| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.7 (-0.18%) 68張 (+195.65%) 77張 108張 105張 季線上 ↗54.72 ↘54.63 ↗54.64 ↗54.45 ↗53.46 ↗52.84 68張 0.63倍 短糾結 |
0.37% 1.86% 7.68% 7.05% -14.26% |
56.88 (3.98%) 54.7 |
76.21 (39.32%) 37.54 (-31.37%) |
N/A 0.86 |
N/A |
3.71億 20.34億 |
15.56% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-09 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.73,N/A (12.86,19.48,26.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.86% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.75%[112] (N/A) 0 (4.75%) | 相對高點 相對低點 | 76.1 (-28.12%) 23-05-11 25.2 (117.06%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -7 0 0 5.27%←5.49%(-4.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.94 90.74 -1.79 16個月新高 1.05億(3月) | -28.18 -17.34 -18.2 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-09 56.0 (24-04-23) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,4%,-2%,-1% 買,賣,賣,買,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.46 35.9,40.87 55.2,53.3 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.73 64.29,66.67 57.2,54.0 0.66 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.27 21.03,21.06 look 57.5,49.0 -1.27 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.88%(4.55%) | -2 2.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,23.12 (1.67,2.08,2.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% 3.52% 4.81% -5.02% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.49←39.73(4.43%) 23.95←24.1(-0.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.11←2.26 (-6.64%) Q4←Q3 連2降 2.11←2.96 (-28.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.25 (-6.64%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.5 (-28.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←2.02 (-9.9%) Q4←Q3 連3降 1.82←2.62 (-30.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.39←45.92 (-12.04%) Q4←Q3 第1降 40.39←45.4 (-11.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.6←140.94 (-12.04%) Q4←Q3 第1降 126.6←140.25 (-9.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.9 (-82.22%) Q4←Q3 連2降 0.16←1.17 (-86.32%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.76 (-71.05%) Q4←Q3 連2降 0.22←1.14 (-80.7%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.73←38.43 Q4←Q3 連3降 34.73←38.13 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.37←11.12 Q4←Q3 連5降 4.37←16.92 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.73←14.68 Q4←Q3 連2降 2.73←12.63 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.67←3.98 Q4←Q3 連2降 0.67←4.5 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←2.58 Q4←Q3 連2降 0.54←2.79 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 4/15上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/04/09 遞延訂單出貨，維田3月業績重回1億大關，月增逾90% 113/04/09 維田：客戶庫存去化至尾聲 今年營運先蹲後跳 113/04/09 《電週邊》維田3月營收衝17月高 今年拚逐季增溫 113/04/09 《業績-電週邊》維田3月營收為1.05億元，年增27.94% 113/04/09 【公告】維田 2024年3月合併營收1.05億元 年增27.94% 113/04/08 【公告】維田受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 113/03/25 【公告】維田新事業發展處副總經理新任案 113/03/22 【公告】維田法人董事代表人異動 113/03/11 長假＋缺料，維田2月度小月，估3月重拾成長 113/03/08 《電週邊》維田2月營收寫3年低 營運拚返成長軌道 113/03/08 維田2月營收雙減 營運將返成長軌道 113/03/08 【公告】維田 2024年2月合併營收5498.6萬元 年增-28.18% 113/03/08 《業績-電週邊》維田2月營收為0.55億元，年減28.18% 113/02/26 維田去年EPS 2.92元，將配息2.6元，發放率逾8成，殖利率4.9% 113/02/26 《電週邊》維田去年EPS2.92元近3年低 擬配息2.6元、殖利率近5% 113/02/26 【公告】維田董事會決議股利分派 113/02/20 維田 今年營收戰新高 113/02/15 缺料影響，維田1月營收遜預期，遞延專案Q1末出貨 113/02/07 《電週邊》維田元月營收月增0.91% H1拚穩H2拚強復甦 113/02/07 【公告】維田 2024年1月合併營收6652.4萬元 年增-7.6% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.11 | 76.21 | 39.32 | 68.59 | 25.39 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.49 | 57.57 | 5.25 |
| 平均 本益比 | 19.48 | 56.88 | 3.98 | 56.89 | 3.99 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.08 | 48.09 | -12.08 |
| 最低價 本益比 | 12.86 | 37.54 | -31.37 | 45.18 | -17.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.67 | 38.61 | -29.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 76.1 | 46.0 | 26.07 | 15.76 | 2.6 | 3.42% | 5.65% | 3.97 | 2.07 |
| 111 | 57.5 | 37.4 | 12.37 | 8.05 | 3.93 | 6.83% | 10.51% | 3.19 | 1.92 |
| 110 | 42.0 | 25.2 | 14.39 | 8.63 | 3.0 | 7.14% | 11.9% | 2.38 | 1.52 |
| 109 | 47.5 | 28.0 | 51.69 | 30.47 | 1.0 | 2.11% | 3.57% | 2.56 | 1.68 |
| 108 | 45.95 | 27.0 | 20.73 | 12.18 | 1.4 | 3.05% | 5.19% | 2.61 | 1.7 |
| 107 | 30.95 | 23.6 | 21.21 | 16.17 | 1.8 | 5.82% | 7.63% | 2.12 | 1.52 |
| 106 | 32.5 | 27.5 | 38.79 | 32.82 | 1.0 | 3.08% | 3.64% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維田 | 0.37% 77(-12.23%) | -0.18% 91(-25.31%) | 1.86% 108(-37.27%) | 7.68% 105(-35.67%) | 7.05% 91(-25.59%) | -14.26% 398(-82.94%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.7 | 54.8→ | 54.72↗ | 54.63↘ | 54.64↗ | 54.45↗ | 54.19↗ | 53.46↗ | 52.84↗ | 52.49↗ | 52.46↗ | 52.19↗ | 55.29↘ | 57.59↘ | 58.06↘ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.04% | 0.13% | 0.11% | 0.46% | 0.94% | 2.32% | 3.52% | 4.21% | 4.27% | 4.81% | -1.07% | -5.02% | -5.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.5 | 55.6 | 55.2 | 53.1 | 53.2 | 52.0 | 52.6 | 50.5 | 52.0 | 50.5 | 51.8 | 68.9 | 63.8 | 58.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維田 | 92.59% | 5.0% | 11.0% | 11.0% | 39.0% | -23.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 16.54 | 13.89 | 6.9 | 12.56 |
| ROE | 12.49 | 24.04 | 20.67 | 7.07 | 17.31 |
| 本業收入比 | 94.26 | 90.82 | 94.53 | 116.67 | 97.98 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 2.19 | 0.58 | -2.95 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | 26.10 | 43.01 | 29.47 | 14.37 | 45.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
