收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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55.0 (-0.18%) 380張 (-42.6%) 565張 2011張 1173張 季線旁 ↘55.24 ↘55.7 ↘56.44 ↘56.55 →55.07 ↘55.37 380張 |
-0.36% -0.54% -8.33% -9.84% 11.22% |
68.21 (24.02%) 55.0 |
N/A 0.28 |
N/A |
29.41億 161.77億 |
17.64% 0.0% |
食品加工 |
2024-05-31 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.52,N/A (10.57,13.09,15.62) 1.35,40.74 (1.47,2.08,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.8%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.84←67.82(-2.92%) 14.99←16.51(-9.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 66.5 (-17.29%) 24-05-15 42.3 (30.02%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.01 4.39 3.79 20.99億(9月) 短突破長 | 0.59 7.62 3.89 20.1億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 58.2 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.5% 0.13% 5 0 0 1.36%←0.92%(47.83%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.29 15.79,15.79 look 55.6,54.4 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-3%,-5%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.75 28.57,34.6 59.5,52.0 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.47 39.47,43.31 60.1,52.0 0.12 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←0.0%(0%) | -7 (連5賣) 1.84% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% -0.67% -4.35% -0.7% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.31%←11.4%(34.3%) | 84 (連2賣轉買) 22.11% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.88% 13.87% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.31%(-9.68%) | -124 (連2賣) 32.63% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.73←2.95 (-7.46%) Q2←Q1 連2降 2.73←3.52 (-22.44%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.73←55.86 (+5.14%) Q2←Q1 第1升 58.73←57.19 (+2.69%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.23←4.96 (+5.14%) Q2←Q1 連2降 4.23←3.74 (+2.69%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.02←32.18 (+8.83%) Q2←Q1 第1升 35.02←33.56 (+4.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.62←35.68 (-2.97%) Q2←Q1 連2降 34.62←32.99 (+4.94%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.33←76.62 (-2.97%) Q2←Q1 第1降 75.33←73.77 (+2.11%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.45 (-25.52%) Q2←Q1 連2降 1.08←0.97 (+11.34%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.98 (-7.14%) Q2←Q1 連2降 0.91←0.76 (+19.74%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.88←30.81 Q2←Q1 第1升 30.88←27.86 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.2←8.88 Q2←Q1 連2降 7.2←6.53 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.35←7.56 Q2←Q1 連2降 5.35←5.06 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.48←3.36 Q2←Q1 連2降 2.48←2.42 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.52 Q2←Q1 連2降 1.15←1.11 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/09/13 陳飛鵬 代表(董事) 贈與 3,500張 110/09/13 陳飛鵬 代表(董事) 信託 14,500張 |
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公告 | 113/10/30 南僑:子公司廣州南僑食品、天津南僑食品及上海南僑食品增資事宜 113/10/30 南僑:南僑食品集團(上海)訂11/14召開線上業績說明會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】南僑代子公司皇家可口股份有限公司向櫃買中心申請股票登錄興櫃及併送公開發行 113/10/30 【公告】南僑代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司董事會決議增資其子公司 113/10/30 【公告】南僑代子公司廣州南僑食品有限公司、天津南僑食品有限公司及上海南僑食品有限公司增資 113/10/30 【公告】南僑代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司召開2024年第三季度業績說明會 113/10/27 旺季、新產線助拳 食品業Q4飄香 113/10/22 南僑9月EPS 0.18元,前9月獲利年增17.06%,每股賺3.09元 113/10/22 《食品股》南僑9月獲利衰退 股價隨勢走弱 113/10/21 南僑9月獲利減逾6成 因泰銖升值匯損等影響 113/10/21 南僑前三季自結獲利7.66億、年增17% Q4有望持續成長 113/10/21 《食品股》南僑前3季獲利7.66億元 113/10/21 【公告】南僑113年9月自結合併損益 113/10/11 【公告】南僑 2024年9月合併營收20.99億元 年增3.02% 113/10/07 南僑轉投資皇家可口 申請登錄興櫃 113/10/07 《食品股》南僑轉投資子公司皇家可口 10月申請登錄興櫃 113/10/06 《食品股》南僑 新產能神助攻 113/10/05 南僑 新產能神助攻 113/09/20 南僑8月稅後純益0.44億 較去年同期減半 113/08/30 【公告】南僑處分皇家可口股份有限公司股權達新台幣3億元以上(補充113/07/18) 113/08/30 【公告】南僑降低對子公司皇家可口股份有限公司持股比例累積達百分之十以上(補充113/07/18) 113/08/20 南僑 7月獲利意外衰減 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南僑 | -0.36% 565(-32.7%) | -3.34% 976(-61.07%) | -0.54% 2011(-81.09%) | -8.33% 1173(-67.59%) | -9.84% 1118(-66.01%) | 11.22% 893(-57.46%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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55.0 | 55.3↘ | 55.24↘ | 55.7↘ | 56.44↘ | 56.55↘ | 56.0↗ | 55.07→ | 55.37↘ | 56.48↘ | 56.62↘ | 57.5↘ | 56.48↗ | 55.39↗ | 54.79↗ |
乖離率 | -0.54% | -0.43% | -1.26% | -2.55% | -2.74% | -1.79% | -0.13% | -0.67% | -2.62% | -2.86% | -4.35% | -2.62% | -0.7% | 0.38% |
均線開始 轉折價位 | 55.2 | 55.2 | 56.9 | 60.0 | 55.3 | 54.3 | 55.0 | 60.0 | 58.4 | 62.0 | 61.0 | 50.8 | 49.45 | 48.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南僑 | 8.32% | 8.0% | 13.0% | -8.0% | 7.0% | -24.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.0 | 4.36 | 9.0 | 9.52 | 9.11 |
ROE | 9.96 | 5.71 | 13.19 | 14.89 | 15.94 |
本業收入比 | 89.36 | 83.22 | 92.26 | 101.27 | 104.31 |
自由現金流量 | 5.43 | 6.98 | 8.21 | 14.59 | 6.16 |
利息保障倍數 | 9.44 | 6.03 | 8.52 | 7.38 | 7.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標