收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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497.5 (-0.9%) 196張 (+21.28%) 167張 324張 271張 季線下 ↘499.4 ↘500.9 ↗500.35 ↗498.85 ↘506.2 ↘517.08 196張 |
-0.7% 1.32% -11.63% 1.95% -14.67% |
10.7%~12.6% 24.6~29.0 |
674.85 (35.65%) 497.5 |
809.6 (62.73%) 540.1 (8.56%) |
505.5 (1.61%) 0.48 |
508.66(2.24%) 、Y! |
10.35億 514.88億 |
22.67% 0.0% |
流通業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.29,18.26 (19.82,24.77,29.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.12% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[112] (4.63%[113]) 0.1 (5.17%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-20.65%) 23-04-25 259.0 (92.08%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 0 0 0 1.89%←1.9%(-0.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.24 6.25 9.21 12個月新高 20.68億(2月) | -6.22 -1.69 -6.22 19.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 510.0 (24-03-20) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-13%,-5%,-13% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 562.94(13.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.45 23.26,30.31 514.0,496.0 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 505.5(1.61%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.15 20.97,20.66 up 501.0,459.5 -2.96 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←2.31%(25.54%) | 34 (連2買) 17.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 508.66(2.24%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.33 22.69,28.36 look 592.0,459.5 -2.8 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.14%←27.94%(-2.86%) | -93 47.45% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.15,61.04 (8.54,11.34,14.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% -3.79% -2.98% -5.23% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.17%(23.53%) | -1 0.51% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.75 0.78 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.81% 6.28% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.73←74.5(1.65%) 7.83←5.79(35.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.89 (+2.25%) Q4←Q3 第1升 0.91←0.98 (-7.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.35←58.7 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 56.35←51.4 (+9.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.54←9.1 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 8.54←8.34 (+9.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.28←50.62 (+5.25%) Q4←Q3 第1升 53.28←49.75 (+7.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.57←6.89 (-4.64%) Q4←Q3 第1降 6.57←6.43 (+2.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.64←7.1 (-6.48%) Q4←Q3 第1降 6.64←6.46 (+2.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.64←44.49 Q4←Q3 連2升 45.64←45.8 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.16←15.5 Q4←Q3 第1降 15.16←16.23 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.06←12.15 Q4←Q3 第1降 12.06←12.77 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 11.37←13.5 Q4←Q3 第1降 11.37←11.43 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.83←2.96 Q4←Q3 第1降 2.83←2.86 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/24 《各報要聞》一站購足商機 零售業新動能 113/03/23 一站購足商機 零售業新動能 113/03/19 《家生活》寶雅3月20日受邀法說 113/03/19 【公告】寶雅受邀參加BofA Securities舉辦之「2024 APAC TMT Conference」,說明寶雅之營運概況 113/03/14 內需雙龍頭 寶雅、王品權證點火 113/03/14 工商社論》防ETF羊群效應 監理機關柵欄在哪裡? 113/03/09 《家生活》過年效應 寶雅2月營收雙升 113/03/09 《台北股市》2月營收看板-春節挹注 全家、寶雅雙位數成長 113/03/08 2月營收看板-春節挹注 全家、寶雅雙位數成長 113/03/08 受惠春節效應 寶雅2月營收年增29% 113/03/08 《業績-家生活》寶雅2月營收為20.68億元,年增29.25% 113/03/08 【公告】寶雅 2024年2月合併營收20.68億元 年增29.25% 113/03/01 寶雅旗下五金行「寶家」撐不住?全台8店封館出清 業者曝原因 113/03/01 【公告】寶雅受邀參加Citi舉辦之「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」,說明寶雅之營運概況 113/02/27 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之"2023年第四季財報線上法人說明會",說明寶雅之營運概況 113/02/27 《家生活》外資多空對峙 寶雅股利題材失靈 113/02/26 《家生活》寶雅去年賺2.5股本 配息香 113/02/26 寶雅去年賺2.5股本 配息香 113/02/26 寶雅去年賺近2.5個股本創新高 擬配現金股利21元 113/02/26 寶雅去年營收、獲利雙登峰,每股賺24.41元,擬配息21元、配股0.1元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.71 | 809.6 | 62.73 | 728.64 | 46.46 | 最低殖利率 | 3.5% | 658.022 | 32.27 | 592.22 | 19.04 | 最高淨值比 | 14.15 | 863.76 | 73.62 |
平均 本益比 | 24.77 | 674.85 | 35.65 | 579.42 | 16.47 | 平均殖利率 | 4.05% | 579.35 | 16.45 | 521.41 | 4.81 | 平均淨值比 | 11.34 | 692.53 | 39.2 |
最低價 本益比 | 19.82 | 540.1 | 8.56 | 430.2 | -13.53 | 最高殖利率 | 4.6% | 500.669 | 0.64 | 450.602 | -9.43 | 最低淨值比 | 8.54 | 521.31 | 4.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 627.0 | 459.5 | 25.58 | 18.74 | 21.0 | 3.35% | 4.57% | 14.38 | 8.54 |
111 | 503.0 | 259.0 | 25.05 | 12.9 | 23.9 | 4.75% | 9.23% | 9.85 | 4.86 |
110 | 656.0 | 410.0 | 36.72 | 22.95 | 11.0 | 1.68% | 2.68% | 16.84 | 9.2 |
109 | 660.0 | 396.0 | 32.22 | 19.33 | 18.7 | 2.83% | 4.72% | 19.75 | 8.97 |
108 | 463.5 | 293.5 | 25.3 | 16.02 | 17.1 | 3.69% | 5.83% | 13.25 | 7.51 |
107 | 382.5 | 236.0 | 23.05 | 14.22 | 15.75 | 4.12% | 6.67% | 11.43 | 7.32 |
106 | 428.0 | 351.5 | 30.85 | 25.34 | 13.0 | 3.04% | 3.7% | 13.41 | 10.29 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寶雅 | -0.7% 167(17.08%) | -0.1% 202(-3.04%) | 1.32% 324(-39.55%) | -11.63% 271(-27.59%) | 1.95% 284(-30.9%) | -14.67% 284(-31.07%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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497.5 | 498.0↘ | 499.4↘ | 500.9↘ | 500.35↗ | 498.85↗ | 506.2↘ | 517.08↘ | 517.46↗ | 512.8↗ | 516.28↘ | 524.95↘ | 531.29↘ |
乖離率 | -0.1% | -0.38% | -0.68% | -0.57% | -0.27% | -1.72% | -3.79% | -3.86% | -2.98% | -3.64% | -5.23% | -6.36% |
均線開始 轉折價位 | 502.0 | 506.0 | 509.0 | 496.5 | 491.0 | 544.0 | 561.0 | 467.0 | 494.0 | 540.0 | 570.0 | 585.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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寶雅 | 80.98% | -11.0% | 13.0% | 18.0% | -28.0% | 36.0% | 38.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 | 15.39 |
ROE | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 | 44.6 |
本業收入比 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 | 102.97 |
自由現金流量 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 | 25.79 |
利息保障倍數 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 | 21.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標