收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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76.9 (-2.04%) 30張 (+197.23%) 42張 32張 41張 季線下 ↘79.5 ↘84.28 ↘88.16 ↘89.19 ↘93.16 ↘95.07 30張 |
-10.79% -19.73% -25.7% -27.11% -3.39% |
N/A N/A 76.9 |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
7.35億 56.54億 |
16.67% 46.74% |
物業投資發展 |
2023-12-14 2024-09-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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44163/三圓三 | 2022-09-30 | 距高點45.69% | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 102.52 | 124.1 124.25 (-3.61%) | 1 (10-30) | 3.8,4.5 | 45 | 66.8 | 7.93 | 115.12 | 10000 | 4.39% | 0 | 0 | 15,0 | -20.06% | 333 | -6.01% | 1063 | 4.8 | 有 | 49 | 2024-08-05 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 349.55,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.64,29.13 (2.35,2.79,3.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.46% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 91.57←91.51(0.07%) 1.17←1.42(-17.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.26%[112] (N/A) 1.79 (15.4%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-37.48%) 21-11-09 71.8 (7.1%) 22-11-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.2 -1.0 4.33 0.08億(9月) | 0.47 -2.59 4.85 0.08億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 92.6 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 5 0 0 1.69%←1.62%(4.32%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.56 5.0,8.29 look 77.6,76.0 -1.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-7%,-2%,0% 買,平,賣,買,平,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.25 2.57,3.71 look 80.7,76.1 -2.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.63 2.57,49.43 look 89.0,72.5 -0.45 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.78% -19.11% -20.7% -19.29% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.01%(6600.0%) | 14 46.67% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.32% 0.85% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.23←6.87 (+5.24%) Q2←Q1 連8升 7.23←4.18 (+72.97%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.26 (0.0%) Q2←Q1 0.26←0.25 (+4.0%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.06 (0.0%) Q2←Q1 連2降 0.05←0.05 (+4.0%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.26←89.22 (+1.17%) Q2←Q1 連8升 90.26←86.17 (+4.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.95←27.89 (-60.74%) Q2←Q1 第1降 10.95←8.97 (+22.07%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73757.7←72751.4 (-60.74%) Q2←Q1 連2升 73757.7←69590.8 (+5.99%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.15 (-53.33%) Q2←Q1 連2降 0.07←0.26 (-73.08%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.01 (0.0%) Q2←Q1 -0.01←-0.04 (-75.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.52←57.43 Q2←Q1 連2升 57.52←54.4 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.37←23.52 Q2←Q1 連3降 20.37←21.61 Q2←Q2 5季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.79←32.77 Q2←Q1 第1降 19.79←60.62 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.3←0.51 Q2←Q1 連2降 0.3←0.87 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.21 Q2←Q1 連2降 0.2←0.27 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/10/22 陳浴生 代表(董事) 贈與 373張 108/10/22 陳浴生之配偶 關係人配偶 贈與 373張 |
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公告 | 113/10/30 三圓第三季合併財報,預計11/12提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】三圓113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/01 《營建股》三圓擬向關係人購買新北市新店區文山段865地號等部分土地 113/08/20 【公告】三圓配股配息率調整 113/08/16 《營建股》三圓更正:配息0.2元、配股1.8元 9月4日除權息 113/08/16 【公告】更正三圓112年度股利之除權除息暨增資發行新股基準日。 113/08/09 【公告】三圓建設股份有限公司國內第三次有擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:三圓三,代碼:44163)停止受理轉交換等相關事項。 113/08/09 《營建股》三圓H1每股盈餘0.2元 9月4日除權息 113/08/09 【公告】三圓112年度股利之除權除息暨增資發行新股基準日。 113/08/09 【公告】三圓 2024年7月合併營收871.7萬元 年增2.7% 113/08/05 【公告】更正三圓113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】三圓更正113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】三圓113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】三圓 2024年6月合併營收878.4萬元 年增7.03% 113/06/26 【公告】三圓112年股東常會重要決議事項 113/06/26 「建商3地主7」已經不可能!三圓董座嘆都更難做:不如買台積電 113/06/26 三圓積極參與雙北都更案,大安區推案今年可完工入帳 113/06/26 《營建股》三圓:H2房市看政策 今年大案入帳營運俏 113/06/26 三圓配發現金股利0.2元、股票股利1.8元 董座:「台北之星」最快8月總登完成 113/06/07 【公告】三圓 2024年5月合併營收866.5萬元 年增5.35% 113/05/14 【公告】三圓國內第三次有擔保轉換公司債113年第一季轉換普通股之增資基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三圓 | -10.79% 42(-28.94%) | -16.23% 38(-21.05%) | -19.73% 32(-5.73%) | -25.7% 41(-27.37%) | -27.11% 34(-11.76%) | -3.39% 24(26.12%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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76.9 | 78.23↘ | 79.5↘ | 84.28↘ | 88.16↘ | 89.19↘ | 90.32↘ | 93.16↘ | 95.07↘ | 96.44↘ | 96.41↘ | 96.97↘ | 97.91↘ | 95.28↘ | 93.52↗ |
乖離率 | -1.7% | -3.27% | -8.76% | -12.77% | -13.78% | -14.86% | -17.45% | -19.11% | -20.26% | -20.24% | -20.7% | -21.46% | -19.29% | -17.77% |
均線開始 轉折價位 | 79.5 | 86.2 | 91.8 | 94.4 | 95.8 | 91.0 | 104.0 | 103.5 | 95.3 | 97.1 | 105.5 | 88.6 | 79.6 | 76.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三圓 | 24.38% | -18.0% | 13.0% | -31.0% | 34.0% | 1.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.63 | 0.36 | -41.63 | 1.19 | -42.66 |
ROE | -0.09 | -13.5 | 56.8 | -8.57 | -9.01 |
本業收入比 | 175.00 | -0.00 | -3.05 | -1.61 | 16.89 |
自由現金流量 | 0.25 | -16.47 | -4.3 | -11.18 | -13.12 |
利息保障倍數 | 1.13 | -2.21 | 13.51 | -0.07 | -0.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標