收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.95 (-7.16%) 7939張 (+348.38%) 2957張 2963張 2710張 季線旁 ↘27.65 ↘27.88 ↘27.82 →27.61 ↗26.32 ↘26.3 7939張 |
-8.3% -0.76% -18.52% -4.07% 33.76% |
0.4~0.4 |
27.66 (6.59%) 25.95 |
N/A 0.61 |
N/A N/A 、Y! |
50.49億 131.03億 |
37.65% 0.0% |
壓縮機 |
2024-09-26 2024-04-11 |
0 | 聲寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.59,N/A (11.68,13.83,15.98) 1.27,20.43 (1.04,1.39,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.49%) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.38←63.93(10.09%) 8.93←9.2(-2.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[112] (4.42%[113]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-18.91%) 24-06-26 15.0 (73.0%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.06 -0.6 29.14 15.65億(9月) 短跌破長 | 19.15 -14.16 28.94 15.75億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 29.2 (24-10-28) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 1.57% -64 9 0 3.41%←3.48%(-2.01%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.33 9.72,44.91 look 26.0,25.2 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -32%,-13%,-6%,2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.51 29.17,44.25 26.0,23.5 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.66 54.17,52.02 27.45,20.45 0.29 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.01% -1.33% -6.45% 2.77% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.74%←11.49%(80.5%) | -3894 (連2賣) 49.05% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 3.2% 11.56% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.12%(191.67%) | -63 (連2賣) 0.79% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.59←49.31 (+24.9%) Q2←Q1 連3升 61.59←45.11 (+36.53%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.52←3.05 (+24.9%) Q2←Q1 連3升 4.52←2.72 (+36.53%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.45←17.66 (+15.8%) Q2←Q1 連2升 20.45←15.82 (+29.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.26←150.34 (-8.7%) Q2←Q1 連3降 137.26←136.06 (+0.88%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.82←36.29 (-8.7%) Q2←Q1 連6降 33.82←42.72 (-20.83%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.5 (+30.0%) Q2←Q1 連2升 0.65←0.53 (+22.64%) Q2←Q2 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.32 (+65.62%) Q2←Q1 第1升 0.53←0.38 (+39.47%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.73←14.9 Q2←Q1 第1升 16.73←14.22 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.34←6.19 Q2←Q1 第1升 7.34←6.03 Q2←Q2 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.66←5.38 Q2←Q1 連2升 5.66←5.95 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.44 Q2←Q1 連2升 3.15←2.54 Q2←Q2 多季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.11 Q2←Q1 連2升 1.34←1.23 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/11/16 陳盛泉 代表(董事) 一般交易 112張 |
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公告 | 113/10/30 瑞智對瑞展動能(九江)新增資金貸與2.25億元 |
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新聞 | 113/10/30 《電機股》瑞智上修Q4銷量目標 全年戰新高 113/10/29 瑞智上修Q4銷量目標 全年戰新高 113/10/29 瑞智前三季EPS 1.45元 優於去年同期 113/10/29 《電機股》瑞智前9月每股盈餘1.45元 113/10/26 《電機股》瑞智全年銷量 挑戰歷史新高 113/10/25 瑞智全年銷量 挑戰歷史新高 113/10/07 瑞智前三季銷售台數 創同期新高 113/10/07 《電機股》瑞智前3季營收約160.72億元 年增逾29% 113/10/07 營收速報 - 瑞智(4532)9月營收15.65億元年增率高達31.07% 113/09/26 瑞智前八月銷量增近40% 寫新高 113/09/26 瑞智前八月銷售及營收增長 26日法說會 113/09/14 《電纜股》陳盛沺:瑞智業績拚年增2成 113/09/13 陳盛沺:瑞智業績拚年增2成 113/09/13 瑞智精密 13日慶祝成立35周年、青島廠建廠20周年 113/09/10 《台北股市》瑞智、富強鑫、鈞興 8月營收靚 113/09/09 瑞智、富強鑫、鈞興 8月營收靚 113/08/07 瑞智、氣立上半年收益傳捷報 113/08/07 【公告】增加投資大陸地區瑞智(九江)精密機電有限公司 113/08/07 瑞智Q2及H1銷售、營收及獲利均告捷 113/08/07 《電機股》瑞智H1每股盈餘1.15元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瑞智 | -8.3% 2957(168.49%) | -7.16% 2420(228.01%) | -0.76% 2963(167.9%) | -18.52% 2710(192.86%) | -4.07% 4179(89.94%) | 33.76% 3422(131.99%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.95 | 27.52↘ | 27.65↘ | 27.88↘ | 27.82↘ | 27.61→ | 27.21↗ | 26.32↗ | 26.3↘ | 27.5↘ | 27.57↘ | 27.74→ | 26.17↗ | 25.25↗ | 24.6↗ |
乖離率 | -5.7% | -6.15% | -6.92% | -6.72% | -6.01% | -4.63% | -1.41% | -1.33% | -5.64% | -5.88% | -6.45% | -0.84% | 2.77% | 5.49% |
均線開始 轉折價位 | 27.7 | 28.3 | 27.95 | 27.4 | 26.15 | 25.3 | 25.3 | 31.85 | 29.4 | 29.0 | 27.05 | 21.35 | 19.4 | 19.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瑞智 | -13.03% | 20.0% | 32.0% | -16.0% | -9.0% | -26.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 | 4.3 |
ROE | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 | 6.75 |
本業收入比 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 | 108.11 |
自由現金流量 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 | 1.39 |
利息保障倍數 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標