| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (0.5%) 57張 (+55.53%) 45張 76張 100張 季線上 ↗101.0 ↘101.3 ↘101.26 ↗101.25 ↗99.59 ↘99.58 57張 0.75倍 短糾結 |
0.5% 2.42% -0.49% -4.25% -8.14% |
54.3 (-46.5%) 101.5 |
64.52 (-36.43%) 44.09 (-56.56%) |
N/A 0.19 |
N/A |
6.65億 67.53億 |
10.24% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-05-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.14,N/A (8.74,10.77,12.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.72% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[112] (N/A) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 169.5 (-40.12%) 21-06-25 94.7 (7.18%) 23-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 3.66%←3.65%(0.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.05 -6.94 10.22 6.18億(4月) | 0.62 50.12 8.96 6.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 104.0 (24-05-21) 80日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-5%,-8%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.0 37.5,25.0 up 102.0,100.0 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.19 64.79,66.78 103.5,101.0 0.53 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.54 33.5,20.25 up 106.5,94.7 -0.04 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←6.47%(1.55%) | 14 (連6買) 24.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,82.52 (1.51,1.73,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% 1.93% -0.44% -2.87% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.08%(6.48%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.34% 2.31% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.23←27.79(-2.02%) 30.86←31.06(-0.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.7 (0.0%) Q1←Q4 0.7←0.68 (+2.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.05←18.76 (-3.78%) Q1←Q4 連2降 18.05←16.56 (+9.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←1.48 (-3.78%) Q1←Q4 第1升 1.66←0.59 (+9.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.03←12.54 (+3.91%) Q1←Q4 第1升 13.03←14.97 (-12.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.18←80.36 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 74.18←90.36 (-17.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.33←85.15 (-7.69%) Q1←Q4 連2升 89.33←108.0 (-17.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←0.57 (+149.12%) Q1←Q4 第1升 1.42←0.16 (+787.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.48 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 0.16←-0.09 (-277.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.83←28.41 Q1←Q4 第1降 27.83←21.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.22←7.88 Q1←Q4 第1升 9.22←3.55 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.09←7.56 Q1←Q4 第1升 11.09←4.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←1.65 Q1←Q4 第1升 2.28←0.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.2 Q1←Q4 第1升 1.66←0.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 伸興5/22參加宏遠證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/05/22 伸興 今年出貨拚勝去年 113/05/22 伸興第一季獲利及前四月營收都成長 22日法說會 113/05/20 【公告】伸興受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/05/08 伸興第一季EPS較去年同期倍數成長 對今年營運審慎看待 113/05/08 【公告】伸興 2024年4月合併營收6.18億元 年增14.06% 113/04/18 【公告】伸興代重要子公司越興精密責任有限公司董事會決議盈餘分配案 113/04/10 【公告】伸興 2024年3月合併營收6.64億元 年增0.62% 113/03/11 伸興前二月營收成長 今年營運審慎看待 113/03/10 伸興去年獲利下滑近五成，擬配發3.8元股息，配發率近百分百 113/03/09 《台北股市》股利看板－伸興股息3.8元 配發率近100％ 113/03/08 股利看板－伸興股息3.8元 配發率近100％ 113/03/08 伸興擬發現金股利3.8元 配發率近100％ 113/03/08 【公告】伸興代子公司ZENG HSING INDUSTRIAL CO.,LTD.(BVI)董事會決議現金減資 113/03/08 【公告】伸興 2024年2月合併營收4.42億元 年增-9.77% 113/03/08 【公告】伸興董事會決議股利分派 113/02/14 部分訂單遞延及客戶拉貨回溫，伸興1月營收雙增 113/02/07 伸興1月營收雙增 創同期第三高 113/02/07 【公告】伸興 2024年1月合併營收6.98億元 年增38.06% 113/01/17 南應大×伸興工業 縫繡新生活開課啦 113/01/09 客戶需求緩步提升，伸興去年營收小增5%，今年拉貨需求有望提升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | 0.5% 45(26.59%) | -1.46% 51(12.55%) | 2.42% 76(-24.68%) | -0.49% 100(-42.39%) | -4.25% 91(-36.48%) | -8.14% 102(-43.6%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 101.0↗ | 101.0↗ | 101.3↘ | 101.26↘ | 101.25↗ | 100.76↗ | 99.59↗ | 99.58↘ | 100.82↘ | 101.02↘ | 101.95↘ | 103.24↘ | 104.5↘ | 105.16↘ |
| 乖離率 | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.24% | 0.25% | 0.73% | 1.92% | 1.93% | 0.67% | 0.48% | -0.44% | -1.69% | -2.87% | -3.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 100.5 | 102.5 | 102.0 | 98.9 | 98.2 | 97.5 | 102.5 | 106.0 | 106.5 | 106.0 | 107.5 | 111.0 | 111.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | -21.11% | -4.0% | -11.0% | -18.0% | 4.0% | 9.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 | 14.34 |
| ROE | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 | 14.26 |
| 本業收入比 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 | 94.03 |
| 自由現金流量 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 | 1.89 |
| 利息保障倍數 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 | 215.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
