收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.7 (0.18%) 35張 (-39.49%) 57張 76張 150張 季線旁 ↗56.56 ↗56.44 ↘56.68 ↘56.82 ↘57.45 ↘57.06 35張 短糾結 |
0.53% -2.24% -1.9% -5.34% 9.46% |
1.9~2.1 |
53.1 (-6.35%) 56.7 |
N/A 0.38 |
N/A 、Y! |
15.12億 85.72億 |
12.26% 33.44% |
紡織中游 |
2024-03-25 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.66,N/A (6.74,11.25,15.76) 1.53,37.06 (1.34,1.62,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.58% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.64←59.83(6.37%) 10.43←12.55(-16.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.31%[112] (7.26%[113]) 0 (6.31%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-13.44%) 24-07-04 40.15 (41.22%) 21-12-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.03 -6.85 -2.37 6.66億(9月) | 3.99 -14.89 -2.41 7.15億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 57.1 (24-10-29) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 0.02% 0 0 0 0.81%←0.87%(-6.9%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.31 50.0,46.08 57.1,56.0 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-11%,-18% 買,賣,買,買,平,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.28 61.54,45.17 57.1,56.0 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.63 40.14,47.37 57.5,50.8 -0.45 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←2.19%(-92.69%) | 2 (連6買) 5.71% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.21% -0.63% -3.78% -2.24% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.65%←8.26%(-55.81%) | -3 (連5賣) 8.57% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 1.02% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←0.55%(487.27%) | 1 (連3買) 2.86% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.91←2.37 (-19.41%) Q2←Q1 第1降 1.91←0.5 (+282.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.16←15.11 (+66.51%) Q2←Q1 連2升 25.16←24.68 (+1.94%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.76←0.56 (+66.51%) Q2←Q1 連2升 2.76←2.59 (+1.94%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.87←25.2 (-9.25%) Q2←Q1 第1降 22.87←20.19 (+13.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.75←39.86 (-5.29%) Q2←Q1 連2降 37.75←43.31 (-12.84%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.7←147.44 (-5.29%) Q2←Q1 第1降 106.7←101.9 (+4.71%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.64←0.98 (+67.35%) Q2←Q1 連2升 1.64←1.87 (-12.3%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←0.11 (+1227.27%) Q2←Q1 第1升 1.46←1.13 (+29.2%) Q2←Q2 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.53←16.28 Q2←Q1 連2升 18.53←20.12 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.96←3.73 Q2←Q1 連2升 10.96←10.48 Q2←Q2 7季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.8←9.7 Q2←Q1 連2升 9.8←10.3 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.41←2.65 Q2←Q1 連2升 4.41←4.8 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.51←1.74 Q2←Q1 連2升 2.51←2.91 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/09/23 詹賀博 董事 贈與 368張 |
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公告 | 113/10/30 光隆第三季財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/25 戶外服飾代工廠 訂單看到明年H1 113/10/21 【公告】光隆受邀參加「16th Taiwan CEO Week」,向投資人說明光隆之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/10/09 成衣部門出貨復甦,光隆Q3業績連兩季年增,今年營收力拼逆轉勝 113/10/09 《其他股》光隆營收連2季成長 成衣部門強勢復甦 113/09/14 《其他股》光隆站回月線 H2業績拼雙位數成長 113/09/13 光隆法說報佳音,成衣/家紡業務跳升+AI自動化生產,H2、明年營運向上 113/09/13 《其他股》光隆:成衣Q2營收占比續增 113/09/12 光隆:成衣Q2營收占比續增 113/09/12 光隆法說 成衣、家紡持續成長 113/09/11 《其他股》成衣、家紡業務並進 光隆營收動能回溫 113/09/10 成衣/家紡雙位數成長,光隆8月業績7.15億,今年6家新客戶目標全到手 113/09/10 光隆八月營收7.15億元 年增4% 113/08/16 成衣代工廠 下半年營收喊旺 113/08/16 《紡纖股》美零售數字優預期 聚陽、廣越等廠樂觀看下半年營運 113/08/11 光隆H1 EPS 2.62元,創同期次高,H2出貨動能升溫,雙位數成長可期 113/08/11 《其他股》光隆周K連5黑 外資彎腰撿鑽石 113/08/09 成衣廠廣越、振大環球、光隆7月營收恢復年成長 113/08/09 【公告】光隆 2024年7月合併營收8.4億元 年增2.6% 113/08/08 成衣廠廣越、光隆上半年獲利 113/08/08 《其他股》光隆上半年每股盈餘2.62元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光隆 | 0.53% 57(-37.72%) | 0.71% 74(-52.56%) | -2.24% 76(-53.61%) | -1.9% 150(-76.35%) | -5.34% 195(-81.8%) | 9.46% 252(-85.91%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.7 | 56.73↗ | 56.56↗ | 56.44↗ | 56.68↘ | 56.82↘ | 57.08↘ | 57.45↘ | 57.06↘ | 58.69↘ | 58.76↘ | 58.93↘ | 58.89↗ | 58.0↗ | 57.38↗ |
乖離率 | -0.05% | 0.25% | 0.46% | 0.04% | -0.21% | -0.67% | -1.31% | -0.63% | -3.39% | -3.51% | -3.78% | -3.72% | -2.24% | -1.19% |
均線開始 轉折價位 | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 57.4 | 58.0 | 57.5 | 57.2 | 57.8 | 60.5 | 60.4 | 59.9 | 56.5 | 51.8 | 53.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光隆 | 28.59% | -2.0% | 10.0% | 28.0% | 2.0% | -11.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.75 | 9.26 | 2.33 | 4.48 | 5.72 |
ROE | 10.33 | 17.39 | 9.87 | 6.26 | 10.85 |
本業收入比 | 80.03 | 84.35 | 30.77 | 91.13 | 95.74 |
自由現金流量 | 1.71 | 10.29 | 1.84 | 7.48 | -1.28 |
利息保障倍數 | 30.46 | 54.95 | 44.90 | 30.40 | 22.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標