| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (-3.93%) 804張 (-9.94%) 季線下 2247張 1231張 619張 804張 0.65倍 |
-12.72% -5.72% -1.79% -14.86% 32.06% |
N/A N/A 33.0 |
N/A 1.36 |
1613 N/A |
微型股 63.73億 |
67.29% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-26 |
新金寶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 33.43↘ | 34.21↘ | 37.84↘ | 37.9↘ | 37.35↘ | 36.85↗ | 34.94↘ | 35.08↘ | 33.7↗ | 33.49↗ | 33.35↘ | 31.94↘ | 32.02↗ | 30.43↗ |
| 乖離率 | -1.29% | -3.54% | -12.79% | -12.93% | -11.65% | -10.45% | -5.55% | -5.93% | -2.08% | -1.46% | -1.05% | 3.32% | 3.06% | 8.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.75 | 37.75 | 40.95 | 34.2 | 34.95 | 32.35 | 35.65 | 33.55 | 30.1 | 30.05 | 38.7 | 36.1 | 24.95 | 14.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.5,9.43 (0.94,1.36,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.53% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.34←80.09(0.25%) 4.93←5.17(-0.24%), -3.41% 80.34←79.34(1.0%) 4.93←4.65(0.28%), 12.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-29.49%) 24-12-25 8.99 (267.07%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.74 51.88 -43.27 0.28億(11月) | 99.42 -43.53 -46.74 0.19億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 46.8 (24-12-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 0.26% -1054 -30 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.15,3.79 up 41.43 -0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-9%,-2%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.25,29.17 up 50.1 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1613 N/A | 月KD RSI MACD | 58.03,65.59 61.33 0.32 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.65% -5.93% -1.05% 3.06% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←1.89%(0.07%) | -157 (連3賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.96%←0.81%(1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 3.9% 13.33% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | 1 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←1.0 (-15.0%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.67 (+26.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.94←-0.78 (-15.0%) Q3←Q2 連2降 -0.94←-0.33 (+26.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.42←8.36 (+0.72%) Q3←Q2 連4升 8.42←6.76 (+24.56%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 150.59←126.16 (+19.36%) Q3←Q2 第1升 150.59←220.73 (-31.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 626.59←627.39 (+19.36%) Q3←Q2 連2降 626.59←1427.92 (-56.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.25 (-28.0%) Q3←Q2 連2降 -0.32←-0.02 (+1500.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.4 (-22.5%) Q3←Q2 連2降 -0.49←-0.18 (+172.22%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -43.54←-18.8 Q3←Q2 連2降 -43.54←33.78 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -110.74←-78.79 Q3←Q2 連2降 -110.74←-49.97 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -73.04←-48.54 Q3←Q2 連2降 -73.04←-5.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.36←-2.54 Q3←Q2 連2降 -3.36←-0.18 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.0←-1.61 Q3←Q2 連2降 -2.0←-0.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 丁寶全 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/31 12/30上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/27 《電零組》PCB併購題材利多 精成科飆漲停！這檔卻爆量跌停 113/12/27 不是併購就會漲！精成科歡慶漲停、這檔卻爆量跌停 113/12/26 《通網股》凱碩科技斥資12.43億元增持SPI 持股逼近100% 113/12/26 【公告】凱碩董事會決議行使SPI可轉換公司債之轉換權利 113/12/26 凱碩取得南韓SPI 99%股權 ，總交易額549.9億韓元，助攻2025年營運向上 113/12/26 《通網股》凱碩擬行使SPI可轉債之轉換權利 交易額約新台幣12.4億元 113/12/26 【公告】凱碩重大訊息記者會新聞稿內容 113/12/25 【公告】凱碩因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年12月26日起暫停交易 113/12/25 【公告】凱碩將召開投資人可參與之重大訊息記者會 113/12/25 【公告】凱碩受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 營收速報 - 凱碩(8059)11月營收2,847萬元年增率高達42.74％ 113/12/10 【公告】凱碩 2024年11月合併營收2846.9萬元 年增42.74% 113/12/10 《業績-通網》凱碩11月營收為0.28億元，年增42.74% 113/11/08 營收速報 - 凱碩(8059)10月營收1,874萬元年增率高達99.43％ 113/11/08 【公告】凱碩 2024年10月合併營收1874.4萬元 年增99.43% 113/11/08 《業績-通網》凱碩10月營收為0.19億元，年增99.43% 113/11/01 【公告】凱碩113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-通網》凱碩9月營收為0.33億元，年增127.76% 113/09/09 《業績-通網》凱碩8月營收為0.06億元，年減81.67% 113/08/30 【公告】凱碩法人董事改派代表人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱碩 | -12.72% 2247(-64.21%) | -19.54% 1997(-59.74%) | -5.72% 1231(-34.66%) | -1.79% 619(29.8%) | -14.86% 526(52.73%) | 32.06% 1747(-53.98%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.12 | -2.05 | -9.19 | -5.06 | 0.99 |
| ROE | 0.36 | 0.88 | -7.87 | -0.38 | 1.7 |
| 本業收入比 | -1442.86 | -150.00 | 103.31 | 825.00 | 113.04 |
| 自由現金流量 | -2.26 | -0.82 | -1.89 | 0.67 | -12.1 |
| 利息保障倍數 | 1.73 | 7.28 | -209.29 | -8.85 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
