| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (1.89%) 29張 (-62.34%) 季線旁 55張 64張 104張 29張 0.45倍 |
0.75% 0.56% 12.27% -32.16% -55.92% |
47.16 (-12.67%) 54.0 |
N/A 0.98 |
1494 N/A |
微型股 16.53億 |
11.93% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-22 2025-06-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 52.78↗ | 53.05↗ | 53.68↗ | 53.93↘ | 54.95↗ | 54.45↗ | 65.76↘ | 82.2↘ |
| 乖離率 | 2.31% | 1.79% | 0.6% | 0.13% | -1.73% | -0.83% | -17.88% | -34.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.6 | 53.3 | 53.7 | 55.6 | 53.0 | 48.1 | 79.6 | 122.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.18,N/A (12.16,15.89,19.62) 2.3,23.04 (2.63,3.85,5.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.95%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.36←46.04(-0.68%) 11.61←11.46(0.15%), 1.18% 45.36←46.89(-1.53%) 11.61←9.41(2.2%), 33.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.26%[113] (N/A) 0 (6.26%) | 相對高點 相對低點 | 155.5 (-65.27%) 23-12-18 46.15 (17.01%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.84 -18.28 -20.18 1.02億(5月) | 1.63 34.39 -22.12 14個月新高 1.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 60.0 (25-06-03) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 0 0 4.33%←4.35%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.43,38.1 49.67 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,平 ,買 0%,-6%,0%,4% 平,買,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.93,28.5 up 30.8 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1494 N/A | 月KD RSI MACD | 9.14,8.79 up 35.89 -5.16 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% -0.83% -17.88% -34.31% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←0.53%(0.59%) | -5 (連2買轉賣) 17.24% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.36%(0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.74% 4.16% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.19←3.04 (-27.96%) Q1←Q4 第1降 2.19←3.19 (-31.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.29 (-27.96%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.35 (-31.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.97←1.56 (+26.28%) Q1←Q4 第1升 1.97←2.58 (-23.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.21←60.43 (+26.11%) Q1←Q4 第1升 76.21←66.67 (+14.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.33←83.76 (+26.11%) Q1←Q4 第1升 115.33←101.39 (+13.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.41 (-53.66%) Q1←Q4 連3降 0.19←1.44 (-86.81%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.74 (-104.05%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.9 (-103.33%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.61←34.05 Q1←Q4 連2升 36.61←33.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.02←9.59 Q1←Q4 第1降 -0.02←10.91 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.62←3.98 Q1←Q4 連3降 2.62←13.39 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.76←1.51 Q1←Q4 連3降 0.76←5.98 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←1.07 Q1←Q4 連3降 0.54←3.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/25 曾盈誠 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/06/06 應廣 114年5月營收1.02億、年減12.84% |
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| 新聞 | 114/06/19 台新Richart祭新戶優惠 114/06/06 【公告】應廣 2025年5月合併營收1.02億元 年增-12.84% 114/05/27 【公告】應廣114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】應廣決議通過除息基準日等相關事宜 114/05/08 【公告】應廣董事會決議買回庫藏股 114/05/08 【公告】應廣董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】應廣 2025年4月合併營收1.24億元 年增1.64% 114/04/30 【公告】應廣114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/17 【公告】應廣董事辭任 114/04/07 【公告】應廣 2025年3月合併營收9261.4萬元 年增-11.07% 114/03/07 【公告】應廣 2025年2月合併營收7860.8萬元 年增5.07% 114/02/25 【公告】應廣董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】應廣董事長決定限制員工權利新股之增資基準日 114/02/25 【公告】應廣董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/25 【公告】應廣董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】應廣董事會重大決議事項 114/02/17 【公告】應廣113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/07 【公告】應廣 2025年1月合併營收4793.6萬元 年增-65.72% 114/01/07 【公告】應廣 2024年12月合併營收1.18億元 年增-9.7% 113/12/06 【公告】應廣 2024年11月合併營收1.08億元 年增-4.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | 0.75% 55(-47.59%) | 1.31% 51(-43.34%) | 0.56% 64(-55.09%) | 12.27% 104(-72.21%) | -32.16% 71(-59.22%) | -55.92% 60(-51.9%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.62 | 7.93 | 19.42 | 35.39 | 20.13 |
| ROE | 16.89 | 7.85 | 24.9 | 41.06 | 24.73 |
| 本業收入比 | 94.27 | 115.07 | 76.47 | 102.40 | 100.74 |
| 自由現金流量 | 4.04 | 1.79 | -1.84 | 2.36 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 23.00 | 13.20 | 115.84 | 352.44 | 147.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
