收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.75 (0.53%) 2張 (-88.87%) 30張 45張 61張 季線上 ↗37.48 ↗37.35 ↘37.64 ↘37.72 ↗36.96 ↗36.71 2張 0.04倍 |
1.48% -1.18% 3.14% 0.4% -3.21% |
10.88 (-71.19%) 37.75 |
15.43 (-59.13%) 6.32 (-83.26%) |
N/A 0.08 |
N/A N/A |
6.30億 23.78億 |
17.35% 0.0% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 104.86,N/A (16.6,28.55,40.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.61% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[112] (N/A) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-22.08%) 22-11-15 32.85 (14.92%) 22-07-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 2.02%←2.14%(-5.61%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.86 11.7 -3.65 0.19億(5月) | 8.33 -10.84 2.59 0.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 37.8 (24-05-27) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,2%,-1%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.78 60.61,50.51 38.4,37.6 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.68 71.59,66.67 39.0,36.8 0.21 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.35 39.87,36.08 40.75,36.8 -0.3 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.36%←21.25%(0.52%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,16.93 (1.43,1.77,2.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% 2.83% 1.67% 0.85% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.24% 1.43% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.87←74.75(-1.18%) 6.8←6.83(-0.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.55←0.56 (-1.79%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.54 (+1.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.03 (-1.79%) Q1←Q4 0.03←-0.11 (+1.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.31 (+3.23%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.37 (-13.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.29←39.61 (+4.24%) Q1←Q4 第1升 41.29←47.2 (-12.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.27←77.58 (+4.24%) Q1←Q4 連2升 78.27←74.3 (+5.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.22←-0.08 (+375.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.09 (+144.44%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.02 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.19 (-89.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.08←33.04 Q1←Q4 連2升 33.08←17.59 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.95←5.67 Q1←Q4 第1降 4.95←-19.83 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.22←-10.83 Q1←Q4 第1升 26.22←10.3 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.29←-0.55 Q1←Q4 第1升 1.29←0.49 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.08←-0.45 Q1←Q4 第1升 1.08←0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 南染 113年5月營收1869萬、年減21.87% |
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新聞 | 112/04/20 【公告】更正南染111年第4季合併財務報告及個體財務報告附註部份資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南染 | 1.48% 30(-93.42%) | 1.07% 45(-95.61%) | -1.18% 45(-95.55%) | 3.14% 61(-96.72%) | 0.4% 74(-97.3%) | -3.21% 59(-96.64%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.75 | 37.58↗ | 37.48↗ | 37.35↗ | 37.64↘ | 37.72↘ | 37.82↘ | 36.96↗ | 36.71↗ | 36.97↘ | 37.04→ | 37.13↗ | 37.29→ | 37.43→ | 37.49→ |
乖離率 | 0.45% | 0.72% | 1.07% | 0.29% | 0.08% | -0.19% | 2.14% | 2.83% | 2.11% | 1.92% | 1.67% | 1.23% | 0.85% | 0.69% |
均線開始 轉折價位 | 37.45 | 37.2 | 37.65 | 38.15 | 38.25 | 38.15 | 35.8 | 36.7 | 38.9 | 38.65 | 37.4 | 39.0 | 38.85 | 38.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南染 | 62.29% | -2.0% | -4.0% | 9.0% | 8.0% | 46.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 | 19.02 |
ROE | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 | 5.53 |
本業收入比 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 | 91.57 |
自由現金流量 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 | 1.01 |
利息保障倍數 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 | 628.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標