收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.1 (-1.06%) 6984張 (-36.97%) 9575張 6853張 3920張 季線上 ↗27.95 ↗27.4 ↗26.56 ↗26.3 ↗25.0 ↗24.29 6984張 1.02倍 |
4.07% 14.69% 32.55% 46.35% 56.11% |
31.8%~37.2% 1.8~2.2 |
27.66 (-1.57%) 28.1 |
31.96 (13.74%) 23.36 (-16.87%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
50.49億 141.88億 |
37.25% 0.0% |
壓縮機 |
2024-04-11 |
0 | 聲寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.73,14.05 (11.68,13.83,15.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.88% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[112] (4.09%[113]) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 29.75 (-5.55%) 24-04-22 15.0 (87.33%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 1.38% -405 15 0 6.39%←4.4%(45.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.33 45.8 27.12 23個月新高 19.36億(3月) | 0.86 -20.42 22.32 13.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 29.75 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -25%,1%,1%,2% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 27.88(-0.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.23 68.57,67.94 28.55,28.0 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.52 80.24,83.51 down 28.55,27.45 0.51 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.29 86.8,75.35 N/A,27.45 0.89 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.28%←16.01%(7.93%) | -2166 31.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.46,19.25 (1.04,1.38,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.84% 15.69% 24.94% 31.68% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.26%(84.62%) | -89 (連3買轉賣) 1.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.02 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 9.48% 27.15% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.66←61.7(8.04%) 10.3←12.42(-17.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.99←40.67 (+8.16%) Q4←Q3 第1升 43.99←35.1 (+25.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←1.85 (+8.16%) Q4←Q3 第1升 2.78←1.12 (+25.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.8←16.12 (-1.99%) Q4←Q3 第1降 15.8←20.79 (-24.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 160.93←167.85 (-4.12%) Q4←Q3 第1降 160.93←158.74 (+1.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.0←41.77 (-4.12%) Q4←Q3 連4降 39.0←63.35 (-38.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.43 (-23.26%) Q4←Q3 連2降 0.33←0.23 (+43.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.21 (+57.14%) Q4←Q3 第1升 0.33←0.07 (+371.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.33←14.46 Q4←Q3 連2升 15.33←14.72 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.32←4.55 Q4←Q3 第1升 6.32←3.18 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.24←5.45 Q4←Q3 連2降 4.24←4.03 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.69←2.03 Q4←Q3 連2降 1.69←1.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.81←0.98 Q4←Q3 連2降 0.81←0.65 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 瑞智第一季財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/28 聲寶、瑞智今年會比去年好 113/04/26 《電機股》瑞智攜手ELARABY 前進非洲 113/04/25 瑞智攜手ELARABY 前進非洲 113/04/09 瑞智 Q2營運審慎樂觀 113/04/09 瑞智3月及第一季銷售台數創同期新高 113/04/08 《電機股》瑞智首季淨營收49.33億 年增27.12% 113/04/08 【公告】瑞智113年03月自結合併營收情形 113/04/08 【公告】瑞智 2024年3月合併營收19.36億元 年增35.34% 113/03/12 瑞智精密去年EPS回升至1.5元 每股配發1元現金股利 113/03/12 《電機股》瑞智去年擬配息1元 4月19日除息 113/03/12 【公告】瑞智取得子公司瑞展動能股份有限公司股權 113/03/12 《電纜股》瑞智112年EPS 1.50元 113/03/12 【公告】瑞智董事會決議股利分派 113/03/08 瑞智2月及前二月銷售及營收均傳捷報 113/03/07 【公告】瑞智 2024年2月合併營收13.28億元 年增0.87% 113/02/14 瑞智1月訂單滿載 產銷、營收傳捷報 113/02/07 【公告】瑞智 2024年1月合併營收16.69億元 年增47.26% 113/01/30 【公告】瑞智行銷長異動 113/01/30 【公告】瑞智代重要子公司青島瑞智機電銷售有限公司總經理異動 113/01/27 《產業》陳盛沺:聲寶今年營收拚百億 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.98 | 31.96 | 13.74 | 28.76 | 2.35 | 最低殖利率 | 3.6% | 31.888 | 13.48 | 28.699 | 2.13 | 最高淨值比 | 1.71 | 33.04 | 17.58 |
平均 本益比 | 13.83 | 27.66 | -1.57 | 23.56 | -16.16 | 平均殖利率 | 4.7% | 25.84 | -8.04 | 23.26 | -17.24 | 平均淨值比 | 1.38 | 26.56 | -5.46 |
最低價 本益比 | 11.68 | 23.36 | -16.87 | 18.36 | -34.66 | 最高殖利率 | 5.8% | 19.792 | -29.57 | 17.813 | -36.61 | 最低淨值比 | 1.04 | 20.09 | -28.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 27.45 | 15.95 | 18.28 | 10.62 | 1.0 | 3.64% | 6.27% | 1.45 | 0.85 |
111 | 20.45 | 15.0 | 14.86 | 10.9 | 0.9 | 4.4% | 6.0% | 1.81 | 0.8 |
110 | 26.0 | 17.75 | 23.94 | 16.34 | 0.7 | 2.69% | 3.94% | 1.45 | 0.99 |
109 | 28.55 | 13.65 | 20.13 | 9.63 | 0.7 | 2.45% | 5.13% | 1.45 | 0.87 |
108 | 31.45 | 22.6 | 23.97 | 17.23 | 0.5 | 1.59% | 2.21% | 1.73 | 1.34 |
107 | 33.7 | 21.65 | 15.3 | 9.83 | 1.2 | 3.56% | 5.54% | 2.02 | 1.38 |
106 | 36.8 | 28.1 | 18.02 | 13.76 | 1.75 | 4.76% | 6.23% | 2.23 | 1.81 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瑞智 | 4.07% 9575(-27.06%) | 11.73% 10188(-31.45%) | 14.69% 6853(1.91%) | 32.55% 3920(78.16%) | 46.35% 2579(170.74%) | 56.11% 4577(52.59%) |
加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.1 | 28.07↘ | 27.95↗ | 27.4↗ | 26.56↗ | 26.3↗ | 26.02↗ | 25.0↗ | 24.29↗ | 23.03↗ | 22.92↗ | 22.49↗ | 21.95↗ | 21.34↗ | 21.0↗ |
乖離率 | 0.11% | 0.54% | 2.55% | 5.8% | 6.84% | 7.99% | 12.4% | 15.69% | 22.01% | 22.6% | 24.94% | 28.02% | 31.68% | 33.81% |
均線開始 轉折價位 | 28.55 | 27.4 | 26.0 | 24.95 | 24.95 | 24.6 | 23.35 | 21.05 | 20.35 | 20.25 | 18.9 | 21.85 | 18.05 | 18.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瑞智 | -13.03% | 32.0% | 32.0% | -16.0% | -9.0% | -26.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 | 4.3 |
ROE | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 | 6.75 |
本業收入比 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 | 108.11 |
自由現金流量 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 | 1.39 |
利息保障倍數 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標