能率網通 8071 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
19.2 (2.4%) 235張 (-54.51%) 季線下 367張 803張 2209張 235張 0.29倍	-3.03% -13.51% -15.04% -9.43% 37.14%		N/A N/A 19.2	N/A 1.3	1197 N/A	微型股 9.72億	14.56% 0.0%	電子產品銷售管道		0	能率集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.5,12.5 (0.75,0.96,1.18)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(22.95% 帶寬大) 月線斜率-0.73	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	32.07←31.25(2.62%) 32.28←33.32(-3.12%) 32.07←51.68(-37.95%) 32.28←15.79(104.43%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續4周下跌月K連續3月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	27.95 (-31.31%) 24-07-09 11.95 (60.67%) 21-12-02
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	0.49 4.96 -6.5 1.78億(10月)	-8.28 -0.3 -7.27 1.69億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-19 20.6 (24-11-07) 5日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	12.67% 0.45% -52 -4 0 19.0%←25.43%(-25.29%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	37.87 16.36,7.65 up 20.15,18.2 -0.08	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -26%,0%,3%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	45.71 5.96,15.36 look 20.15,18.2 -0.58	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1197 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	56.46 38.6,45.26 23.8,19.1 0.46	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.7% -11.76% -9.52% 6.96%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.49%←2.68%(30.22%)	156 (連3買) 66.38%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.45% 3.75% 25.33%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.23%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.04←0.24 (-83.33%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.25 (-84.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		5.06←5.29 (-4.35%) Q3←Q2 第1降 5.06←5.87 (-13.8%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.09←-0.1 (-4.35%) Q3←Q2 連2升 -0.09←0.14 (-13.8%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.73←2.6 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 2.73←2.67 (+2.25%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		66.58←60.91 (+9.31%) Q3←Q2 第1升 66.58←62.11 (+7.2%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		56.27←54.98 (+9.31%) Q3←Q2 第1升 56.27←51.56 (+9.13%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.45←-0.28 (-60.71%) Q3←Q2 第1降 -0.45←-0.22 (+104.55%) Q3←Q3 17季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.25←-0.29 (+13.79%) Q3←Q2 連2升 -0.25←-0.13 (+92.31%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		14.84←14.84 Q3←Q2 14.84←15.8 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-1.81←-1.95 Q3←Q2 連2升 -1.81←2.45 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-4.36←-2.45 Q3←Q2 第1降 -4.36←-0.79 Q3←Q3 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-2.34←-1.33 Q3←Q2 第1降 -2.34←-0.45 Q3←Q3 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-0.69←-0.29 Q3←Q2 第1降 -0.69←0.01 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	97/11/26 鄭惠文關係人配偶 488張
公告	113/11/13 能率網通 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.45元
新聞	113/11/09 《業績-電零組》能率網通10月營收為1.78億元，年增0.49% 113/11/08 【公告】能率網通 2024年10月合併營收1.78億元年增0.49% 113/10/10 《業績-電零組》能率網通9月營收為1.69億元，年減8.29% 113/10/09 【公告】能率網通 2024年9月合併營收1.69億元年增-8.29% 113/09/16 《熱門族群》法說前買盤壓寶能率集團股大漲 113/09/10 《業績-電零組》能率網通8月營收為1.70億元，年減14.24% 113/08/10 《業績-電零組》能率網通7月營收為1.67億元，年減18.24% 113/08/09 【公告】能率網通 2024年7月合併營收1.67億元年增-18.24% 113/08/03 慶騰大戶大舉買超、喬福站月季線之上技術面強 113/08/02 【公告】能率網通113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】能率網通 2024年6月合併營收1.55億元年增-8.5% 113/07/09 《業績-電零組》能率網通6月營收為1.55億元，年減8.50% 113/07/09 【公告】能率網通有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/06/08 《業績-電零組》能率網通5月營收為1.78億元，年增4.94% 113/06/07 【公告】能率網通 2024年5月合併營收1.78億元年增4.94% 113/05/08 《業績-電零組》能率網通4月營收為1.99億元，年增12.89% 113/05/07 【公告】能率網通 2024年4月合併營收1.99億元年增12.89% 113/04/10 《業績-電零組》能率網通3月營收為1.54億元，年減18.17% 113/04/09 【公告】能率網通 2024年3月合併營收1.54億元年增-18.17% 113/03/27 日本經濟起飛，能率豐收，台積熊本廠之外，台日合作新典範

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
能率網通	-3.03% 367(-36.05%)	-3.27% 361(-34.9%)	-13.51% 803(-70.74%)	-15.04% 2209(-89.36%)	-9.43% 3749(-93.73%)	37.14% 2172(-89.17%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
19.2	19.07↘	19.3↘	19.63↘	20.08↘	20.36↘	20.46↘	21.07↘	21.76↘	21.51↗	21.4→	21.22↘	18.66↗	17.95↗	17.56↗
乖離率	0.68%	-0.52%	-2.19%	-4.38%	-5.7%	-6.16%	-8.88%	-11.76%	-10.74%	-10.28%	-9.52%	2.89%	6.96%	9.34%
均線開始轉折價位	19.8	20.35	19.55	22.15	20.7	20.6	23.5	22.9	18.45	18.85	19.3	14.15	14.15	14.85

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
能率網通	27.31%	28.0%	-1.0%	-10.0%	32.0%	-14.0%	25.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔	✔				✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.11	2.94	3.52	1.77	4.62
ROE	-2.54	5.83	8.5	0.94	9.28
本業收入比	460.00	60.98	83.49	86.36	105.16
自由現金流量	0.93	1.75	1.82	-0.57	2.75
利息保障倍數	1.20	8.15	10.13	3.99	8.82