收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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94.9 (-0.21%) 17張 (-66.64%) 32張 50張 44張 季線上 ↘95.18 ↗94.95 ↘95.02 ↘95.11 ↗94.99 ↗94.53 17張 0.34倍 短糾結 |
0.0% -1.35% 1.93% 7.23% 3.04% |
76.65 (-19.24%) 94.9 |
87.56 (-7.73%) 65.73 (-30.74%) |
N/A 0.38 |
N/A |
5.48億 52.10億 |
19.56% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.49,N/A (13.49,15.73,17.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[112] (N/A) 0.2 (6.09%) | 相對高點 相對低點 | 120.5 (-21.24%) 23-07-05 76.7 (23.73%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -4 0 0 0.71%←0.55%(29.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.57 -33.22 -10.21 0.74億(2月) 短跌破長 | 4.13 -10.99 4.13 1.11億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 95.8 (24-03-26) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-8%,2%,3% 平,賣,平,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.79 50.0,53.89 95.7,94.2 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.52 40.58,47.26 96.4,92.3 0.26 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.69 29.86,30.92 98.5,86.1 -0.15 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←6.88%(0.15%) | -1 (連4買轉賣) 5.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.93,32.46 (2.25,2.63,3.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% 0.39% 3.51% -0.07% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.31% 1.76% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.47←68.38(0.13%) 10.47←10.5(-0.29%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.17 (+5.88%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.4 (-55.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.45←3.53 (-2.27%) Q4←Q3 第1降 3.45←3.48 (-0.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.96 (-2.27%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.79 (-0.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←2.43 (-7.82%) Q4←Q3 第1降 2.24←2.54 (-11.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.59 (-31.45%) Q4←Q3 第1降 1.09←1.35 (-19.26%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.25 (-8.0%) Q4←Q3 第1降 1.15←1.15 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.82←56.91 Q4←Q3 第1降 50.82←53.69 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.42←27.06 Q4←Q3 第1降 22.42←22.76 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.33←24.62 Q4←Q3 第1降 17.33←19.11 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.41←5.17 Q4←Q3 第1降 3.41←3.98 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.75←3.9 Q4←Q3 第1降 2.75←2.99 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/11 【公告】桓達董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】桓達董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/11 【公告】桓達董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】桓達 2024年2月合併營收7423.3萬元 年增-25.58% 113/02/21 桓達今年營收 戰16億新猷 113/02/07 【公告】桓達 2024年1月合併營收1.11億元 年增4.13% 113/01/05 【公告】桓達 2023年12月合併營收1.25億元 年增19.81% 112/12/19 【公告】桓達受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】桓達 2023年11月合併營收1.11億元 年增1.88% 112/11/09 【公告】桓達 2023年10月合併營收1.13億元 年增-15.84% 112/10/06 【公告】桓達 2023年9月合併營收1.48億元 年增-10.4% 112/09/22 《電機股》台塑大單奧援 桓達年營收挑戰新高 112/09/22 台塑大單奧援 桓達年營收挑戰新高 112/09/08 【公告】桓達 2023年8月合併營收1.26億元 年增-13.1% 112/08/11 【公告】桓達董事會決議訂定除權基準日 112/08/08 【公告】桓達 2023年7月合併營收8077.4萬元 年增-44.1% 112/08/03 【公告】桓達原訂112年08月04日為現金股利發放日,因受卡努颱風影響112年08月03日停止上班,現金股利發放日將順延至112年08月07日發放。 112/07/22 《電機股》陸成長遜預期 桓達Q3業績恐衰 112/07/21 陸成長遜預期 桓達Q3業績恐衰 112/07/14 【公告】桓達代重要子公司Faco International Co.,Ltd.董事會決議盈餘匯回案。 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.97 | 87.56 | -7.73 | 78.81 | -16.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.01 | 97.7 | 2.95 |
平均 本益比 | 15.73 | 76.65 | -19.24 | 80.9 | -14.76 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.63 | 85.37 | -10.05 |
最低價 本益比 | 13.49 | 65.73 | -30.74 | 82.98 | -12.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.25 | 73.03 | -23.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 120.5 | 83.5 | 24.73 | 17.14 | 4.0 | 3.32% | 4.79% | 3.27 | 2.52 |
111 | 98.5 | 81.5 | 16.72 | 13.83 | 4.0 | 4.06% | 4.91% | 2.94 | 2.24 |
110 | 99.3 | 75.4 | 19.79 | 15.03 | 4.1 | 4.13% | 5.44% | 2.87 | 2.26 |
109 | 88.0 | 58.8 | 21.04 | 14.06 | 3.99 | 4.53% | 6.79% | 2.75 | 1.9 |
108 | 94.2 | 74.0 | 24.21 | 19.02 | 4.0 | 4.25% | 5.41% | 2.9 | 2.35 |
107 | 119.5 | 68.8 | 30.43 | 17.52 | 4.0 | 3.35% | 5.81% | 3.72 | 2.22 |
106 | 102.0 | 80.5 | 28.62 | 22.59 | 4.0 | 3.92% | 4.97% | 3.03 | 2.58 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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桓達 | 0.0% 32(-47.69%) | 0.64% 41(-58.48%) | -1.35% 50(-66.19%) | 1.93% 44(-61.88%) | 7.23% 36(-52.6%) | 3.04% 79(-78.66%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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94.9 | 95.23↘ | 95.18↘ | 94.95↗ | 95.02↘ | 95.11↘ | 94.99↗ | 94.53↗ | 92.11↗ | 91.68↗ | 94.8↘ | 94.97↗ | 94.51↗ |
乖離率 | -0.35% | -0.29% | -0.05% | -0.13% | -0.22% | -0.09% | 0.39% | 3.03% | 3.51% | 0.11% | -0.07% | 0.41% |
均線開始 轉折價位 | 94.9 | 94.5 | 94.4 | 95.4 | 96.6 | 93.6 | 91.6 | 88.9 | 88.7 | 98.0 | 91.9 | 86.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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桓達 | 20.68% | 3.0% | 10.0% | -5.0% | 17.0% | -13.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 | 24.19 |
ROE | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 | 15.9 |
本業收入比 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 | 90.85 |
自由現金流量 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 | 1.62 |
利息保障倍數 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 | 438.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標