| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 (0.0%) 603張 (-0.24%) 487張 970張 1436張 季線旁 ↘174.3 ↘175.3 ↘179.85 ↘181.12 ↗178.23 ↗169.27 603張 0.62倍 |
-4.76% -7.61% 25.93% 34.92% 37.65% |
13.2%~15.1% 6.8~7.8 |
117.72 (-30.75%) 170.0 |
148.82 (-12.46%) 86.62 (-49.05%) |
166.97 (-1.78%) 0.88 |
N/A N/A 、Y! |
25.00億 425.00億 |
43.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.36,23.61 (12.03,16.35,20.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.98%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (1.94%[113]) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-27.51%) 22-03-25 98.2 (73.12%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.24% 15 -1 0 1.26%←3.19%(-60.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.34 13.33 8.42 9.07億(3月) | -5.96 -14.95 9.54 8.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-29 183.0 (24-04-24) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -26%,-6%,-1%,6% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 132.25(-22.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.09 7.69,9.23 look 178.0,169.5 -2.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 166.97(-1.78%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.94 57.69,66.75 183.0,163.0 1.51 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.0%(10.0%) | -208 (連3賣) 34.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.7 64.05,73.76 197.5,165.0 4.72 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.27%←4.79%(10.02%) | 85 (連3買) 14.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.66,36.48 (2.41,3.24,4.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.14% 0.43% 12.56% 20.12% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.19%(-15.79%) | 9 1.49% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.87 0.61 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.02% 7.79% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.6←76.35(0.33%) 6.54←7.02(-6.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.06 (+333.33%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.09 (+188.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.49←25.56 (+3.64%) Q1←Q4 連3升 26.49←24.43 (+8.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.7←5.01 (+3.64%) Q1←Q4 第1降 4.7←4.37 (+8.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.35←15.32 (+0.2%) Q1←Q4 第1升 15.35←17.52 (-12.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.37←48.13 (-5.73%) Q1←Q4 第1降 45.37←49.97 (-9.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.95←86.62 (-5.73%) Q1←Q4 連3降 78.95←98.23 (-19.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.65 (-3.03%) Q1←Q4 第1降 1.6←1.47 (+8.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.66 (-10.84%) Q1←Q4 第1降 1.48←1.38 (+7.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.27←33.91 Q1←Q4 第1降 33.27←31.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.74←19.6 Q1←Q4 第1降 17.74←17.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.13←16.13 Q1←Q4 第1降 15.13←15.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.5←4.85 Q1←Q4 第1降 4.5←4.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←2.92 Q1←Q4 第1降 2.84←2.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 勝一董事會重大決議事項 |
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| 新聞 | 113/04/25 股市短波－勝一化工 Q1每股賺1.6元 113/04/24 勝一化工Q1每股賺1.6元 年增近10％ 113/04/03 【公告】勝一 2024年3月合併營收9.07億元 年增6.34% 113/03/21 勝一最壞情況已過，下半年隨半導體景氣復甦，電子級溶劑需求看旺 113/03/19 《化工股》勝一3月21日受邀法說 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/12 潛力股：勝一 113/03/05 【公告】勝一 2024年2月合併營收8.01億元 年增-5.96% 113/03/04 熱門股－勝一化工 均線多頭上攻 113/02/26 焦點股：勝一電子級溶劑出貨占比提升，營運重返成長，股價量穩上攻 113/02/22 勝一去年EPS 6.31元，董事會決議每股配3.2元現金，並興建第二座PM廠 113/02/21 【公告】勝一董事會決議股利分派 113/02/05 【公告】勝一 2024年1月合併營收9.41億元 年增27.43% 113/01/26 成立ESG小組 拚實現綠色勝一 113/01/26 勝一化工45周年 深耕溶劑有成 113/01/26 前瞻布局 邁向燦爛勝一50 113/01/04 勝一12月營收創近一年新高，今年半導體電子級溶劑成長看旺 113/01/04 【公告】勝一 2023年12月合併營收8.79億元 年增8.03% 112/12/25 《DJ在線》半導體化學品前景正向，明年H2復甦 112/12/11 《化工股》勝一12月13日受邀法說 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.67 | 148.82 | -12.46 | 133.94 | -21.21 | 最低殖利率 | 2.0% | 165.16 | -2.85 | 148.644 | -12.56 | 最高淨值比 | 4.07 | 148.48 | -12.66 |
| 平均 本益比 | 16.35 | 117.72 | -30.75 | 124.12 | -26.99 | 平均殖利率 | 2.65% | 132.63 | -21.98 | 119.37 | -29.78 | 平均淨值比 | 3.24 | 118.2 | -30.47 |
| 最低價 本益比 | 12.03 | 86.62 | -49.05 | 114.3 | -32.76 | 最高殖利率 | 3.3% | 100.097 | -41.12 | 90.087 | -47.01 | 最低淨值比 | 2.41 | 87.92 | -48.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 144.0 | 113.0 | 22.81 | 17.9 | 3.2 | 2.22% | 2.83% | 4.53 | 3.56 |
| 111 | 234.5 | 98.2 | 32.12 | 13.45 | 3.6 | 1.54% | 3.67% | 6.77 | 2.59 |
| 110 | 183.0 | 99.8 | 28.29 | 15.43 | 3.0 | 1.64% | 3.01% | 5.61 | 3.16 |
| 109 | 131.5 | 73.1 | 28.0 | 15.57 | 3.49 | 2.65% | 4.77% | 3.75 | 2.32 |
| 108 | 104.5 | 79.0 | 29.52 | 22.32 | 2.2 | 2.11% | 2.78% | 3.29 | 2.43 |
| 107 | 125.5 | 73.0 | 33.74 | 19.62 | 5.0 | 3.98% | 6.85% | 4.2 | 2.4 |
| 106 | 82.9 | 53.5 | 23.58 | 15.22 | 4.6 | 5.55% | 8.6% | 3.06 | 2.14 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | -4.76% 487(23.75%) | -3.95% 718(-16.04%) | -7.61% 970(-37.87%) | 25.93% 1436(-58.03%) | 34.92% 804(-25.04%) | 37.65% 487(23.81%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 | 171.33↘ | 174.3↘ | 175.3↘ | 179.85↘ | 181.12↘ | 182.32↘ | 178.23↗ | 169.27↗ | 155.19↗ | 154.49↗ | 151.03↗ | 143.64↗ | 141.53↗ | 139.92↗ |
| 乖離率 | -0.78% | -2.47% | -3.02% | -5.48% | -6.14% | -6.76% | -4.62% | 0.43% | 9.54% | 10.04% | 12.56% | 18.35% | 20.12% | 21.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 178.5 | 178.5 | 185.5 | 191.0 | 181.5 | 183.0 | 151.0 | 133.5 | 139.5 | 130.0 | 125.5 | 128.5 | 123.0 | 119.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | 58.42% | 28.0% | 16.0% | -35.0% | 61.0% | 47.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.68 | 18.48 | 17.12 | 17.68 | 13.18 |
| ROE | 18.86 | 24.63 | 25.77 | 21.97 | 18.19 |
| 本業收入比 | 95.64 | 93.28 | 95.26 | 94.70 | 91.07 |
| 自由現金流量 | 1.96 | -2.74 | -5.43 | 4.92 | -3.44 |
| 利息保障倍數 | 104.99 | 680.53 | 898.70 | 672.67 | 239.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
