收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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99.1 (0.2%) 6張 (-90.95%) 47張 66張 101張 季線旁 ↗99.0 ↗98.4 ↗98.22 ↗98.14 ↘99.09 ↘99.79 15張 0.23倍 |
0.2% 1.64% -2.36% -7.81% -10.32% |
40.65 (-58.98%) 99.1 |
48.3 (-51.26%) 33.0 (-66.7%) |
N/A 0.2 |
N/A |
6.65億 65.80億 |
10.27% 0.0% |
金屬加工/製品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.96,N/A (8.74,10.77,12.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.37% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[112] (N/A) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 169.5 (-41.53%) 21-06-25 94.7 (4.65%) 23-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 3.65%←3.48%(4.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.62 50.12 8.96 6.64億(3月) | -9.77 -36.59 14.5 4.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 99.2 (24-05-06) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -250%,0%,-6%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.44 95.65,92.75 100.5,98.6 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.55 33.33,27.27 up 101.0,96.9 0.05 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.75 21.67,16.31 up 106.5,94.7 -0.16 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.45%←6.58%(-1.98%) | 3 (連2買) 50.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,80.41 (1.51,1.73,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.98% -0.69% -3.29% -5.77% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.08%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.45←27.05(1.48%) 31.14←31.37(-0.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.68 (+2.94%) Q4←Q3 連2升 0.7←0.7 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.76←21.2 (-11.51%) Q4←Q3 第1降 18.76←18.92 (-0.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.48←1.82 (-11.51%) Q4←Q3 第1降 1.48←1.41 (-0.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.54←12.59 (-0.4%) Q4←Q3 連5降 12.54←15.98 (-21.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.36←72.01 (+11.6%) Q4←Q3 連2升 80.36←108.25 (-25.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.15←75.36 (+11.6%) Q4←Q3 第1升 85.15←108.78 (-21.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.6 (-64.38%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.07 (+714.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.6 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.9 (-46.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.41←27.24 Q4←Q3 連3升 28.41←25.24 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.88←8.58 Q4←Q3 第1降 7.88←7.47 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.56←9.5 Q4←Q3 連2降 7.56←4.01 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.65←2.45 Q4←Q3 連2降 1.65←0.89 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.74 Q4←Q3 連2降 1.2←0.62 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 伸興第一季財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/18 【公告】伸興代重要子公司越興精密責任有限公司董事會決議盈餘分配案 113/04/10 【公告】伸興 2024年3月合併營收6.64億元 年增0.62% 113/03/11 伸興前二月營收成長 今年營運審慎看待 113/03/10 伸興去年獲利下滑近五成,擬配發3.8元股息,配發率近百分百 113/03/09 《台北股市》股利看板-伸興股息3.8元 配發率近100% 113/03/08 股利看板-伸興股息3.8元 配發率近100% 113/03/08 伸興擬發現金股利3.8元 配發率近100% 113/03/08 【公告】伸興代子公司ZENG HSING INDUSTRIAL CO.,LTD.(BVI)董事會決議現金減資 113/03/08 【公告】伸興 2024年2月合併營收4.42億元 年增-9.77% 113/03/08 【公告】伸興董事會決議股利分派 113/02/14 部分訂單遞延及客戶拉貨回溫,伸興1月營收雙增 113/02/07 伸興1月營收雙增 創同期第三高 113/02/07 【公告】伸興 2024年1月合併營收6.98億元 年增38.06% 113/01/17 南應大×伸興工業 縫繡新生活開課啦 113/01/09 客戶需求緩步提升,伸興去年營收小增5%,今年拉貨需求有望提升 113/01/09 伸興2023年營收75.59億元 創歷年次高 113/01/09 【公告】伸興 2023年12月合併營收6.06億元 年增9.45% 112/12/21 伸興保守看明年營運 112/12/21 伸興一年內斥資1.47億 增加宇隆持股2.4% 112/12/21 【公告】伸興董事會通過投資宇隆科技股份有限公司股票(補充111年12月22日) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.79 | 48.3 | -51.26 | 43.47 | -56.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 155.99 | 57.41 |
平均 本益比 | 10.77 | 40.65 | -58.98 | 65.34 | -34.07 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.73 | 138.7 | 39.96 |
最低價 本益比 | 8.74 | 33.0 | -66.7 | 87.21 | -12.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.51 | 121.41 | 22.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 127.0 | 94.7 | 33.63 | 25.08 | 3.8 | 2.99% | 4.01% | 1.51 | 1.21 |
111 | 149.5 | 106.5 | 20.4 | 14.53 | 5.5 | 3.68% | 5.16% | 1.83 | 1.34 |
110 | 186.5 | 138.5 | 23.8 | 17.68 | 8.5 | 4.56% | 6.14% | 2.19 | 1.58 |
109 | 143.0 | 107.0 | 11.5 | 8.61 | 9.5 | 6.64% | 8.88% | 1.91 | 1.39 |
108 | 153.0 | 128.0 | 15.16 | 12.69 | 8.8 | 5.75% | 6.88% | 1.98 | 1.61 |
107 | 149.5 | 123.0 | 10.84 | 8.92 | 11.0 | 7.36% | 8.94% | 2.06 | 1.73 |
106 | 163.5 | 124.0 | 20.87 | 15.82 | 8.5 | 5.2% | 6.85% | 2.04 | 1.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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伸興 | 0.2% 47(-87.41%) | 1.75% 59(-89.96%) | 1.64% 66(-91.0%) | -2.36% 101(-94.09%) | -7.81% 92(-93.53%) | -10.32% 106(-94.35%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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99.1 | 99.03↗ | 99.0↗ | 98.4↗ | 98.22↗ | 98.14↗ | 98.28↗ | 99.09↘ | 99.79↘ | 102.02↘ | 102.16↘ | 102.47↘ | 103.98↘ | 105.17↘ | 105.97↘ |
乖離率 | 0.07% | 0.1% | 0.71% | 0.9% | 0.98% | 0.83% | 0.01% | -0.69% | -2.86% | -3.0% | -3.29% | -4.69% | -5.77% | -6.48% |
均線開始 轉折價位 | 98.9 | 98.2 | 98.4 | 97.6 | 98.6 | 97.5 | 102.5 | 102.0 | 106.0 | 104.5 | 106.0 | 111.5 | 112.5 | 112.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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伸興 | -21.11% | -7.0% | -11.0% | -18.0% | 4.0% | 9.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 | 14.34 |
ROE | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 | 14.26 |
本業收入比 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 | 94.03 |
自由現金流量 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 | 1.89 |
利息保障倍數 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 | 215.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標