收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.9 (-0.75%) 13495張 (+123.1%) 7055張 5090張 4982張 季線下 ↘53.8 ↘54.77 ↘55.49 ↘55.63 ↘55.26 ↘55.2 13495張 2.65倍 |
-1.86% -6.37% -3.82% -17.6% -23.88% |
43.1%~51.9% 2.0~2.3 |
44.02 (-16.79%) 52.9 |
66.33 (25.39%) 21.71 (-58.96%) |
N/A 0.49 |
N/A 、Y! |
586.12億 3100.57億 |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2024-04-29 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.59,24.6 (10.1,20.48,30.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.6%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (3.12%[113]) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 87.4 (-39.47%) 21-07-02 52.3 (1.15%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.23% 170 -3 0 0.28%←0.18%(55.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.02 6.88 6.95 21個月新高 321.47億(4月) | 2.18 17.12 1.09 300.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 57.5 (24-05-21) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-28%,-25%,-15% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 47.56(-10.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.05 0.0,3.88 look 53.5,52.3 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.05 11.11,37.04 look 55.4,52.3 0.17 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 47 (連5買) 0.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.23 3.3,9.68 look 59.8,N/A -0.84 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.34%←33.66%(-0.95%) | -2611 (連3賣) 19.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.95,55.68 (1.18,1.45,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.91% -4.17% -7.94% -12.96% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.82%(3.66%) | 88 0.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.74 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.6% 1.74% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.72←86.16(-1.67%) 5.42←5.01(8.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 839.42←875.98 (-4.17%) Q1←Q4 第1降 839.42←830.29 (+1.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.49←3.42 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 -1.49←-23.05 (+1.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 459.24←442.54 (+3.77%) Q1←Q4 第1升 459.24←503.64 (-8.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.04←30.53 (+8.22%) Q1←Q4 連2升 33.04←34.03 (-2.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.09←48.24 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 51.09←55.08 (-7.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.02 (+1200.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←-0.13 (-300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.16 (-118.75%) Q1←Q4 連2降 -0.03←-0.33 (-90.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.32←4.32 Q1←Q4 4.32←1.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.18←0.39 Q1←Q4 連2降 -0.18←-2.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.76←0.03 Q1←Q4 第1升 1.76←-1.4 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.39←0.01 Q1←Q4 第1升 0.39←-0.31 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.12 Q1←Q4 第1升 0.37←-0.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 南亞對台塑等新增資金貸與事宜 |
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新聞 | 113/05/31 大陸再取消ECFA關稅減免 台化估年影響約2.24億元 113/05/31 台化:大陸再度中止ECFA 預估年影響關稅約690萬美元 113/05/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台化(1326-TW)EPS預估下修至1.65元,預估目標價為60元 113/05/18 《塑膠股》分散市場 台化 降低大陸銷售比 113/05/17 分散市場 台化 降低大陸銷售比 113/05/17 凝聚收益能量 台化拚差別化占比、RCEP免關稅國家銷售升級 113/05/07 《塑膠股》台化第1季每股盈餘0.26元 股東會6月18日 113/05/07 【公告】更新台化107年5月4日自地委建都市更新相關資訊 113/05/07 台塑四寶4月營收 南亞、台化月年雙升報喜 113/05/07 【公告】台化2024年4月合併營業額 113/05/07 【公告】台化 2024年4月合併營收321.47億元 年增26.02% 113/05/03 【公告】台化代子公司台塑生醫公司增加投資台塑新智能科技股份有限公司 113/05/03 【公告】台化增加投資台塑新智能科技股份有限公司 113/05/03 台塑四寶共同重訊 增資新能源子公司「台塑新智能」100億元 113/04/29 【公告】台化113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】台化受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/04/19 【公告】富田董事會決議不分派112年度員工酬勞及董監事酬勞分配 113/04/19 中國課PC塑料反傾銷稅 台化、奇美實業全球布局因應 113/04/11 台化子公司 台塑生醫 取得眾樹3成股權 113/04/11 台塑生醫砸4.59億取得眾樹3成股權 強化儲能布局 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台化 | -1.86% 7055(91.27%) | -7.52% 5754(134.52%) | -6.37% 5090(165.11%) | -3.82% 4982(170.86%) | -17.6% 4542(197.07%) | -23.88% 4172(223.44%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.9 | 53.37↘ | 53.8↘ | 54.77↘ | 55.49↘ | 55.63↘ | 55.58↘ | 55.26↘ | 55.2↘ | 56.33↘ | 56.54↘ | 57.46↘ | 59.68↘ | 60.78↘ | 61.67↘ |
乖離率 | -0.88% | -1.67% | -3.41% | -4.67% | -4.91% | -4.82% | -4.27% | -4.17% | -6.09% | -6.44% | -7.94% | -11.36% | -12.96% | -14.22% |
均線開始 轉折價位 | 55.0 | 54.2 | 56.6 | 56.4 | 56.1 | 54.0 | 55.6 | 55.0 | 62.6 | 62.9 | 64.3 | 67.0 | 69.5 | 68.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台化 | -37.51% | -15.0% | -12.0% | -13.0% | -4.0% | -14.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 | 5.23 |
ROE | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 | 7.89 |
本業收入比 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 | 44.44 |
自由現金流量 | -102.54 | 38.67 | 145.73 | 326.57 | 335.96 |
利息保障倍數 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 | 21.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標