| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.9 (6.25%) 3041張 (+69.4%) 2115張 1747張 4228張 季線下 ↗60.9 ↗61.87 ↘62.55 ↘62.84 ↘66.0 ↗64.58 3041張 |
1.78% -2.18% 1.94% -11.53% -30.27% |
406.3%~481.1% 1.0~1.2 |
N/A N/A 62.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.03 |
N/A N/A 、Y! |
33.32億 209.59億 |
10.87% 0.0% |
IC製造 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37074/漢磊四 | 2022-04-07 | 10000 | 距高點32.56% | N/A | 2025-04-07 | 100.0 | 105.0 105.5 (+1.25%) | 6 (06-07) | 11.8,8.1 | 81 | 117.0 | 96.24 | 53.76 | 0.0% | 64 | 0 | 0 | N/A | N/A | -6.28% | 303 | 13.29 | 有 | 57 | |
| 37073/漢磊三 | 2021-06-22 | 6000 | N/A | 2024-06-22 | 100.0 | 100.0 100.0 (-0.5%) | 110 (06-07) | 56.4,36.1 | 361 | 72.4 | 15.1 | 86.88 | 85.15% | 64 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 14 | 75.19 | 有 | 72 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,57.18 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.91%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.85%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-63.75%) 21-11-02 55.3 (13.74%) 24-03-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 4.42% 0.91% 296 89 0 14.31%←14.79%(-3.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.92 -1.55 -19.71 4.92億(5月) | -18.11 3.21 -17.67 5.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 64.5 (24-05-29) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 17%,1%,-1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 60.0,23.21 up 65.5,61.0 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.8 31.15,27.87 up 68.1,55.3 0.25 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.87%(-55.17%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.52 19.24,24.64 look 79.7,22.1 -2.3 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.4%←9.3%(1.08%) | 615 (連2買) 20.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.86,16.3 (2.11,2.76,3.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.1% -2.6% -3.62% -11.57% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | 61 2.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 3.17% 10.49% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.06←42.0(-2.24%) 32.78←32.61(0.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.3←1.9 (-31.58%) Q1←Q4 連2降 1.3←3.59 (-63.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.58←16.09 (-9.38%) Q1←Q4 連3降 14.58←17.67 (-17.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.35←0.02 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 -1.35←0.4 (-17.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.82←15.94 (-7.03%) Q1←Q4 連5降 14.82←17.99 (-17.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.64←70.84 (-0.28%) Q1←Q4 第1降 70.64←65.36 (+8.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.91←102.89 (-0.28%) Q1←Q4 第1降 98.91←105.76 (-6.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.09 (-233.33%) Q1←Q4 連3降 -0.3←0.03 (-1100.0%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.08 (-512.5%) Q1←Q4 第1降 -0.49←0.05 (-1080.0%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.95←11.18 Q1←Q4 第1降 2.95←11.4 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.25←0.1 Q1←Q4 第1降 -9.25←2.24 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.6←-0.66 Q1←Q4 連3降 -5.6←1.29 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.09←-0.14 Q1←Q4 連3降 -1.09←0.29 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←-0.04 Q1←Q4 連3降 -0.59←0.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 漢磊 113年5月營收4.92億、年減26.93% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】漢磊 2024年5月合併營收4.92億元 年增-26.93% 113/06/03 【公告】漢磊國內第三次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/05/09 【公告】漢磊 2024年4月合併營收5億元 年增-18.12% 113/04/29 【公告】漢磊113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/17 【台股速報】漢磊擠身AI供應鏈 股價跳空攻漲停73.8元 113/04/10 【公告】漢磊 2024年3月合併營收4.84億元 年增-19.25% 113/03/28 欣興抓住AI浪潮 113/03/28 【台股速報】類股輪動快 漢磊、嘉晶股價反彈上漲3～5% 113/03/11 外資逢高調節 三大法人共買超台股7.15億元 113/03/11 【台股速報】半導體股不同調 嘉晶、漢磊逆勢亮燈漲停 113/03/09 《半導體》漢磊 外資連買短多攻堅 113/03/08 熱門股－漢磊 外資連買短多攻堅 113/03/08 【公告】漢磊 2024年2月合併營收4.59億元 年增-18.13% 113/03/08 焦點股：漢磊搶搭車用、綠能商機，股價衝上漲停 113/02/28 漢磊去年EPS 0.2元，獲利大幅縮水，將辦理私募5000萬股 113/02/27 【公告】董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】漢磊 2024年1月合併營收5.15億元 年增-15.24% 113/01/10 【公告】漢磊 2023年12月合併營收5.5億元 年增-18.97% 112/12/08 【公告】漢磊 2023年11月合併營收5.36億元 年增-21.69% 112/11/09 【公告】漢磊 2023年10月合併營收5.24億元 年增-28.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | 1.78% 2115(43.78%) | 1.45% 1886(61.24%) | -2.18% 1747(74.01%) | 1.94% 4228(-28.08%) | -11.53% 3285(-7.42%) | -30.27% 2855(6.51%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.9 | 60.63↗ | 60.9↗ | 61.87↗ | 62.55↘ | 62.84↘ | 63.35↘ | 66.0↘ | 64.58↗ | 63.96↘ | 64.22↘ | 65.26↘ | 68.69↘ | 71.13↘ | 72.01↘ |
| 乖離率 | 3.74% | 3.28% | 1.66% | 0.56% | 0.1% | -0.71% | -4.7% | -2.6% | -1.66% | -2.06% | -3.62% | -8.43% | -11.57% | -12.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.8 | 62.1 | 61.3 | 64.3 | 65.9 | 67.1 | 68.2 | 61.8 | 69.4 | 72.7 | 72.4 | 75.0 | 86.5 | 78.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | 259.6% | -12.0% | -16.0% | -41.0% | 236.0% | 42.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.92 | 12.42 | 6.68 | -8.28 | -10.75 |
| ROE | 1.75 | 15.41 | 6.96 | -10.32 | -12.32 |
| 本業收入比 | 75.56 | 85.70 | 99.59 | 96.94 | 96.84 |
| 自由現金流量 | -6.83 | 9.73 | 3.07 | 1.63 | -5.67 |
| 利息保障倍數 | 5.02 | 40.35 | 17.59 | -11.02 | -13.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
