| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 3張 季線下 5張 3張 12張 3張 1.0倍 |
0.32% -3.11% -12.75% -17.26% -36.36% |
N/A N/A 62.3 |
N/A 0.42 |
1745 N/A |
微型股 45.84億 |
16.65% 55.11% |
物業投資發展 |
2024-11-21 2024-09-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 | 62.3↘ | 62.69↘ | 63.33↘ | 63.41↘ | 64.05↗ | 63.97↘ | 69.47↘ | 80.37↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.62% | -1.63% | -1.75% | -2.73% | -2.61% | -10.32% | -22.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.1 | 63.0 | 64.3 | 64.4 | 65.0 | 71.4 | 75.3 | 97.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44163/三圓三 | 2022-09-30 | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 102.52 | 104.25 107.4 (+0.85%) | 1 (07-01) | 0.4,1.2 | 12 | 66.8 | 15.16 | 93.26 | 10000 | 4.41% | 0 | 0 | 0,0 | -22.24% | 90 | -2.02% | 820 | 14.08 | 有 | 46 | 2024-08-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.6,23.96 (2.34,2.77,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.68% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.66←92.59(0.07%) 1.08←1.11(-0.03%), -1.79% 92.66←91.53(1.13%) 1.08←1.42(-0.34%), 4.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[113] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 111.0 (-43.87%) 24-07-29 54.0 (15.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.5 19.73 -1.71 0.1億(5月) | -4.62 -2.26 -5.52 0.08億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 66.4 (25-06-03) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0.7%←1.32%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.94,44.9 43.79 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.92,43.66 33.64 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1745 N/A | 月KD RSI MACD | 14.56,15.79 look 31.97 -2.93 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -2.61% -10.32% -22.48% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.54%(0.0%) | 1 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.02%(0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.1% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.13←7.13 (0.0%) Q1←Q4 7.13←6.87 (+3.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.25←3.27 (-92.35%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.26 (-3.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.39 (-92.35%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.06 (-3.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.15←97.98 (+0.17%) Q1←Q4 連8升 98.15←89.22 (+10.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 180.82←13.2 (+1269.85%) Q1←Q4 連2升 180.82←15.1 (+1097.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80035.8←3282.21 (+1269.85%) Q1←Q4 第1升 80035.8←72751.4 (+10.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.27←0.18 (-805.56%) Q1←Q4 第1降 -1.27←0.15 (-946.67%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.57 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.38←-0.01 (-3900.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.5←19.72 Q1←Q4 第1升 54.5←57.43 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.35←11.93 Q1←Q4 第1升 21.35←23.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -354.84←3.46 Q1←Q4 第1降 -354.84←32.77 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.15←0.65 Q1←Q4 第1降 -5.15←0.51 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.33 Q1←Q4 第1降 0.04←0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/22 陳浴生 代表(董事) 贈與 373張 108/10/22 陳浴生之配偶 關係人配偶 贈與 373張 |
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| 公告 | 114/06/25 三圓董事長由王雅麟續任 114/06/25 三圓 本公司董事會推選王雅麟董事為董事長 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】三圓董事會推選王雅麟董事為董事長 114/06/25 【公告】三圓114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】三圓114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/10 【公告】三圓 2025年5月合併營收983.5萬元 年增13.5% 114/05/23 【公告】三圓代子公司華助工程股份有限公司除權基準日 114/05/09 【公告】三圓 2025年4月合併營收821.4萬元 年增-4.62% 114/05/02 《營建股》三圓Q1每股虧損1.27元 114/05/02 【公告】三圓民國114年度第一季合併財務報告經董事會決議 114/04/22 【公告】三圓114年第1季財務報告董事會召開日期為114年05月02日 114/04/10 【公告】三圓 2025年3月合併營收840.4萬元 年增-2.91% 114/03/10 【公告】董事會決議配發現金股利案 114/03/10 【公告】三圓擬終止參與臺北市信義區虎林段都市更新案 114/03/10 【公告】三圓董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】董事會決議提撥113年度董事酬勞及員工酬勞 114/03/10 【公告】代子公司華助工程股份有限公司董事會決議113年盈餘分配案 114/03/07 【公告】三圓 2025年2月合併營收822.3萬元 年增-4.87% 114/02/27 【公告】三圓113年第4季財務報告董事會召開日期為114年03月10日 114/02/10 【公告】三圓 2025年1月合併營收787.9萬元 年增-9.65% 114/01/24 【公告】三圓更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所准予備查 114/01/10 營收速報 - 三圓(4416)12月營收3.10億元年增率高達1126.14％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三圓 | 0.32% 5(-40.0%) | -1.11% 4(-25.0%) | -3.11% 3(-5.97%) | -12.75% 12(-75.03%) | -17.26% 10(-72.2%) | -36.36% 20(-85.41%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.09 | 23.63 | 0.36 | -41.63 | 1.19 |
| ROE | 0.34 | -0.09 | -13.5 | 56.8 | -8.57 |
| 本業收入比 | 300.00 | 175.00 | -0.00 | -3.05 | -1.61 |
| 自由現金流量 | 5.69 | 0.25 | -16.47 | -4.3 | -11.18 |
| 利息保障倍數 | 1.14 | 1.13 | -2.21 | 13.51 | -0.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
