收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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62.0 (3.68%) 2305張 (+151.56%) 2501張 1207張 922張 季線上 ↗59.56 ↗57.68 ↗57.67 ↗57.72 ↗56.74 ↗55.5 2305張 |
10.71% 6.53% 24.0% 23.75% 23.02% |
57.02 (-8.04%) 62.0 |
65.63 (5.85%) 48.4 (-21.94%) |
N/A 0.22 |
N/A |
29.41億 182.36億 |
17.62% 0.0% |
食品加工 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.76,N/A (11.52,13.57,15.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.1%) 月線斜率0.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 42.3 (46.57%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.78% 35 0 0 0.75%←1.14%(-34.21%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.54 25.92 6.2 19.71億(3月) | -4.8 -24.11 10.27 15.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 62.0 (24-04-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,10%,6%,1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.42 100.0,85.0 N/A,60.1 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.11 100.0,76.04 N/A,60.1 0.52 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.0 100.0,92.75 N/A,60.1 1.36 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.42%←14.35%(7.46%) | 360 (連2買) 15.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.57,39.49 (1.47,2.08,2.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.42% 11.71% 17.42% 21.93% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.37%(8.11%) | 1 0.04% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 4.25% 8.21% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.19←66.85(2.0%) 13.46←15.29(-11.97%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.84←3.75 (+2.4%) Q4←Q3 連2升 3.84←4.69 (-18.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.81←58.1 (+1.22%) Q4←Q3 連3升 58.81←55.17 (+6.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.75←4.21 (+1.22%) Q4←Q3 連5升 5.75←1.85 (+6.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.91←33.42 (-1.53%) Q4←Q3 連2降 32.91←36.72 (-10.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.17←36.43 (+2.03%) Q4←Q3 連2升 37.17←35.32 (+5.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.69←74.84 (+2.03%) Q4←Q3 第1降 74.69←83.77 (-10.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.56←1.12 (+39.29%) Q4←Q3 連5升 1.56←0.45 (+246.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.0 (+39.0%) Q4←Q3 連3升 1.39←0.35 (+297.14%) Q4←Q4 15季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.29←29.91 Q4←Q3 連4升 31.29←23.71 Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.78←7.25 Q4←Q3 連5升 9.78←3.35 Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.13←5.28 Q4←Q3 連5升 8.13←2.46 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.83←2.54 Q4←Q3 連5升 3.83←1.1 Q4←Q4 10季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.16 Q4←Q3 連5升 1.7←0.6 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/23 南僑 上季EPS 1.4元(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/26 《食品股》酷夏推升冰品業績 南僑擔綱類股領頭羊 113/04/23 焦點股:南僑3月獲利亮眼,首季EPS 1.4元,股價跳空上漲 113/04/23 《食品股》南僑 首季每股賺1.4元 113/04/22 南僑Q1獲利年增1.6倍,EPS 1.4元,旗下皇家可口推冰品新口味搶商機 113/04/22 南僑 首季每股賺1.4元 113/04/22 南僑自結Q1獲利3.46億元年增160% EPS 1.4元 113/04/22 【公告】南僑113年3月自結合併損益 113/04/10 【公告】南僑 2024年3月合併營收19.71億元 年增-0.55% 113/04/03 【公告】代子公司上海僑好貿易有限公司現金增資 113/04/03 【公告】代子公司南僑(開曼島)控股公司董事會決議增資上海僑好貿易有限公司 113/03/26 【公告】代子公司重慶南僑食品有限公司股東會重要決議事項 113/03/26 【公告】代子公司重慶南僑食品有限公司自地委建廠房相關工程 113/03/21 《食品股》南僑子公司 皇家可口擬稀釋股權、拚上市 113/03/21 南僑子公司 皇家可口擬稀釋股權、拚上市 113/03/21 南僑:皇家可口先稀釋股權 再拚上市櫃 113/03/21 《食品股》子公司皇家可口IPO時程 南僑總裁親曝 113/03/21 南僑桃園擬增設第3條急凍熟麵產線,看好中泰續擴產為明年營運添動能 113/03/21 潛力股:南僑 113/03/21 《食品股》南僑前2月淨利狂增328% 今年台陸泰均有新產線 113/03/20 南僑前2月EPS 0.86元,轉投資子公司皇家可口擬申請在台掛牌交易 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.62 | 65.63 | 5.85 | 59.07 | -4.73 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.68 | 105.83 | 70.69 |
平均 本益比 | 13.57 | 57.02 | -8.04 | 51.95 | -16.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.08 | 81.94 | 32.16 |
最低價 本益比 | 11.52 | 48.4 | -21.94 | 44.82 | -27.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.47 | 58.05 | -6.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 52.0 | 44.5 | 12.38 | 10.59 | 2.5 | 4.81% | 5.62% | 1.4 | 1.18 |
111 | 50.5 | 42.3 | 22.36 | 18.73 | 2.0 | 3.96% | 4.73% | 2.84 | 1.15 |
110 | 60.1 | 43.9 | 13.92 | 10.17 | 2.2 | 3.66% | 5.01% | 2.3 | 1.37 |
109 | 62.0 | 34.85 | 16.17 | 9.09 | 2.0 | 3.23% | 5.74% | 2.17 | 1.47 |
108 | 61.8 | 46.5 | 15.9 | 11.96 | 2.0 | 3.24% | 4.3% | 2.48 | 1.95 |
107 | 65.7 | 39.7 | 16.08 | 9.72 | 2.7 | 4.11% | 6.8% | 3.0 | 1.86 |
106 | 67.5 | 57.1 | 16.86 | 14.26 | 2.7 | 4.0% | 4.73% | 3.11 | 2.55 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南僑 | 10.71% 2501(-7.86%) | 10.52% 1593(44.67%) | 6.53% 1207(90.9%) | 24.0% 922(149.82%) | 23.75% 640(260.0%) | 23.02% 569(304.91%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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62.0 | 60.43↗ | 59.56↗ | 57.68↗ | 57.67↗ | 57.72↗ | 57.76↗ | 56.74↗ | 55.5↗ | 53.47↗ | 53.33↗ | 52.8↗ | 51.09↗ | 50.85↗ | 50.48↗ |
乖離率 | 2.6% | 4.1% | 7.49% | 7.51% | 7.42% | 7.34% | 9.27% | 11.71% | 15.95% | 16.26% | 17.42% | 21.35% | 21.93% | 22.82% |
均線開始 轉折價位 | 60.5 | 55.8 | 56.1 | 58.6 | 57.8 | 56.7 | 52.5 | 50.1 | 50.1 | 49.35 | 50.3 | 47.85 | 49.1 | 46.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南僑 | 8.32% | 22.0% | 13.0% | -8.0% | 7.0% | -24.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.0 | 4.36 | 9.0 | 9.52 | 9.11 |
ROE | 9.96 | 5.71 | 13.19 | 14.89 | 15.94 |
本業收入比 | 89.36 | 83.22 | 92.26 | 101.27 | 104.31 |
自由現金流量 | 5.43 | 6.98 | 8.21 | 14.59 | 6.16 |
利息保障倍數 | 9.44 | 6.03 | 8.52 | 7.38 | 7.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標