| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 (-0.28%) 1737張 (-65.53%) 2319張 1447張 1352張 季線上 ↗17.61 ↗17.33 ↗17.16 ↗17.22 ↗17.13 ↗16.5 1737張 |
6.78% 2.26% 23.97% 29.29% 23.13% |
31.75 (75.41%) 18.1 |
48.32 (166.96%) 15.18 (-16.13%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
27.93億 50.56億 |
15.1% 21.05% |
橡膠工業 |
2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.34,N/A (10.01,20.94,31.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.04%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.63%[112] (N/A) 0 (6.63%) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-15.62%) 21-06-29 13.7 (32.12%) 23-10-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.62% -127 1 0 1.69%←1.26%(34.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.93 12.61 6.59 4.27億(4月) | -9.86 19.11 4.04 3.79億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 18.8 (24-05-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-6%,-2%,-1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.87 68.18,76.05 18.35,18.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.44 83.91,80.88 20.0,17.3 0.19 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.01 86.27,81.03 25.9,15.45 0.36 | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.47%←15.75%(4.57%) | 41 2.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.5,12.07 (1.16,1.34,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.11% 9.7% 16.7% 21.4% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.31%(16.13%) | 10 (連2買) 0.58% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.15% 10.36% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.48←72.71(-0.32%) 6.59←6.3(4.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.73 (-20.55%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.68 (-14.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.54←11.81 (-2.29%) Q1←Q4 連3降 11.54←10.83 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.68←2.18 (-2.29%) Q1←Q4 第1降 1.68←1.11 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.08←10.12 (-10.28%) Q1←Q4 第1降 9.08←10.29 (-11.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←48.95 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←58.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←111.67 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←111.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.43 (+11.63%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.24 (+100.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.54 (-57.41%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.25 (-8.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←31.03 Q1←Q4 第1降 0.0←20.78 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←18.43 Q1←Q4 第1降 0.0←10.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←12.01 Q1←Q4 連2降 0.0←7.46 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.87 Q1←Q4 連2降 0.0←1.69 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.87 Q1←Q4 連2降 0.0←1.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 華豐第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】華豐113年第一季財務報告董事會召開日期。 113/04/09 【公告】華豐 2024年3月合併營收3.79億元 年增-9.87% 113/03/20 【公告】華豐決議112年下半年度現金股利配發基準日。 113/03/20 【公告】更正華豐113/3/13董事會決議召開113年股東常會事宜(更正承認事項) 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 113/03/13 【公告】華豐董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/13 【公告】華豐董事會決議112年下半年度股利發放。 113/03/10 《橡膠股》華豐 股價站上均線 113/03/09 華豐 股價站上均線 113/03/08 【公告】華豐 2024年2月合併營收3.18億元 年增-6.03% 113/02/15 【公告】華豐 2024年1月合併營收4.23億元 年增33.26% 113/01/10 【公告】華豐 2023年12月合併營收3.89億元 年增-8.25% 112/12/11 【公告】華豐 2023年11月合併營收3.8億元 年增-8.14% 112/12/04 土銀主辦華豐20億元聯貸案，8家行庫共同參與，超額認購200% 112/12/04 華豐甩反傾銷陰霾，明年看準兩市場開發新客戶及新品，衝刺營收 112/11/29 土地銀行主辦華豐橡膠20億元聯貸案 超額認購200％ 112/11/28 【公告】華豐受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會。 112/11/14 輪胎三雄第三季EPS出爐！正新0.61元、建大0.45元、華豐0.44元 112/11/10 【公告】華豐 2023年10月合併營收3.97億元 年增-9.52% 112/10/29 輪胎三雄 搶電動車胎商機 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.87 | 48.32 | 166.96 | 43.49 | 140.28 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.52 | 18.77 | 3.7 |
| 平均 本益比 | 20.94 | 31.75 | 75.41 | 28.14 | 55.44 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.34 | 16.55 | -8.59 |
| 最低價 本益比 | 10.01 | 15.18 | -16.13 | 12.78 | -29.39 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.16 | 14.32 | -20.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 15.45 | 13.7 | 10.21 | 9.06 | 1.2 | 7.77% | 8.76% | 1.33 | 1.17 |
| 111 | 16.9 | 13.7 | 16.04 | 13.0 | 0.9 | 5.33% | 6.57% | 1.57 | 1.04 |
| 110 | 25.9 | 11.3 | 19.96 | 8.71 | 1.0 | 3.86% | 8.85% | 2.83 | 1.33 |
| 109 | 15.9 | 9.81 | 11.93 | 7.36 | N/A | N/A | N/A | 1.93 | 1.23 |
| 108 | 15.55 | 9.51 | 394.4 | 241.21 | N/A | N/A | N/A | 1.61 | 1.25 |
| 107 | 17.2 | 11.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.01 | 1.04 |
| 106 | 14.0 | 10.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.87 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豐 | 6.78% 2319(-25.1%) | 7.1% 1465(18.57%) | 2.26% 1447(20.05%) | 23.97% 1352(28.44%) | 29.29% 766(126.66%) | 23.13% 494(251.12%) |
| 加權指數 | 0.99% | 1.77% | 1.99% | 15.26% | 25.03% | 29.54% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 18.05↗ | 17.61↗ | 17.33↗ | 17.16↗ | 17.22↗ | 17.3↗ | 17.13↗ | 16.5↗ | 15.72↗ | 15.67↗ | 15.51↗ | 14.95↗ | 14.91↗ | 14.86↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 2.78% | 4.44% | 5.48% | 5.11% | 4.62% | 5.66% | 9.7% | 15.14% | 15.51% | 16.7% | 21.07% | 21.4% | 21.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.95 | 17.3 | 16.65 | 17.75 | 17.7 | 17.65 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.55 | 14.05 | 14.6 | 14.7 | 14.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豐 | 16.67% | 23.0% | 2.0% | -13.0% | 30.0% | 10.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.74 | 10.55 | 12.63 | 12.39 | 6.94 |
| ROE | 10.83 | 9.61 | 12.43 | 12.91 | 3.64 |
| 本業收入比 | 58.04 | 92.25 | 92.11 | 81.10 | 124.91 |
| 自由現金流量 | 16.44 | 8.9 | -0.07 | 3.08 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 16.04 | 11.97 | 17.75 | 16.85 | 5.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
