凱碩 8059 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
32.3 (0.0%) 261張 (+294.69%) 季線下 224張 278張 273張 261張 0.94倍	-5.42% -7.05% 4.87% 24.23% 129.08%		N/A N/A 32.3	N/A 1.33	1520 N/A	微型股 62.22億	67.47% 0.0%	通訊設備		0	新金寶集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新低, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.43,9.42 (0.94,1.12,1.3)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(20.7% 帶寬大) 月線斜率-0.35	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	80.01←79.54(0.59%) 5.19←6.27(-17.22%) 80.01←79.36(0.82%) 5.19←4.65(11.61%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線下		股東人數連續17周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	43.5 (-25.75%) 24-02-23 8.99 (259.29%) 22-05-16
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	99.42 -43.53 -46.74 0.19億(10月) 短跌破長	127.76 477.78 -49.57 0.33億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-10 34.95 (24-11-08) 4日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	2.11% 0.14% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	36.62 26.98,24.21 up 32.65,31.95 -0.45	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-8%,-6%,4% 買,平,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	51.11 36.96,60.98 33.25,25.05 -0.07	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1520 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	62.83 62.85,68.1 43.5,23.4 0.6	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-6.86% -2.12% 1.54% 9.9%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.83%←0.8%(128.75%)	-5 (連5賣) 1.92%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.14% 0.73% 2.93%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.4%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.85←1.0 (-15.0%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.67 (+26.87%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.94←-0.78 (-15.0%) Q3←Q2 連2降 -0.94←-0.33 (+26.87%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		8.42←8.36 (+0.72%) Q3←Q2 連4升 8.42←6.76 (+24.56%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		150.59←126.16 (+19.36%) Q3←Q2 第1升 150.59←220.73 (-31.78%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		626.59←627.39 (+19.36%) Q3←Q2 連2降 626.59←1427.92 (-56.12%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.32←-0.25 (-28.0%) Q3←Q2 連2降 -0.32←-0.02 (+1500.0%) Q3←Q3 4季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.48←-0.4 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 -0.48←-0.18 (+166.67%) Q3←Q3 多季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-43.54←-18.8 Q3←Q2 連2降 -43.54←33.78 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-110.74←-78.79 Q3←Q2 連2降 -110.74←-49.97 Q3←Q3 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-73.04←-48.54 Q3←Q2 連2降 -73.04←-5.36 Q3←Q3 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-3.36←-2.54 Q3←Q2 連2降 -3.36←-0.18 Q3←Q3 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-2.0←-1.61 Q3←Q2 連2降 -2.0←-0.05 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/01/19 吳麗美經理人贈與 67張
公告	113/11/12 凱碩訂11/11為員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日
新聞	113/11/08 營收速報 - 凱碩(8059)10月營收1,874萬元年增率高達99.43％ 113/11/08 【公告】凱碩 2024年10月合併營收1874.4萬元年增99.43% 113/11/08 《業績-通網》凱碩10月營收為0.19億元，年增99.43% 113/11/01 【公告】凱碩113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-通網》凱碩9月營收為0.33億元，年增127.76% 113/09/09 《業績-通網》凱碩8月營收為0.06億元，年減81.67% 113/08/30 【公告】凱碩法人董事改派代表人 113/08/30 【公告】知悉董事從事大陸地區事業之職務異動情形 113/08/12 《通網股》凱碩上半年每股虧0.27元 113/08/08 【公告】補充凱碩112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】凱碩 2024年7月合併營收4592.4萬元年增121.4% 113/08/07 《業績-通網》凱碩7月營收為0.46億元，年增121.40% 113/07/08 《業績-通網》凱碩6月營收為0.34億元，年增10.63% 113/07/08 【公告】凱碩 2024年6月合併營收3401.8萬元年增10.63% 113/06/07 【公告】凱碩 2024年5月合併營收4335.6萬元年增133.59% 113/05/10 【公告】凱碩董事會決議員工認股權憑證轉發行新股之增資基準日 113/05/10 《半導體》凱碩Q1每股虧損0.02元 113/05/09 《業績-通網》凱碩4月營收為0.22億元，年減68.02% 113/05/08 【公告】凱碩 2024年4月合併營收2223.9萬元年增-68.02% 113/05/02 【公告】凱碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
凱碩	-5.42% 224(16.63%)	-7.71% 196(33.05%)	-7.05% 278(-6.01%)	4.87% 273(-4.46%)	24.23% 482(-45.9%)	129.08% 2017(-87.05%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
32.3	32.22↘	32.61↘	33.28↘	34.48↘	34.68↘	34.69↘	33.69↗	33.0↗	32.48↗	32.41↗	31.81↗	31.6↗	29.39↗	27.71↗
乖離率	0.25%	-0.95%	-2.94%	-6.32%	-6.86%	-6.89%	-4.13%	-2.12%	-0.55%	-0.34%	1.54%	2.22%	9.9%	16.56%
均線開始轉折價位	34.0	34.15	35.65	35.6	34.75	33.55	30.1	30.45	30.65	28.35	26.25	27.25	14.1	14.55

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
凱碩	376.83%	28.0%	154.0%	-12.0%	-3.0%	-24.0%	197.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
							✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-18.12	-2.05	-9.19	-5.06	0.99
ROE	0.36	0.88	-7.87	-0.38	1.7
本業收入比	-1442.86	-150.00	103.31	825.00	113.04
自由現金流量	-2.26	-0.82	-1.89	0.67	-12.1
利息保障倍數	1.73	7.28	-209.29	-8.85	11.94