收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.8 (3.6%) 528張 (+2.44%) 460張 352張 518張 季線旁 ↗38.86 ↘39.19 ↘39.49 ↘39.54 ↘39.43 ↘39.24 528張 1.5倍 |
-2.27% -2.63% -1.52% 9.92% 22.4% |
44.22 (13.96%) 38.8 |
54.94 (41.6%) 33.49 (-13.69%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
4.24億 15.87億 |
24.1% 0.0% |
醫藥行業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.22,N/A (22.69,29.95,37.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.53%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[112] (N/A) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-13.39%) 22-12-14 16.45 (135.87%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.25% 15 -1 0 9.38%←10.16%(-7.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.55 41.95 10.64 0.48億(3月) | -6.05 -51.29 44.74 0.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-19 40.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 9%,-5%,-2%,6% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.01 50.85,26.62 up 40.0,38.75 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.4 46.32,54.21 40.45,37.35 -0.22 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.23 67.92,74.76 44.35,35.85 0.32 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.06%←6.15%(-17.72%) | 85 (連2賣轉買) 16.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.5,14.98 (1.38,1.79,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.87% -1.12% 0.75% 8.84% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.24%(4.17%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 5.47% 17.08% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.09←34.02(35.48%) 15.29←22.84(-33.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.5←1.37 (+9.49%) Q4←Q3 第1升 1.5←1.79 (-16.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.06 (+9.49%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.26 (-16.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.69←1.55 (+9.03%) Q4←Q3 連2升 1.69←1.46 (+15.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.72←78.77 (-10.22%) Q4←Q3 第1降 70.72←67.48 (+4.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.24←138.66 (-10.22%) Q4←Q3 第1升 155.24←116.08 (+33.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.46 (-19.57%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.49 (-24.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.1 (+470.0%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.6 (-5.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.7←25.95 Q4←Q3 第1升 36.7←32.25 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.45←4.27 Q4←Q3 第1升 16.45←14.46 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.86←14.82 Q4←Q3 第1降 10.86←12.43 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.32←2.91 Q4←Q3 第1降 2.32←3.41 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.72←2.08 Q4←Q3 第1降 1.72←2.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/08 永日與禮邦醫藥(香港)簽署合作備忘錄 113/04/08 永日 113年3月營收4767萬、年減26.56% |
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新聞 | 113/04/08 【公告】永日與禮邦醫藥(香港)有限公司簽署合作備忘錄(MOU) 113/04/08 【公告】永日 2024年3月合併營收4767.8萬元 年增-26.56% 113/03/28 【公告】永日董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/03/18 【公告】永日董事異動 113/03/07 【公告】永日董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】永日董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】永日 2024年2月合併營收3358.6萬元 年增-6.05% 113/02/07 【公告】永日 2024年1月合併營收6896萬元 年增96.5% 113/01/05 【公告】永日 2023年12月合併營收4572.4萬元 年增-17.36% 112/12/07 【公告】永日 2023年11月合併營收7034萬元 年增-2.17% 112/11/09 【公告】永日董事會重要決議事項 112/11/07 【公告】永日 2023年10月合併營收3390.8萬元 年增-34.88% 112/10/06 【公告】永日 2023年9月合併營收5248.5萬元 年增39.15% 112/09/25 永日積極轉型,特化、代工、食品三大曲線齊步走 112/09/18 【公告】永日受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/09/07 【公告】永日 2023年8月合併營收4589.8萬元 年增5.46% 112/08/07 【公告】永日 2023年7月合併營收3819.7萬元 年增-13.17% 112/08/04 【公告】永日董事會通過對關係人捐贈事宜 112/07/07 【公告】永日 2023年6月合併營收4411.1萬元 年增-30.21% 112/07/03 盤後速報 - 永日(4102)次交易(4)日除息0.8元,參考價30.85元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 37.22 | 54.94 | 41.6 | 49.45 | 27.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.2 | 32.96 | -15.05 |
平均 本益比 | 29.95 | 44.22 | 13.96 | 41.13 | 6.01 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.79 | 26.82 | -30.89 |
最低價 本益比 | 22.69 | 33.49 | -13.69 | 32.81 | -15.44 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.38 | 20.67 | -46.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 44.35 | 27.05 | 29.57 | 18.03 | 0.8 | 1.8% | 2.96% | 2.93 | 1.91 |
111 | 44.8 | 16.45 | 26.88 | 9.87 | 0.8 | 1.79% | 4.86% | 3.19 | 1.35 |
110 | 28.3 | 17.0 | 198.1 | 119.0 | 0.1 | 0.35% | 0.59% | 2.12 | 1.42 |
109 | 46.6 | 15.0 | 63.14 | 20.32 | 0.1 | 0.21% | 0.67% | 3.61 | 1.35 |
108 | 19.7 | 13.9 | 26.69 | 18.83 | N/A | N/A | N/A | 1.76 | 1.31 |
107 | 18.3 | 13.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.77 | 1.23 |
106 | 19.5 | 16.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.86 | 1.55 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永日 | -2.27% 460(14.88%) | -2.88% 352(49.87%) | -2.63% 352(50.14%) | -1.52% 518(2.03%) | 9.92% 707(-25.2%) | 22.4% 828(-36.16%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.8 | 38.32↘ | 38.86↗ | 39.19↘ | 39.49↘ | 39.54↘ | 39.56↘ | 39.43↘ | 39.24↘ | 39.19↗ | 39.05↗ | 38.51↗ | 36.45↗ | 35.65↗ | 35.06↗ |
乖離率 | 1.25% | -0.15% | -1.0% | -1.75% | -1.87% | -1.92% | -1.6% | -1.12% | -1.0% | -0.64% | 0.75% | 6.45% | 8.84% | 10.67% |
均線開始 轉折價位 | 39.7 | 39.7 | 39.95 | 39.85 | 39.65 | 38.9 | 40.25 | 37.75 | 35.55 | 35.45 | 34.6 | 31.85 | 31.95 | 27.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永日 | 185.61% | -6.0% | 17.0% | 89.0% | -23.0% | 59.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.01 | 8.59 | 1.51 | 6.35 | 5.26 |
ROE | 9.58 | 12.06 | 1.4 | 5.58 | 6.62 |
本業收入比 | 82.35 | 64.47 | 100.00 | 103.57 | 70.97 |
自由現金流量 | 0.79 | 1.11 | 0.38 | -1.39 | 0.15 |
利息保障倍數 | 21.30 | 24.71 | 3.58 | 15.95 | 36.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標