| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (7.01%) 6179張 (+360.04%) 2911張 5621張 3632張 季線下 ↗109.4 ↗107.35 ↘110.79 ↗112.05 ↗109.91 ↗109.94 6179張 1.1倍 |
6.51% 1.33% 4.09% 9.57% 12.25% |
55.93 (-51.15%) 114.5 |
78.05 (-31.83%) 33.81 (-70.47%) |
N/A 0.99 |
N/A |
48.58億 519.81億 |
21.4% 0.0% |
被動元器件 |
0 | 華新麗華集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.16,N/A (8.26,13.66,19.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.21% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 227.5 (-49.67%) 21-06-30 71.6 (59.92%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 1.27% 49 11 0 10.13%←10.2%(-0.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.7 20.44 4.18 28.29億(3月) | -9.02 -21.06 5.55 23.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 114.5 (24-04-29) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 38%,14%,1%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.74 70.59,40.48 121.0,109.5 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.88 52.08,27.08 up 126.0,106.5 -0.39 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.15%(166.67%) | 56 0.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.27 46.49,47.33 143.5,89.3 4.72 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.27%←10.9%(3.39%) | 2516 (連2賣轉買) 40.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,96.4 (1.75,2.73,3.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.19% 4.15% -1.1% 6.53% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←3.58%(-0.84%) | 171 (連4賣轉買) 2.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 3.02% 22.89% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.27←58.52(-8.97%) 27.08←23.98(12.93%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.59←86.9 (-7.26%) Q4←Q3 第1降 80.59←75.03 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.01←6.09 (-7.26%) Q4←Q3 連4升 7.01←-0.51 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.63←69.38 (+0.36%) Q4←Q3 第1升 69.63←78.83 (-11.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.08←104.23 (+9.45%) Q4←Q3 連2升 114.08←120.27 (-5.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.32←90.94 (+9.45%) Q4←Q3 第1升 99.32←118.1 (-15.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←2.19 (-118.26%) Q4←Q3 第1降 -0.4←-1.0 (-60.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.17 (+164.71%) Q4←Q3 連5升 0.45←-0.46 (-197.83%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.98←19.31 Q4←Q3 連4升 20.98←12.69 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.7←7.01 Q4←Q3 連4升 8.7←-0.68 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.45←15.08 Q4←Q3 第1降 -1.45←-7.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.21←2.34 Q4←Q3 第1降 -0.21←-1.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←1.46 Q4←Q3 第1降 -0.04←-0.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 華新科董事會決議解除經理人從事競業之限制 113/04/29 華新科第一季合併獲利6.17億元，每股稅後1.27元 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】華新科董事會決議解除經理人從事競業之限制 113/04/29 《電零組》華新科Q1每股盈餘1.27元 113/04/19 【公告】華新科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】華新科 2024年3月合併營收28.29億元 年增1.7% 113/04/10 《業績-電零組》華新科3月營收為28.29億元，年增1.70% 113/04/07 《盤前掃瞄-國內消息》國巨、華新科受惠AI PC換機潮；鋼構廠滿手單 113/04/07 AI PC換機潮 國巨、華新科受惠大 113/04/01 熱門股－華新科 法人買超攻漲停 113/04/01 熱門股：晶碩(6491)、華新科(2492)、亞翔(6139)、信紘科(6667)、欣興(3037) 113/03/30 《電零組》華新科 擬將雙信私有化並下市 113/03/29 華新科 擬將雙信私有化並下市 113/03/28 【公告】華新科代子公司東莞華科電子有限公司董事會決議發放現金股利。 113/03/28 〈焦點股〉瀚宇博啟動買回3000張庫藏股 帶動集團PCB股上漲 113/03/26 華新科配息2.15元，擬擴大收購雙信電機成為釜屋電機全資子公司 113/03/25 華新科 擴大收購日本雙信電機 113/03/25 華新科每股擬配息2.15元 將公開收購轉投資雙信電機股權 113/03/21 【公告】華新科技股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：華新科一，代碼：24921)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/03/19 〈焦點股〉季底作帳想像空間大 華新科集團PCB廠股價全走揚 113/03/18 【公告】華新科將受邀參加由美銀證券BofA Securities舉辦之「BofA 2024 APAC TMT Conference」 113/03/09 華新科前2月營收年增5% 佳邦單月、累計營收創同期高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.07 | 78.05 | -31.83 | 70.24 | -38.66 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.7 | 356.67 | 211.5 |
| 平均 本益比 | 13.66 | 55.93 | -51.15 | 81.02 | -29.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.73 | 262.68 | 129.41 |
| 最低價 本益比 | 8.26 | 33.81 | -70.47 | 91.8 | -19.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.75 | 168.69 | 47.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 143.5 | 78.2 | 35.06 | 19.11 | 2.15 | 1.5% | 2.75% | 1.44 | 0.86 |
| 111 | 180.5 | 71.6 | 53.02 | 21.03 | 2.4 | 1.33% | 3.35% | 3.5 | 0.8 |
| 110 | 291.5 | 138.0 | 17.82 | 8.44 | 4.51 | 1.55% | 3.27% | 3.96 | 1.64 |
| 109 | 262.0 | 103.0 | 19.16 | 7.53 | 6.01 | 2.29% | 5.83% | 3.83 | 1.87 |
| 108 | 394.5 | 136.0 | 28.78 | 9.92 | 5.5 | 1.39% | 4.04% | 3.58 | 1.84 |
| 107 | 491.5 | 81.5 | 12.1 | 2.01 | 16.33 | 3.32% | 20.04% | 11.76 | 2.33 |
| 106 | 119.5 | 34.25 | 22.21 | 6.37 | 4.02 | 3.36% | 11.74% | 3.63 | 1.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | 6.51% 2911(112.25%) | 9.57% 3090(99.92%) | 1.33% 5621(9.93%) | 4.09% 3632(70.1%) | 9.57% 5147(20.05%) | 12.25% 4179(47.85%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 109.67↗ | 109.4↗ | 107.35↗ | 110.79↘ | 112.05↗ | 111.58↗ | 109.91↗ | 109.94↗ | 115.25↘ | 115.45↘ | 115.77↗ | 109.36↗ | 107.48↗ | 106.51↗ |
| 乖離率 | 4.4% | 4.66% | 6.66% | 3.35% | 2.19% | 2.62% | 4.18% | 4.15% | -0.65% | -0.82% | -1.1% | 4.7% | 6.53% | 7.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 104.0 | 114.5 | 124.0 | 109.0 | 107.0 | 112.5 | 107.5 | 122.0 | 119.5 | 103.5 | 95.4 | 94.6 | 92.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | -20.13% | -12.0% | 55.0% | -54.0% | -27.0% | 106.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 | 25.53 |
| ROE | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 | 19.17 |
| 本業收入比 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 | 85.80 |
| 自由現金流量 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 | 16.64 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 | 105.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
