| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 (0.37%) 27248張 (+36.34%) 25555張 12292張 7045張 季線上 ↗53.66 ↗52.57 ↗51.27 ↗50.97 ↗49.13 ↗48.55 27248張 |
3.0% 12.04% 15.09% 25.06% 1.1% |
187.81 (242.1%) 54.9 |
309.74 (464.19%) 65.89 (20.02%) |
N/A 0.97 |
N/A |
60.25億 330.76億 |
3.34% 36.03% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-03-14 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50097/榮剛七 | 2023-07-31 | 50000 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 116.65 117.05 (-0.04%) | 438 (04-19) | 500.8,455.4 | 56.4 | 20.25 | 97.34 | 0.0% | 10 | 1 | 0,0 | N/A | N/A | -5.82% | 832 | 4.55 | 無 | 238 | ||
| 50096/榮剛六 | 2022-08-15 | 30000 | N/A | 2025-08-15 | 101.5075 | 150.0 150.0 (-0.66%) | 17 (12-08) | 0,0 | 32.5 | -11.2 | 168.92 | 99.3% | 10 | 1 | N/A | N/A | -24.48% | 482 | 2.62 | 無 | 9 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.81,N/A (14.17,40.39,66.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.81%) 月線斜率0.59 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-13.13%) 23-04-13 16.3 (236.81%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 5.05% 86 -40 1 16.26%←15.48%(5.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.24 28.42 2.88 歷年新高 12.69億(3月) 短突破長 | -6.76 -14.53 3.26 9.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 55.8 (24-04-15) 170日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,3%,7%,6% 主力投信買 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.95 86.57,78.78 55.3,54.3 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.88 91.3,85.76 61.8,54.3 0.74 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←0.0%(0%) | 2487 (連9買) 9.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.92 59.9,49.28 63.2,54.3 -0.48 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.26%←9.92%(3.43%) | -717 (連2賣) 2.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,27.87 (0.85,1.1,1.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.71% 13.08% 14.35% 9.91% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.07%(942.86%) | 232 (連3買) 0.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.05% 23.68% 45.56% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.36←44.4(15.68%) 17.73←20.39(-13.05%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.91←32.95 (-0.12%) Q4←Q3 連2降 32.91←33.31 (-1.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.62←6.06 (-0.12%) Q4←Q3 連2降 4.62←6.93 (-1.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.15←67.23 (-3.09%) Q4←Q3 第1降 65.15←64.18 (+1.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.7←80.47 (-4.68%) Q4←Q3 第1降 76.7←73.5 (+4.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.81←257.34 (-4.68%) Q4←Q3 第1降 240.81←243.84 (-1.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.0 (+32.0%) Q4←Q3 第1升 1.32←1.26 (+4.76%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.96 (-26.04%) Q4←Q3 連2降 0.71←1.09 (-34.86%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.0←28.4 Q4←Q3 第1降 24.0←30.42 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.03←18.38 Q4←Q3 連4降 14.03←20.82 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.36←16.11 Q4←Q3 第1升 20.36←17.11 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.53←3.83 Q4←Q3 第1升 4.53←5.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.1 Q4←Q3 第1升 2.37←2.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 榮剛第一季合併財報，預計4/25提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/16 《鋼鐵股》軍工航太走疲 台鋼雙雄硬挺抗跌 113/04/15 【公告】榮剛與精剛精密股份有限公司進行VIM資產處分案之重大訊息說明記者會 113/04/15 【公告】榮剛出售真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備予精剛精密科技(股)有限公司 113/04/15 【公告】精剛董事會決議通過向榮剛公司購買VIM廠案 113/04/15 【公告】精剛召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/04/15 精剛14.62億由租轉買熔煉廠 榮剛處分利益7.86億 113/04/15 精剛由租轉買，擬以14.62億元取得榮剛VIM廠，Q3前完成交易 113/04/10 榮剛Q1營收34.13億 創同期新高 113/04/10 《鋼鐵股》3月營收登峰 榮剛爆量衝3個半月高價 113/04/09 航太接單暢旺，榮剛3月營收攀上歷史高峰 113/04/09 【公告】榮剛 2024年3月合併營收12.69億元 年增2.24% 113/03/22 高毛利訂單能見度高，榮剛產品結構優化，毛利率看27%至29% 113/03/21 智冠與榮剛換股案董事遭告背信 北檢不起訴 113/03/13 【公告】榮剛受邀參加國票證券所舉辦之法說會 113/03/12 榮剛前2月營收21.44億元、年增3.27%，Q1接單逐步回升 113/03/11 《鋼鐵股》榮剛2月營收摔2年低 大量訂單待消化 113/03/11 【公告】榮剛 2024年2月合併營收9.88億元 年增-6.77% 113/03/03 《鋼鐵股》榮剛去年EPS逾4元 113/03/02 榮剛 去年EPS逾4元 113/03/01 《鋼鐵股》榮剛去年EPS4.66元締新猷 上季擬配息2.5元、殖利率逾5% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 66.61 | 309.74 | 464.19 | 278.77 | 407.78 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.35 | 37.62 | -31.48 |
| 平均 本益比 | 40.39 | 187.81 | 242.1 | 159.84 | 191.15 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.1 | 30.66 | -44.16 |
| 最低價 本益比 | 14.17 | 65.89 | 20.02 | 40.91 | -25.48 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.85 | 23.69 | -56.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 63.2 | 34.9 | 13.59 | 7.5 | 2.5 | 3.96% | 7.16% | 2.63 | 1.55 |
| 111 | 38.1 | 20.1 | 9.49 | 5.01 | 2.37 | 6.22% | 11.79% | 1.67 | 1.02 |
| 110 | 29.75 | 15.15 | 19.9 | 10.13 | 1.4 | 4.71% | 9.24% | 1.52 | 0.79 |
| 109 | 18.8 | 13.0 | 43.38 | 30.0 | 0.4 | 2.13% | 3.08% | 0.95 | 0.71 |
| 108 | 24.25 | 16.6 | 43.56 | 29.82 | 0.51 | 2.1% | 3.07% | 1.21 | 0.87 |
| 107 | 21.35 | 16.0 | 44.19 | 33.12 | 0.45 | 2.11% | 2.81% | 1.06 | 0.82 |
| 106 | 26.35 | 18.5 | 89.55 | 62.88 | 0.31 | 1.18% | 1.68% | 1.4 | 0.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | 3.0% 25555(6.62%) | 11.13% 19382(40.58%) | 12.04% 12292(121.67%) | 15.09% 7045(286.73%) | 25.06% 7135(281.85%) | 1.1% 10506(159.35%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 | 54.37↗ | 53.66↗ | 52.57↗ | 51.27↗ | 50.97↗ | 50.44↗ | 49.13↗ | 48.55↗ | 48.6↗ | 48.47↗ | 48.01↗ | 48.6↘ | 49.95→ | 50.35↗ |
| 乖離率 | 0.97% | 2.31% | 4.43% | 7.08% | 7.71% | 8.84% | 11.74% | 13.08% | 12.96% | 13.27% | 14.35% | 12.96% | 9.91% | 9.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.9 | 52.5 | 49.4 | 49.8 | 48.9 | 47.7 | 46.2 | 47.1 | 45.65 | 45.4 | 44.0 | 58.2 | 56.0 | 49.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | 188.2% | 12.0% | 34.0% | 70.0% | 27.0% | -8.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
| ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
| 本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
| 自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
