| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (-0.5%) 678張 (-51.48%) 778張 710張 749張 季線上 ↗29.68 ↗29.51 ↗29.37 ↗29.31 ↗29.4 ↗29.28 678張 0.95倍 |
1.02% 3.66% 3.66% 3.84% 8.78% |
27.3 (-8.24%) 29.75 |
38.99 (31.06%) 15.61 (-47.53%) |
N/A 0.16 |
N/A |
38.42億 114.30億 |
5.53% 0.0% |
家電 |
2024-04-11 |
0 | 聲寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.1,N/A (7.4,12.94,18.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.18% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-9.85%) 23-07-10 22.75 (30.77%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 1 -1 0 0.52%←0.92%(-43.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.32 0.03 5.5 7.91億(4月) 短跌破長 | 8.92 16.62 5.56 7.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 30.15 (24-05-16) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,18%,18%,12% 買,買,買,買,買,賣 (連8買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.77 68.0,76.61 30.35,29.6 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.7 72.73,62.12 30.35,29.3 0.02 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.3 53.57,49.29 32.8,26.0 0.11 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.76%←9.25%(5.51%) | -286 (連5買轉賣) 42.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,21.88 (0.87,1.11,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.5% 1.61% 2.62% 4.5% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.85%(28.24%) | -22 (連2買轉賣) 3.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.01% 3.7% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.57←59.38(0.32%) 17.16←17.16(0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.19←1.95 (+12.31%) Q1←Q4 連3升 2.19←0.78 (+180.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.84←19.75 (+25.77%) Q1←Q4 第1升 24.84←23.53 (+5.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←0.43 (+25.77%) Q1←Q4 第1升 1.94←2.0 (+5.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.97←16.34 (-8.38%) Q1←Q4 第1降 14.97←17.48 (-14.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.02←41.72 (-6.47%) Q1←Q4 連2降 39.02←33.33 (+17.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.4←81.63 (-6.47%) Q1←Q4 第1降 72.4←86.33 (-16.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.31 (+96.77%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.5 (+22.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.22 (+81.82%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.41 (-2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.77←16.59 Q1←Q4 第1升 20.77←21.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.81←2.19 Q1←Q4 第1升 7.81←8.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.28←6.0 Q1←Q4 第1升 9.28←8.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←1.39 Q1←Q4 第1升 2.73←2.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←0.84 Q1←Q4 第1升 1.54←1.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 聲寶董事會通過辦理聲寶物流園區開發案，預估交易金額6.3億元 113/05/14 聲寶董事會通過辦理聲寶土城橘青春樂齡宅開發案，預估交易金額11.4億元 |
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| 新聞 | 113/05/14 【公告】聲寶辦理物流園區開發案 113/05/14 【公告】聲寶辦理土城橘青春樂齡宅開發案 113/05/08 【公告】聲寶 2024年4月合併營收7.91億元 年增5.33% 113/05/06 【公告】聲寶113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/29 《電纜股》陳盛沺：聲寶集團將由經理人接班 113/04/28 聲寶、瑞智今年會比去年好 113/04/28 陳盛沺：聲寶集團將由經理人接班 113/04/09 【公告】聲寶 2024年3月合併營收7.91億元 年增8.92% 113/03/14 股市短波－聲寶 擬發現金股息1.5元 113/03/14 聲寶每股賺2元 配息1.5元 113/03/14 《電纜股》聲寶112年每股盈餘2元 113/03/14 【公告】聲寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】聲寶除息基準日 113/03/14 【公告】聲寶董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】聲寶 2024年2月合併營收6.78億元 年增6.79% 113/03/03 再迎換購潮 家電族群業績看增 113/02/22 聲寶邀集日台建築師 打造橘青春樂齡宅台南安平館 113/02/22 聲寶銀髮住宅南北布局 台南館二年後動工 113/02/22 「聲寶橘青春」以台南安平作為第二據點，市場唯一南北營運連鎖樂齡宅 113/02/07 【公告】聲寶 2024年1月合併營收10.14億元 年增2.32% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.48 | 38.99 | 31.06 | 36.22 | 21.75 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.36 | 29.75 | 0.0 |
| 平均 本益比 | 12.94 | 27.3 | -8.24 | 31.12 | 4.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.11 | 24.39 | -18.02 |
| 最低價 本益比 | 7.4 | 15.61 | -47.53 | 26.01 | -12.57 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.87 | 19.03 | -36.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 33.0 | 26.0 | 16.5 | 13.0 | 1.5 | 4.55% | 5.77% | 1.57 | 1.18 |
| 111 | 32.8 | 22.75 | 18.06 | 12.53 | 1.5 | 4.57% | 6.59% | 1.43 | 0.87 |
| 110 | 32.7 | 25.1 | 7.14 | 5.48 | 2.7 | 8.26% | 10.76% | 1.54 | 1.24 |
| 109 | 27.15 | 12.6 | 5.5 | 2.55 | 2.5 | 9.21% | 19.84% | 1.59 | 0.9 |
| 108 | 20.85 | 13.45 | 10.27 | 6.62 | 1.5 | 7.19% | 11.15% | 1.17 | 0.84 |
| 107 | 14.85 | 11.2 | 8.17 | 6.16 | 1.4 | 9.43% | 12.5% | 0.99 | 0.76 |
| 106 | 20.0 | 12.55 | 23.33 | 14.64 | 0.2 | 1.0% | 1.59% | 1.25 | 0.87 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲寶 | 1.02% 778(-12.79%) | 2.23% 726(-6.51%) | 3.66% 710(-4.44%) | 3.66% 749(-9.46%) | 3.84% 535(26.86%) | 8.78% 712(-4.66%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 29.82↗ | 29.68↗ | 29.51↗ | 29.37↗ | 29.31↗ | 29.2↗ | 29.4↗ | 29.28↗ | 29.04↗ | 29.03↗ | 28.99↗ | 28.66↗ | 28.47↗ | 28.31↗ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.24% | 0.81% | 1.29% | 1.5% | 1.88% | 1.19% | 1.61% | 2.44% | 2.48% | 2.62% | 3.8% | 4.5% | 5.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.5 | 29.65 | 29.15 | 29.15 | 29.5 | 28.5 | 29.1 | 28.85 | 28.65 | 28.85 | 28.5 | 27.9 | 27.25 | 27.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲寶 | 111.64% | 2.0% | 11.0% | -12.0% | 15.0% | 107.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 6.32 | 6.68 | 6.87 | 4.18 |
| ROE | 9.15 | 8.37 | 20.68 | 24.67 | 11.69 |
| 本業收入比 | 72.16 | 63.95 | 32.28 | 25.28 | 36.70 |
| 自由現金流量 | -1.85 | -2.86 | 14.72 | 15.99 | 4.94 |
| 利息保障倍數 | 22.23 | 69.88 | 130.32 | 86.87 | 28.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
