | 17.01 | 30.05 | 13.87 | 9.49 |
ROE | 4.99 | 25.31 | 57.37 | 17.81 | 12.71 |
本業收入比 | 93.88 | 79.06 | 100.74 | 106.62 | 102.06 |
自由現金流量 | 2.11 | 1.86 | 2.0 | 1.35 | 1.25 |
利息保障倍數 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 | 406.85 | 202.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標