收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 []
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
18.55 (0.0%) 716張 (-25.79%) 898張 2454張 2003張 季線下
↘18.65 ↘18.76 ↘18.86 ↘19.04 →18.89 ↘18.86 716張
-1.33% -8.4%
-5.84% -8.4% 15.94%

29.69 (60.03%)
18.55
N/A
0.82
N/A
N/A
31.06億
57.61億
17.89%
34.2%
海運
運輸事業

2024-06-25
0
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
可轉債 發行日 低檔發債 提前賣回日 到期日 到期賣回價 CB委買價, 成交價 CB成交量 5, 10日均量 近10日成交量 最新轉換價 轉換溢價率 轉換價值 發行張數 已轉換 近5日劵增 近5日劵償 近2月轉換張數 提前賣回年化報酬率 提前賣回剩餘天數 到期賣回年化報酬率 到期賣回剩餘天數 CBAS槓桿 擔保情形 股東人數 成交量創高日
26417/正德七 2024-07-26 N/A 2027-07-26 100 102.6 102.9 (-0.58%) 19 (10-30) 6.6,4.2 42 22.7 25.92 81.72 5900 0.0% 1 7 0 N/A N/A -1.03% 997 7.73 53
26416/正德六 2023-08-23 距高點48.23% 2025-08-23 2026-08-23 103.0301 126.0 126.0 (-0.12%) 0 (10-01) 0,0 0 15.97 8.47 116.16 4000 85.5% 1 7 0 -24.55% 295 -10.08% 660 4.19 13
26415/正德五 2022-07-28 距高點43.27% N/A 2025-07-28 101.508 112.0 114.8 5 (10-17) 0,0.5 5 17.5 8.3 106.0 6000 62.85% 1 7 N/A N/A -15.71% 269 5.87 38 2024-05-28
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點資本資出大增
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
9.51,N/A (9.3,15.2,21.09)
0.82,22.62 (0.64,0.89,1.14)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(11.67%)
月線斜率-0.44
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
30.19←35.07(-13.92%)
29.5←30.72(-3.97%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 季線下
均線支撐壓力布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
2.59%[112] (N/A)
0 (2.59%)
相對高點
相對低點
30.85 (-39.87%) 21-12-08
14.25 (30.18%) 22-11-01
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
13.75 -4.43 28.47
1.36億(9月)
23.63 -3.2 30.62
1.43億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
23-12-04
19.15 (24-10-28) 10日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
5.59% 0.23% -65 -5 1
20.12%←20.18%(-0.3%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
42.76 14.29,16.97 look
19.15,18.5 -0.05
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , 3%,-11%,-8%,-4%
,,,,,
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
43.64 39.73,43.63
19.0,17.8 -0.08
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
48.13 33.5,43.0
24.3,17.1 -0.13
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.0%←0.0%(0%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-2.57% -1.64%
-7.94% -7.44%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
1.03%←0.97%(6.19%)-80
11.17%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.23%
1.52% 12.24%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
1.47%←2.24%(-34.38%)-2 (連3賣)
0.28%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q1 連3升
0.06←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
3.94←3.9 (+1.03%) Q2←Q1 第1升
3.94←3.35 (+17.61%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
1.63←1.61 (+1.03%) Q2←Q1 連2升
1.63←1.23 (+17.61%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
8.07←7.92 (+1.89%) Q2←Q1 連8升
8.07←6.24 (+29.33%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
39.65←38.92 (+1.88%) Q2←Q1 連2升
39.65←43.64 (-9.14%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
347.35←340.6 (+1.88%) Q2←Q1 連2升
347.35←291.58 (+19.13%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.39←0.52 (-25.0%) Q2←Q1 連3降
0.39←0.13 (+200.0%) Q2←Q2
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.5←0.54 (-7.41%) Q2←Q1 第1降
0.5←0.17 (+194.12%) Q2←Q2
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
46.82←46.54 Q2←Q1 連2升
46.82←42.67 Q2←Q2
營益率 QoQ
營益率 YoY
41.37←41.31 Q2←Q1 連2升
41.37←36.63 Q2←Q2
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
29.72←39.26 Q2←Q1 第1降
29.72←9.57 Q2←Q2
ROE QoQ
ROE YoY
1.7←2.39 Q2←Q1 連3降
1.7←0.63 Q2←Q2
ROA QoQ
ROA YoY
1.46←1.93 Q2←Q1 第1降
1.46←0.63 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓111/11/11 蔡景仲 經理人 鉅額逐筆交易 1,400張
公告113/10/29 正德第三季財報,預計11/6提報董事會
新聞113/10/29 【公告】正德113年第三季財務報告董事會召開日期
113/10/09 【公告】正德 2024年9月合併營收1.36億元 年增13.76%
113/09/27 《電週邊》緯創子公司KOE提前終止前鎮科技園區大樓租約
113/08/29 正德9月及明年新船交付,業績、獲利將逐季成長,樂觀看散裝市場
113/08/29 《航運股》正德上半年每股盈餘0.9元 9月起新船陸續交付添柴火
113/08/29 正德上半年每股賺0.9元 9月1艘新船加入營運
113/08/21 【公告】正德受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上航運產業論壇法人說明會
113/08/09 《航運股》正德H1每股盈餘0.9元 新船帶動營運逐季成長
113/08/08 正德上半年EPS 0.9元,7月營收雙增,9月將有新船加入挹注營運
113/08/08 受惠新船效益 正德上半年每股賺0.9元、7月營收年增28.45%
113/08/08 【公告】正德 2024年7月合併營收1.47億元 年增28.45%
113/08/07 《航運股》正德上半年EPS0.9元
113/07/29 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債收足債款
113/07/26 【公告】正德原訂於113年7月24日收足債款, 因凱米颱風影響,將順延至113年7月29日入帳
113/07/17 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債之發行價格、轉換價格及溢價率
113/07/10 【公告】正德 2024年6月合併營收1.31億元 年增21.03%
113/07/08 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債之轉換價格及轉換溢價率
113/06/11 【公告】正德董事會決議投資子公司New Lucky Lines S.A.
113/06/07 【公告】正德 2024年5月合併營收1.34億元 年增12.32%
113/06/03 【公告】正德(補)代孫公司Franbo Uprightness Corp.處分船舶交易金額達新台幣5億元
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
正德-1.33% 898(-20.29%)-1.07% 950(-24.63%)-8.4% 2454(-70.83%)-5.84% 2003(-64.26%)-8.4% 5935(-87.94%)15.94% 6429(-88.86%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
18.5518.6318.6518.7618.8619.0419.1418.8918.8619.8119.9520.1520.1920.0419.71
乖離率-0.43%-0.54%-1.12%-1.64%-2.57%-3.08%-1.8%-1.64%-6.36%-7.02%-7.94%-8.12%-7.44%-5.89%
均線開始
轉折價位
18.818.818.7519.5520.2518.6518.8519.723.623.420.2520.916.017.4
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
正德163.42%-13.0%14.0%-28.0%99.0%83.0%-11.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率38.3143.2430.8718.7919.88
ROE7.3631.1616.96.035.1
本業收入比98.6549.19101.34145.83189.16
自由現金流量-16.736.81-4.211.64-1.58
利息保障倍數6.4121.829.722.491.86

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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