收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.6 (6.27%) 58426張 (+87.07%) 24828張 18570張 9429張 季線上 ↗54.4 ↗54.16 ↗53.43 ↗52.82 ↗50.38 ↗49.54 58426張 3.15倍 |
9.51% 16.84% 22.95% 29.15% -0.86% |
187.81 (226.07%) 57.6 |
309.74 (437.74%) 65.89 (14.39%) |
N/A 0.84 |
N/A |
60.25億 347.02億 |
3.34% 36.03% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-03-14 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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50097/榮剛七 | 2023-07-31 | 50000 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 118.2 118.7 (+2.59%) | 736 (05-02) | 180.2,240.6 | 2406 | 56.4 | 16.22 | 102.13 | 0.0% | 172 | 2 | 0,0 | N/A | N/A | -6.45% | 820 | 4.33 | 無 | 238 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.39,N/A (14.17,40.39,66.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.6%) 月線斜率0.77 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[112] (N/A) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-8.86%) 23-04-13 16.3 (253.37%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 10.83% 3455 148 0 21.11%←15.32%(37.79%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.24 28.42 2.88 歷年新高 12.69億(3月) 短突破長 | -6.76 -14.53 3.26 9.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 59.0 (24-05-02) 197日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,11%,6%,6% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.8 81.58,72.72 61.0,57.2 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.27 89.67,84.0 61.8,54.3 0.99 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←0.0%(0%) | 1010 (連3買) 1.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.19 72.68,58.12 63.2,54.3 -0.14 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.73%←10.09%(16.25%) | 7834 13.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,27.83 (0.85,1.1,1.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.05% 16.27% 18.45% 15.59% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←0.15%(980.0%) | 4372 (連4買) 7.48% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.83% 23.01% 68.83% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.53←42.42(21.48%) 18.19←21.08(-13.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.91←32.95 (-0.12%) Q4←Q3 連2降 32.91←33.31 (-1.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.62←6.06 (-0.12%) Q4←Q3 連2降 4.62←6.93 (-1.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.15←67.23 (-3.09%) Q4←Q3 第1降 65.15←64.18 (+1.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.7←80.47 (-4.68%) Q4←Q3 第1降 76.7←73.5 (+4.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.81←257.34 (-4.68%) Q4←Q3 第1降 240.81←243.84 (-1.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.0 (+32.0%) Q4←Q3 第1升 1.32←1.26 (+4.76%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.96 (-26.04%) Q4←Q3 連2降 0.71←1.09 (-34.86%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.0←28.4 Q4←Q3 第1降 24.0←30.42 Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.03←18.38 Q4←Q3 連4降 14.03←20.82 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.36←16.11 Q4←Q3 第1升 20.36←17.11 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.53←3.83 Q4←Q3 第1升 4.53←5.26 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.1 Q4←Q3 第1升 2.37←2.44 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 榮剛獲利 寫最強Q1(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/02 潛力股:榮剛 113/04/25 《鋼鐵股》榮剛Q1獲利攀同期高 EPS達1元 航太接單拚10年榮景 113/04/25 受惠去年接單暢旺,榮剛Q1獲利創同期新高、EPS 1元 113/04/25 榮剛Q1財報出爐 營收、獲利創同期新高 113/04/25 【公告】榮剛董事會決議不分配113年第一季股利 113/04/16 《鋼鐵股》軍工航太走疲 台鋼雙雄硬挺抗跌 113/04/15 【公告】榮剛與精剛精密股份有限公司進行VIM資產處分案之重大訊息說明記者會 113/04/15 【公告】榮剛出售真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備予精剛精密科技(股)有限公司 113/04/15 【公告】精剛董事會決議通過向榮剛公司購買VIM廠案 113/04/15 【公告】精剛召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/04/15 精剛14.62億由租轉買熔煉廠 榮剛處分利益7.86億 113/04/15 精剛由租轉買,擬以14.62億元取得榮剛VIM廠,Q3前完成交易 113/04/10 榮剛Q1營收34.13億 創同期新高 113/04/10 《鋼鐵股》3月營收登峰 榮剛爆量衝3個半月高價 113/04/09 航太接單暢旺,榮剛3月營收攀上歷史高峰 113/04/09 【公告】榮剛 2024年3月合併營收12.69億元 年增2.24% 113/03/22 高毛利訂單能見度高,榮剛產品結構優化,毛利率看27%至29% 113/03/21 智冠與榮剛換股案董事遭告背信 北檢不起訴 113/03/13 【公告】榮剛受邀參加國票證券所舉辦之法說會 113/03/12 榮剛前2月營收21.44億元、年增3.27%,Q1接單逐步回升 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 66.61 | 309.74 | 437.74 | 278.77 | 383.98 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.35 | 37.52 | -34.86 |
平均 本益比 | 40.39 | 187.81 | 226.07 | 159.84 | 177.5 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.1 | 30.58 | -46.92 |
最低價 本益比 | 14.17 | 65.89 | 14.39 | 40.91 | -28.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.85 | 23.63 | -58.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 63.2 | 34.9 | 13.59 | 7.5 | 2.5 | 3.96% | 7.16% | 2.63 | 1.55 |
111 | 38.1 | 20.1 | 9.49 | 5.01 | 2.37 | 6.22% | 11.79% | 1.67 | 1.02 |
110 | 29.75 | 15.15 | 19.9 | 10.13 | 1.4 | 4.71% | 9.24% | 1.52 | 0.79 |
109 | 18.8 | 13.0 | 43.38 | 30.0 | 0.4 | 2.13% | 3.08% | 0.95 | 0.71 |
108 | 24.25 | 16.6 | 43.56 | 29.82 | 0.51 | 2.1% | 3.07% | 1.21 | 0.87 |
107 | 21.35 | 16.0 | 44.19 | 33.12 | 0.45 | 2.11% | 2.81% | 1.06 | 0.82 |
106 | 26.35 | 18.5 | 89.55 | 62.88 | 0.31 | 1.18% | 1.68% | 1.4 | 0.96 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮剛 | 9.51% 24828(135.32%) | 5.3% 21897(166.81%) | 16.84% 18570(214.62%) | 22.95% 9429(519.6%) | 29.15% 8167(615.32%) | -0.86% 10314(466.43%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.6 | 55.53↗ | 54.4↗ | 54.16↗ | 53.43↗ | 52.82↗ | 52.14↗ | 50.38↗ | 49.54↗ | 49.16↗ | 49.09↗ | 48.63↗ | 48.45↘ | 49.83→ | 50.46↗ |
乖離率 | 3.73% | 5.88% | 6.35% | 7.8% | 9.05% | 10.47% | 14.33% | 16.27% | 17.17% | 17.34% | 18.45% | 18.89% | 15.59% | 14.15% |
均線開始 轉折價位 | 52.8 | 53.0 | 53.5 | 49.4 | 49.55 | 49.8 | 46.7 | 47.1 | 46.9 | 46.75 | 45.5 | 60.0 | 58.0 | 52.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮剛 | 188.2% | 11.0% | 34.0% | 70.0% | 27.0% | -8.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標