| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.05 (0.14%) 10972張 (-9.59%) 季線下 短跌深 8997張 4186張 3483張 10972張 2.62倍 |
-9.66% -15.54% -9.08% -24.3% -29.05% |
156.41 (346.26%) 35.05 |
N/A 0.84 |
274 、Y! |
小型股 211.17億 |
3.34% 91.52% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2025-06-26 2025-06-27 |
長榮集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.05 | 35.06↘ | 37.17↘ | 39.1↘ | 39.68↘ | 41.95↘ | 41.73↘ | 44.8↘ | 45.96↘ |
| 乖離率 | -0.03% | -5.7% | -10.36% | -11.67% | -16.45% | -16.01% | -21.76% | -23.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.0 | 40.35 | 41.85 | 42.95 | 43.6 | 42.3 | 45.3 | 49.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 100.0 100.0 (-0.05%) | 28 (07-03) | 18.6,36.7 | 367 | 53.7 | 53.21 | 65.27 | 50000 | 0.0% | 50 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.4% | 393 | 21.05 | 無 | 162 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.65,N/A (12.79,39.7,66.61) 1.17,29.91 (0.89,1.16,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.33% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.5←52.27(-1.77%) 18.21←17.43(0.78%), 1.14% 50.5←55.07(-4.57%) 18.21←16.55(1.66%), 23.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.42%[113] (7.73%[114]) 0 (7.42%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-44.54%) 23-04-13 22.9 (53.06%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.59 -1.4 -10.62 10.27億(5月) | -11.37 -3.92 -11.12 10.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.3 (25-05-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 1.82% 365 34 0 5.95%←5.32%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.25,10.63 up 18.27 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-22%,-21%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.27,15.53 look 27.03 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 274 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.01,14.0 look 36.14 -2.17 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←5.8%(-2.12%) | -4256 (連8賣) 38.79% | 2年趨勢圖 | 3.68%←2.04%(1.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.36% -16.01% -21.76% -23.74% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.72%←7.15%(0.57%) | 3886 (連3買) 35.42% | 2年趨勢圖 | 7.72%←17.1%(-9.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.82% 9.15% 14.57% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.23%(-0.14%) | 388 (連5賣轉買) 3.54% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.02%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.36←30.48 (-0.39%) Q1←Q4 第1降 30.36←34.13 (-11.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.94←4.41 (-0.39%) Q1←Q4 第1降 3.94←5.98 (-11.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.37←82.21 (+3.84%) Q1←Q4 連3升 85.37←64.0 (+33.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.4←75.42 (-0.03%) Q1←Q4 連2降 75.4←73.14 (+3.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 330.69←303.95 (-0.03%) Q1←Q4 連3升 330.69←236.04 (+40.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.53 (+18.87%) Q1←Q4 第1升 0.63←1.0 (-37.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.63 (+1.59%) Q1←Q4 連2升 0.64←0.85 (-24.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.06←25.63 Q1←Q4 連2降 24.06←27.06 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.97←14.47 Q1←Q4 第1降 12.97←17.51 Q1←Q1 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.75←10.16 Q1←Q4 第1升 11.75←16.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.92←1.62 Q1←Q4 第1升 1.92←3.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.01 Q1←Q4 第1升 1.14←1.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」納潤隆等/刪微星等 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】榮剛董事會決議買回庫藏股事宜 114/06/25 【公告】榮剛受邀參加國票證券所舉辦之法說會 114/06/19 以伊衝突升溫，飛彈庫存耗竭，全訊、榮剛及精剛大啖庫存回補商機 114/06/10 榮剛5月營收10.27億元、月減1.41%，上半年營運可持穩 114/06/09 《鋼鐵股》榮剛前5月營收下滑1成 產線維持滿載 114/06/09 榮剛表現穩健 5月自結營收10.27億元 114/06/09 【公告】榮剛 2025年5月合併營收10.27億元 年增-8.59% 114/05/29 【公告】榮剛一一四年股東常會重要決議事項 114/05/12 榮剛前4月營收40.78億元 、年減11.13%，估Q2營收維持穩定水準 114/05/12 《鋼鐵股》榮剛4月營收雙降 前4月減11% 114/05/12 【公告】榮剛 2025年4月合併營收10.41億元 年增-11.37% 114/04/27 《鋼鐵股》榮剛 內外資齊押寶 114/04/26 榮剛 內外資齊押寶 114/04/25 《鋼鐵股》榮剛首季EPS 0.63元 Q2毛利拚回升 114/04/24 榮剛首季EPS 0.63元，董事會通過柳營廠改建及購置設備案 114/04/24 台鋼雙雄 Q2穩健成長 114/04/24 【公告】榮剛董事會決議通過柳營VAR一廠設備新購及廠房改建案 114/04/24 【公告】榮剛董事會決議通過建置柳營精整加工廠廠房及購置相關設備案 114/04/24 【公告】榮剛董事會決議不分配114年第一季股利 114/04/24 《鋼鐵股》榮剛首季EPS 0.63元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | -9.66% 8997(21.94%) | -13.35% 6112(79.5%) | -15.54% 4186(162.05%) | -9.08% 3483(214.95%) | -24.3% 3593(205.32%) | -29.05% 3224(240.26%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.23 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 |
| ROE | 15.16 | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 |
| 本業收入比 | 60.31 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 |
| 自由現金流量 | 2.19 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 |
| 利息保障倍數 | 14.47 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
