收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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101.0 (-1.46%) 1884張 (+44.4%) 1080張 987張 1479張 季線下 ↘103.8 ↘104.95 ↘105.0 ↘105.27 ↘105.21 ↘105.54 1884張 |
-4.27% -7.76% -13.68% -12.93% -14.77% |
69.98 (-30.71%) 101.0 |
N/A 0.93 |
N/A |
48.58億 490.66億 |
21.4% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-24 2024-07-10 |
0 | 華新集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.73,N/A (8.26,13.66,19.07) 1.0,101.0 (1.74,2.72,3.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.17%) 月線斜率-0.4 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.76←55.6(-3.31%) 25.64←25.96(-1.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (N/A) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-45.84%) 21-11-13 71.6 (41.06%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.41 3.43 6.81 27個月新高 31.82億(9月) | 7.3 -1.67 6.59 30.76億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 107.5 (24-10-23) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.73% 0.39% 258 249 0 8.18%←8.09%(1.11%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.35 6.67,16.11 look 102.5,97.5 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -18%,-8%,0%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.51 26.94,31.83 113.0,97.5 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.32 12.19,28.6 look 132.5,95.1 1.7 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.81%(-79.01%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.06% -4.3% -8.93% -10.94% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.67%←15.44%(-30.89%) | -111 (連3賣) 5.89% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.15% 3.95% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←3.21%(6.85%) | -64 (連2賣) 3.4% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.91←81.51 (+9.08%) Q2←Q1 連2升 88.91←82.23 (+8.12%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.89←4.05 (+9.08%) Q2←Q1 第1升 5.89←3.75 (+8.12%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.39←71.33 (+4.29%) Q2←Q1 連3升 74.39←70.78 (+5.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.2←109.86 (-4.24%) Q2←Q1 連2降 105.2←102.83 (+2.3%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.54←95.51 (-4.24%) Q2←Q1 連2降 92.54←95.62 (-3.22%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.06←1.27 (+62.2%) Q2←Q1 連2升 2.06←1.74 (+18.39%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.76 (+117.11%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.14 (-7.14%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.42←17.62 Q2←Q1 第1升 19.42←17.25 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.62←4.96 Q2←Q1 第1升 6.62←4.56 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.28←10.3 Q2←Q1 連2升 14.28←12.82 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.15←1.45 Q2←Q1 連2升 2.15←1.93 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.38←0.96 Q2←Q1 連2升 1.38←1.22 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
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公告 | 113/10/30 華新科前三季合併獲利20.63億元,每股稅後4.25元 |
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新聞 | 113/10/30 華新科 前三季EPS 4.25元 113/10/30 華新科前三季EPS達4.25元 超車去年全年 113/10/30 《電零組》華新科前3季每股盈餘4.25元 113/10/29 華新科資源整合 瀚宇博月租近90萬元租下嘉聯益桃科部分廠房 113/10/28 遭駭客勒索 華新科:已向調查局備案 資料均有備份不影響營運 113/10/28 【公告】媒體報導說明 113/10/28 《電零組》華新科遭駭:資料均有備份 營運不受影響 113/10/26 傳駭客組織稱不付贖金10/31公開機密 華新科:將報案 113/10/23 華新科遭駭客攻擊 評估對營運尚無重大影響 113/10/23 《電零組》華新科遭駭:沒有資料外洩 營運無重大影響 113/10/23 【公告】華新科網路資安事件說明 113/10/22 《台北股市》步入淡季 國巨、華新科Q4保守 113/10/22 步入淡季 國巨、華新科Q4保守 113/10/22 【公告】華新科113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》華新科9月營收為31.82億元,年增8.42% 113/10/09 【公告】華新科 2024年9月合併營收31.82億元 年增8.42% 113/09/27 《熱門族群》賺AI財 國巨、華新科業績靚 113/09/26 賺AI財 國巨、華新科業績靚 113/09/25 多家外資按讚 國巨喊上900元 113/09/25 華新科、國巨 同聲看好AI應用 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華新科 | -4.27% 1080(74.34%) | -3.35% 971(93.97%) | -7.76% 987(90.88%) | -13.68% 1479(27.41%) | -12.93% 2632(-28.42%) | -14.77% 3890(-51.56%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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101.0 | 102.83↘ | 103.8↘ | 104.95↘ | 105.0↘ | 105.27↘ | 105.86↘ | 105.21↘ | 105.54↘ | 110.44↘ | 110.57↘ | 110.9↘ | 110.86↘ | 113.41↘ | 112.48↘ |
乖離率 | -1.78% | -2.7% | -3.76% | -3.81% | -4.06% | -4.59% | -4.0% | -4.3% | -8.55% | -8.66% | -8.93% | -8.89% | -10.94% | -10.21% |
均線開始 轉折價位 | 106.0 | 105.5 | 104.5 | 105.5 | 109.5 | 104.0 | 106.5 | 117.0 | 115.0 | 116.0 | 116.0 | 123.0 | 118.5 | 106.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華新科 | -20.13% | -17.0% | 55.0% | -54.0% | -27.0% | 106.0% | 55.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 | 25.53 |
ROE | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 | 19.17 |
本業收入比 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 | 85.80 |
自由現金流量 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 | 16.64 |
利息保障倍數 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 | 105.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標