收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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782.0 (0.0%) 555張 (-64.8%) 1406張 1570張 1512張 季線上 ↘788.0 ↗798.6 ↗767.06 ↗754.9 ↗678.5 ↗600.94 555張 |
-4.63% 10.61% 132.74% 195.09% 284.28% |
220.87 (-71.76%) 782.0 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
8.02億 626.94億 |
37.06% 0.0% |
機械零組件 |
2024-08-13 2024-03-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.95,N/A (12.63,17.16,21.68) 6.29,124.32 (1.55,1.96,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.33% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 86.6←86.93(-0.38%) 3.43←2.91(17.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續8月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 846.0 (-7.57%) 24-10-25 165.0 (373.94%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.0 -15.73 11.11 2.24億(9月) | 19.69 -1.38 11.12 2.66億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 846.0 (24-10-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.96% 0.69% 3 -1 0 15.99%←13.89%(15.12%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.73 58.17,60.73 810.0,766.0 -6.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-1%,-1%,1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.49 88.69,93.65 down 810.0,651.0 27.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.29 90.18,91.26 down N/A,286.5 nan | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.59% 30.13% 76.82% 134.58% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←0.43%(420.93%) | 25 4.5% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 9.08% 39.14% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | -2 (連3賣) 0.36% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.21 (-14.29%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.59←7.49 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 7.59←6.46 (+17.49%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.48 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 2.53←2.15 (+17.49%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.23←16.98 (+1.47%) Q3←Q2 連7升 17.23←16.25 (+6.03%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.2←37.06 (-10.42%) Q3←Q2 第1降 33.2←35.77 (-7.18%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 453.61←451.34 (-10.42%) Q3←Q2 第1升 453.61←503.25 (-9.86%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.14←3.61 (-13.02%) Q3←Q2 連2降 3.14←3.79 (-17.15%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←2.14 (+13.08%) Q3←Q2 連2升 2.42←1.81 (+33.7%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.78←54.54 Q3←Q2 連2升 54.78←55.71 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.37←33.18 Q3←Q2 第1升 33.37←33.26 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.16←38.66 Q3←Q2 連2降 33.16←46.96 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.56←3.03 Q3←Q2 連2降 2.56←3.17 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.64 Q3←Q2 連2降 2.34←2.88 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/14 張重興 董事 贈與 11張 |
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公告 | 113/10/25 台灣精銳 113年第3季綜合損益表,每股盈餘3.14元 113/10/25 台灣精銳取得台中市西屯區使用權資產,計約1.79億元 |
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新聞 | 113/10/25 【公告】台灣精銳取得使用權資產 113/08/30 【公告】係因台灣精銳有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 【公告】台灣精銳 2024年7月合併營收2.69億元 年增20.92% 113/08/05 【公告】台灣精銳受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】台灣精銳 2024年6月合併營收2.34億元 年增-3.06% 113/06/06 【公告】台灣精銳 2024年5月合併營收2.65億元 年增5.17% 113/05/24 【公告】台灣精銳113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】台灣精銳 2024年4月合併營收2.49億元 年增19.52% 113/04/18 【公告】台灣精銳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台灣精銳 2024年3月合併營收2.71億元 年增2.77% 113/03/06 【公告】台灣精銳 2024年2月合併營收2.32億元 年增1.53% 113/02/06 【公告】台灣精銳 2024年1月合併營收2.16億元 年增32.54% 113/01/08 【公告】台灣精銳 2023年12月合併營收2.08億元 年增-42.78% 112/12/29 【公告】台灣精銳營業部經理晉升副總經理職務 112/12/07 【公告】台灣精銳 2023年11月合併營收2.35億元 年增-18.47% 112/11/06 【公告】台灣精銳 2023年10月合併營收2.4億元 年增11.17% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台灣精銳 | -4.63% 1406(-60.51%) | 5.53% 1859(-70.12%) | 10.61% 1570(-64.62%) | 132.74% 1512(-63.26%) | 195.09% 877(-36.67%) | 284.28% 535(3.72%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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782.0 | 780.33↘ | 788.0↘ | 798.6↗ | 767.06↗ | 754.9↗ | 748.48↗ | 678.5↗ | 600.94↗ | 474.96↗ | 467.37↗ | 442.25↗ | 356.52↗ | 333.36↗ | 319.27↗ |
乖離率 | 0.21% | -0.76% | -2.08% | 1.95% | 3.59% | 4.48% | 15.25% | 30.13% | 64.65% | 67.32% | 76.82% | 119.34% | 134.58% | 144.93% |
均線開始 轉折價位 | 802.0 | 820.0 | 741.0 | 655.0 | 707.0 | 754.0 | 379.0 | 336.0 | 275.5 | 285.0 | 265.0 | 211.5 | 203.5 | 213.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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台灣精銳 | N/A | 272.0% | 15.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 33.71 | 33.65 | 33.17 | 30.05 | 33.08 |
ROE | 8.89 | 12.83 | 11.47 | 9.64 | 10.96 |
本業收入比 | 82.89 | 83.02 | 103.41 | 97.82 | 99.79 |
自由現金流量 | 25.14 | 22.71 | -5.27 | -8.05 | 8.44 |
利息保障倍數 | 170.89 | 126.13 | 54.41 | 91.64 | 119.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標