| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 (2.32%) 889張 (+70.3%) 503張 737張 660張 季線上 ↗43.21 ↘43.24 ↗43.46 ↗43.38 ↗41.64 ↗40.82 889張 1.21倍 |
3.04% 3.28% 15.9% 16.51% 12.36% |
52.73 (19.58%) 44.1 |
61.23 (38.84%) 44.24 (0.32%) |
N/A 0.18 |
N/A |
46.70億 205.95億 |
9.1% 0.0% |
運輸事業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.08,N/A (12.11,14.44,16.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.45% 帶寬窄) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.9%[112] (N/A) 0 (5.9%) | 相對高點 相對低點 | 80.4 (-45.15%) 21-06-22 33.6 (31.25%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.19% -10 0 0 1.03%←1.03%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.88 0.48 6.24 10.21億(4月) | -9.09 30.2 3.31 10.16億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 44.45 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,5%,5%,10% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.41 72.73,35.13 44.95,43.9 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.77 79.39,75.0 46.2,43.3 0.53 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.49 83.33,79.85 80.4,43.3, 突破! 0.74 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.6%←5.38%(4.09%) | 385 (連2賣轉買) 43.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,27.22 (1.74,1.93,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.66% 8.04% 11.96% 14.6% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.9%(1.11%) | -5 (連4賣) 0.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.54% 3.16% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.83←78.27(0.72%) 10.98←11.65(-5.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.0←31.24 (-3.97%) Q1←Q4 第1降 30.0←29.03 (+3.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.14←4.22 (-3.97%) Q1←Q4 第1降 4.14←3.96 (+3.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.59 (+1.69%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.52 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.94←55.9 (+1.86%) Q1←Q4 連2升 56.94←58.7 (-3.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.23←2.27 (+1.86%) Q1←Q4 連2降 2.23←2.21 (+0.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.66 (-12.12%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.56 (+3.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.65 (+1.54%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.62 (+6.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.61←18.48 Q1←Q4 第1升 19.61←19.02 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←13.52 Q1←Q4 連3升 13.82←13.63 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.1←10.89 Q1←Q4 第1降 10.1←10.18 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←2.64 Q1←Q4 第1降 2.29←2.4 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.5 Q1←Q4 第1降 1.34←1.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 嘉里大榮訂6/18為除息交易日，現金股利發放日7/10 113/05/31 嘉里大榮審計委員由謝繼茂擔任 |
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| 新聞 | 113/05/31 《航運股》嘉里大榮6月18日除息 113/05/31 【公告】嘉里大榮除息基準日 113/05/30 嘉里大榮 全台增設據點 113/05/30 嘉里大榮擴大布局 新物流中心今明年陸續營運 113/05/30 【公告】嘉里大榮113年股東常會重要決議 113/05/30 【公告】嘉里大榮113年股東常會補選乙席獨立董事 113/05/30 嘉里大榮股東會通過配息2.6元，持續精進四大核心業務 113/05/30 《航運股》嘉里大榮配息2.6元創高 新北、高屏持續布點 113/05/30 嘉里大榮董座：快遞、電商物流增加 全台增設營運據點迎商機 113/05/30 跨入物聯網世代 嘉里大榮有請「這大咖」擔任獨立董事 113/05/10 《航運股》嘉里大榮Q1每股盈餘0.58元 113/05/10 【公告】嘉里大榮 2024年4月合併營收10.21億元 年增15.88% 113/05/08 【公告】(更正交易相對人)嘉里大榮處分不動產予關係人 113/05/02 【公告】嘉里大榮113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/17 【公告】嘉里大榮處分不動產予關係人 113/04/17 【公告】嘉里大榮董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】嘉里大榮 2024年3月合併營收10.16億元 年增-9.09% 113/03/20 【公告】更正嘉里大榮112年度合併財報iXBRL上傳檔案部分資訊 113/03/13 【公告】嘉里大榮董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/11 【公告】嘉里大榮 2024年2月合併營收7.8億元 年增-12.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉里大榮 | 3.04% 503(76.58%) | 0.34% 496(79.18%) | 3.28% 737(20.55%) | 15.9% 660(34.67%) | 16.51% 420(111.61%) | 12.36% 317(180.13%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 | 43.35↗ | 43.21↗ | 43.24↘ | 43.46↗ | 43.38↗ | 43.22↗ | 41.64↗ | 40.82↗ | 39.59↗ | 39.55↗ | 39.39↗ | 38.58↗ | 38.48↗ | 38.49↗ |
| 乖離率 | 1.73% | 2.06% | 1.99% | 1.47% | 1.66% | 2.04% | 5.91% | 8.04% | 11.39% | 11.5% | 11.96% | 14.31% | 14.6% | 14.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.2 | 42.8 | 44.25 | 43.1 | 42.55 | 41.95 | 38.65 | 37.9 | 38.45 | 38.55 | 38.0 | 36.0 | 38.85 | 38.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉里大榮 | 7.87% | 15.0% | 2.0% | -16.0% | -1.0% | 19.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.79 | 13.18 | 13.9 | 15.89 | 14.41 |
| ROE | 14.53 | 11.53 | 13.27 | 15.07 | 14.88 |
| 本業收入比 | 70.43 | 99.58 | 98.69 | 99.70 | 99.07 |
| 自由現金流量 | 20.72 | 11.01 | 7.47 | 20.81 | 7.99 |
| 利息保障倍數 | 15.76 | 13.62 | 17.14 | 19.54 | 16.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
