收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.0 (1.35%) 1933張 (+78.15%) 1606張 1797張 1266張 季線上 ↗58.92 ↗57.99 ↗57.91 ↗57.94 ↘57.14 ↘58.15 1933張 1.08倍 |
2.92% 7.72% -3.69% -2.6% -12.02% |
-13.0%~-15.6% 0.4~0.5 |
6.96 (-88.41%) 60.0 |
8.69 (-85.52%) 5.22 (-91.3%) |
N/A 0.54 |
N/A 、Y! |
22.62億 135.70億 |
6.55% 0.0% |
IC設計 |
2024-04-30 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 461.54,142.86 (12.42,16.56,20.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[112] (0.65%[113]) 0 (0.75%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-60.4%) 21-07-22 52.8 (13.64%) 24-03-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0.85% 418 -2 0 11.29%←9.85%(14.62%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.97 77.12 -41.7 1.85億(3月) | -60.22 -31.82 -49.75 1.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 60.5 (24-04-30) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-7%,-8%,-10% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | -168.81(-381.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.96 90.2,83.24 60.8,59.6 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.8 72.73,55.04 60.1,52.8 0.3 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.41%(-7.32%) | -38 (連2賣) 1.97% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.71 28.92,11.84 up 60.1,N/A -0.69 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.19%←8.25%(-0.73%) | -233 12.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.58,16.76 (3.11,3.94,4.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.56% 3.18% -2.47% -6.31% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.63%(9.52%) | 80 (連2買) 4.14% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 3.55% 15.89% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.68←38.25(-11.95%) 34.82←32.63(6.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.21 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.29 (-17.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.44←4.88 (-9.02%) Q1←Q4 連8降 4.44←7.61 (-41.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.61←-0.48 (-9.02%) Q1←Q4 連3降 -0.61←0.44 (-41.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.04←15.93 (-5.59%) Q1←Q4 連4降 15.04←20.31 (-25.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.36←78.24 (-16.46%) Q1←Q4 第1降 65.36←94.38 (-30.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 500.58←458.51 (-16.46%) Q1←Q4 連2升 500.58←444.6 (+12.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.08 (-150.0%) Q1←Q4 連3降 -0.2←0.16 (-225.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.04 (-550.0%) Q1←Q4 連3降 -0.26←0.15 (-273.33%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.54←31.5 Q1←Q4 第1升 36.54←48.16 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.68←-9.85 Q1←Q4 連3降 -13.68←5.74 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.5←-3.56 Q1←Q4 連3降 -10.5←5.0 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.17←-0.42 Q1←Q4 連3降 -1.17←0.79 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.69←-0.23 Q1←Q4 連3降 -0.69←0.57 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 盛群 拉貨動能弱(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/01 《半導體》MCU最壞已過 盛群Q2有盈面 113/04/30 MCU最壞已過 盛群Q2有盈面 113/04/30 盛群總座稱,最壞情況已過,Q2起營運逐步走揚 113/04/30 《半導體》最壞狀況已過!盛群總座:Q2營收大成長、單季轉盈 113/04/30 《半導體》盛群Q1吃虧 確定就是今年谷底 113/04/29 力智第1季每股純益1.41元 盛群每股虧0.2元 113/04/29 《半導體》盛群Q1每股虧損0.2元 113/04/23 潛力股:盛群 113/04/23 MCU報喜,需求急升價格回彈,新唐、盛群Q2接單滿手,能見度直達Q4 113/04/16 《半導體》盛群4月30日召開法說會 113/04/16 【公告】盛群召開民國113年第1季法說會 113/04/10 盛群3月營收1.85億元 年減 24.98%、月增77.13% 113/04/09 【公告】盛群 2024年3月合併營收1.85億元 年增-24.98% 113/04/02 熱門股-盛群 受惠MCU價格止穩 113/03/08 【公告】盛群 2024年2月合併營收1.05億元 年增-60.23% 113/03/07 《半導體》盛群去年擬配息0.45元 5月29日股東會 113/03/07 【公告】盛群董事會決議股利分派 113/02/22 《半導體》盛群:MCU價格止穩 Q2迎春燕 113/02/21 盛群:MCU價格止穩 Q2迎春燕 113/02/21 三利多助攻 期貨商1月獲利年增翻倍 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.7 | 8.69 | -85.52 | 7.82 | -86.97 | 最低殖利率 | 5.3% | 7.379 | -87.7 | 6.641 | -88.93 | 最高淨值比 | 4.77 | 79.94 | 33.23 |
平均 本益比 | 16.56 | 6.96 | -88.41 | 27.67 | -53.88 | 平均殖利率 | 6.5% | 6.23 | -89.62 | 5.61 | -90.66 | 平均淨值比 | 3.94 | 66.03 | 10.05 |
最低價 本益比 | 12.42 | 5.22 | -91.3 | 47.52 | -20.8 | 最高殖利率 | 7.7% | 5.079 | -91.53 | 4.571 | -92.38 | 最低淨值比 | 3.11 | 52.12 | -13.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 77.8 | 60.1 | 156.99 | 121.27 | 0.45 | 0.58% | 0.75% | 3.97 | 3.13 |
111 | 126.5 | 59.5 | 25.85 | 12.16 | 4.0 | 3.16% | 6.72% | 4.92 | 2.82 |
110 | 151.5 | 70.3 | 16.75 | 7.77 | 8.12 | 5.36% | 11.55% | 6.78 | 3.74 |
109 | 81.4 | 55.0 | 17.84 | 12.06 | 4.56 | 5.6% | 8.29% | 4.76 | 3.07 |
108 | 78.7 | 56.2 | 19.44 | 13.88 | 4.05 | 5.15% | 7.21% | 4.64 | 3.25 |
107 | 88.0 | 55.5 | 18.69 | 11.79 | 4.7 | 5.34% | 8.47% | 5.1 | 3.21 |
106 | 84.5 | 49.2 | 20.62 | 12.01 | 4.1 | 4.85% | 8.33% | 4.95 | 3.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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盛群 | 2.92% 1606(20.4%) | 6.57% 1611(20.02%) | 7.72% 1797(7.58%) | -3.69% 1266(52.72%) | -2.6% 1312(47.36%) | -12.02% 1169(65.31%) |
加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.0 | 59.17↗ | 58.92↗ | 57.99↗ | 57.91↗ | 57.94↗ | 57.22↗ | 57.14↘ | 58.15↘ | 60.81↘ | 61.05↘ | 61.52↘ | 62.94↘ | 64.04↘ | 64.89↘ |
乖離率 | 1.4% | 1.83% | 3.47% | 3.61% | 3.56% | 4.86% | 5.01% | 3.18% | -1.33% | -1.72% | -2.47% | -4.67% | -6.31% | -7.54% |
均線開始 轉折價位 | 58.8 | 57.6 | 56.1 | 59.0 | 53.9 | 54.7 | 61.4 | 62.6 | 66.0 | 67.2 | 64.2 | 69.6 | 68.4 | 72.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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盛群 | 13.82% | -9.0% | -4.0% | -38.0% | 53.0% | 1.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 | 21.53 |
ROE | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 | 22.21 |
本業收入比 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 | 92.42 |
自由現金流量 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 | 5.82 |
利息保障倍數 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 | 774.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標