東捷 8064 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
60.4 (-1.79%) 7236張 (-62.55%) 季線下 8498張 15228張 15775張 7236張 0.48倍	-7.93% -3.21% 5.78% 89.05% 238.38%		9.06 (-85.0%) 60.4	N/A 1.66	1304 N/A	微型股 101.36億	18.88% 0.0%	設備儀器廠商	2024-06-27	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	72.77,N/A (6.58,10.95,15.32) 3.32,18.52 (0.91,1.17,1.43)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(20.41% 帶寬大) 月線斜率-0.15	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	40.99←34.51(18.78%) 30.21←33.73(-10.44%) 40.99←41.03(-0.1%) 30.21←21.09(43.24%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.16%[112] (N/A) 0 (1.16%)		相對高點相對低點	73.9 (-18.27%) 24-10-24 13.4 (350.75%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	5.71 -19.54 -11.97 2.03億(10月)	21.54 -3.53 -13.45 2.53億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-19 68.0 (24-11-07) 6日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	10.65% 4.39% 545 -24 0 28.3%←28.55%(-0.88%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	44.1 7.92,6.29 up 61.7,58.7 -0.77	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -29%,-5%,-4%,1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	57.04 33.82,53.73 63.8,53.5 -0.75	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1304 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	73.43 76.56,78.46 N/A,21.5 3.73	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-6.79% -1.8% 9.64% 51.95%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	4.75%←7.72%(-38.47%)	-2791 (連2賣) 38.57%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	4.39% 24.4% 187.34%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.37%←0.0%(0%)	33 (連4賣轉買) 0.46%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		11.91←10.98 (+8.47%) Q3←Q2 第1升 11.91←13.05 (-8.74%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		7.44←6.68 (+11.38%) Q3←Q2 連2升 7.44←7.35 (+1.22%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.48←0.31 (+11.38%) Q3←Q2 連2升 0.48←0.0 (+1.22%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		14.47←15.64 (-7.48%) Q3←Q2 連8降 14.47←18.25 (-20.71%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		107.87←104.64 (+3.09%) Q3←Q2 第1升 107.87←113.38 (-4.86%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		251.76←320.8 (+3.09%) Q3←Q2 連2降 251.76←300.58 (-16.24%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.25←0.24 (+4.17%) Q3←Q2 連2升 0.25←0.32 (-21.88%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.17←-0.02 (+950.0%) Q3←Q2 連2升 0.17←-0.15 (-213.33%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.81←31.26 Q3←Q2 第1降 26.81←21.38 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		6.49←4.65 Q3←Q2 連2升 6.49←0.01 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		6.56←8.46 Q3←Q2 第1降 6.56←8.52 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		1.51←1.76 Q3←Q2 第1降 1.51←2.03 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.88←1.01 Q3←Q2 第1降 0.88←1.05 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	103/02/06 群創光電(股) 大股東一般交易 3,078張
公告	113/11/12 東捷 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.25元
新聞	113/11/08 【公告】東捷 2024年10月合併營收2.03億元年增5.71% 113/10/23 以PCB整合性生產解決方案為主題東台、東捷、陽程、得力富 TPCA聯合展出 113/10/22 昶昕綠色創新平台引領產業ESG 113/10/22 東台攜手東捷科技等公司參加23日起登場的2024台灣電路板產業國際展覽會 113/10/21 TPCA展23日登場，東台攜手東捷、陽程等公司合展，深化合作提升競爭力 113/10/09 【公告】東捷 2024年9月合併營收2.53億元年增21.55% 113/08/22 東捷列注意股！遭強制公布自結損益 7月每股盈餘0.29元 113/08/22 【公告】東捷因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解 113/08/22 《光電股》東捷7月每股盈餘0.29元 113/08/20 台積電德國廠動土！相關供應鏈還可追嗎？分析師：選比大盤強的避掉解套賣壓 113/08/09 【公告】東捷 2024年7月合併營收2.29億元年增-19.87% 113/08/05 【公告】東捷113年08月05日董事會重要決議事項 113/08/05 《光電股》東捷H1每股盈餘0.27元 113/07/25 【公告】東捷原訂於113年07月26日發放現金股利，因受颱風影響，將順延至下一個營業日發放。 113/07/22 熱門股－東捷受惠群創轉型商機 113/07/22 關鍵48小時…心腹說服拜登退選 113/07/09 營收速報 - 東捷(8064)6月營收3.13億元年增率高達39.42％ 113/07/09 【公告】東捷 2024年6月合併營收3.13億元年增39.42% 113/06/22 《光電股》東捷成交放量強攻漲停 113/06/21 熱門股－東捷成交放量強攻漲停

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
東捷	-7.93% 8498(-14.84%)	-4.88% 8456(-14.42%)	-3.21% 15228(-52.48%)	5.78% 15775(-54.13%)	89.05% 19308(-62.52%)	238.38% 12840(-43.64%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
60.4	61.0↘	61.4↘	63.13↘	64.63↘	64.8↘	63.47↗	60.82↗	61.51↗	58.82↗	58.04↗	55.09↗	44.05↗	39.75↗	37.37↗
乖離率	-0.98%	-1.63%	-4.32%	-6.54%	-6.79%	-4.84%	-0.69%	-1.8%	2.69%	4.07%	9.64%	37.12%	51.95%	61.63%
均線開始轉折價位	62.9	66.5	63.5	67.0	58.5	57.8	58.5	56.1	39.5	36.65	30.15	18.65	17.75	18.45

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
東捷	9.5%	225.0%	7.0%	-25.0%	40.0%	-16.0%	5.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔	✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	3.17	4.55	13.8	5.23	6.68
ROE	5.75	11.77	13.07	2.41	8.56
本業收入比	40.60	37.87	116.36	213.98	118.40
自由現金流量	2.41	-1.2	23.98	-2.19	17.25
利息保障倍數	14.42	32.34	32.86	4.14	11.69