收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.9 (2.34%) 8796張 (-21.76%) 20975張 10592張 5820張 季線上 ↗21.85 ↗21.24 ↗20.75 ↗20.6 ↗20.26 ↗20.34 8796張 0.83倍 |
-0.68% 11.73% 10.89% 29.59% 19.02% |
25.98 (18.63%) 21.9 |
36.06 (64.66%) 15.9 (-27.4%) |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
29.76億 65.17億 |
18.67% 30.6% |
海運 運輸事業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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26416/正德六 | 2023-08-23 | 4000 | 距高點62.83% | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 131.15 133.1 (+0.41%) | 1 (05-16) | 6,3.3 | 33 | 16.3 | -0.94 | 134.36 | 78.27% | 382 | 1 | 0 | -18.97% | 464 | -9.95% | 829 | 3.5 | 無 | 21 | |
26415/正德五 | 2022-07-28 | 6000 | 距高點59.27% | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 121.5 122.8 (+2.21%) | 14 (05-16) | 20.4,23.9 | 239 | 17.86 | 0.15 | 122.62 | 33.4% | 382 | 1 | 0 | N/A | N/A | -14.45% | 438 | 4.32 | 無 | 50 | 2024-01-02 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.81,N/A (9.3,15.2,21.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.84%) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.28%[112] (N/A) 0 (2.28%) | 相對高點 相對低點 | 43.85 (-50.06%) 21-07-09 14.25 (53.68%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 7.15% 2.94% 86 103 0 20.04%←15.45%(29.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.87 -1.61 42.3 1.3億(4月) | 35.2 5.83 51.74 1.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 23.4 (24-05-13) 100日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 12%,1%,-1%,-1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.22 58.9,55.2 22.55,21.55 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.97 67.74,70.67 22.8,21.55 0.11 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.96 73.91,58.7 24.3,15.1 0.25 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.36%←5.22%(-16.48%) | 1312 (連2買) 14.92% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.99,22.12 (0.64,0.89,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.31% 7.67% 8.04% 18.25% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.2%(3.64%) | 168 (連3賣轉買) 1.91% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.94% 35.09% 72.43% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.07←32.9(0.52%) 29.09←30.22(-3.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.04←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.9←3.96 (-1.52%) Q1←Q4 第1降 3.9←2.57 (+51.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←1.45 (-1.52%) Q1←Q4 第1升 1.61←0.9 (+51.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.92←7.68 (+3.12%) Q1←Q4 連8升 7.92←6.07 (+30.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.92←38.84 (+0.21%) Q1←Q4 第1升 38.92←58.9 (-33.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 340.6←297.44 (+0.21%) Q1←Q4 第1升 340.6←382.49 (-10.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.6 (-13.33%) Q1←Q4 連2降 0.52←0.32 (+62.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.55 (0.0%) Q1←Q4 0.55←0.24 (+129.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.54←43.84 Q1←Q4 第1升 46.54←44.19 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.31←36.75 Q1←Q4 第1升 41.31←35.21 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.26←38.19 Q1←Q4 第1升 39.26←29.75 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.48 Q1←Q4 連2降 2.39←1.48 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.92 Q1←Q4 第1升 1.93←1.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 正德第一季財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/12 【公告】正德代子公司New Lucky Lines S.A.董事會通過投資孫公司Franbo Sino Limited 113/04/12 【公告】正德代子公司New Lucky Lines S.A.董事會通過增加投資孫公司Franbo Monica Shipping Limited 113/04/12 【公告】正德代?公司New Lucky Lines S.A.董事會通過投資孫公司Franbo Chairty S.A. 113/04/12 【公告】正德代孫公司Franbo Sino Limited董事會通過建造新船63,500公噸馬紹爾籍散裝雜貨輪一艘 113/04/12 【公告】正德代?公司New Lucky Lines S.A.董事會通過增加投資孫公司Franbo Wealth Shipping Ltd. 113/04/12 【公告】正德代孫公司Franbo Monica Shipping Limited董事會通過建造新船63,500公噸馬紹爾籍散裝雜貨輪一艘 113/04/12 【公告】正德代孫公司Franbo Chairty S.A.董事會通過建造新船63,500公噸馬紹爾籍散裝雜貨輪一艘 113/04/12 【公告】正德代孫公司Franbo Wealth Shipping Ltd.董事會通過建造新船63,500公噸馬紹爾籍散裝雜貨輪一艘 113/04/10 【公告】正德 2024年3月合併營收1.32億元 年增35.21% 113/03/08 正德去年EPS 1.69元,擬配息0.5元,正面看待今年散裝航運景氣 113/03/08 正德2023年每股賺1.69元 擬配息0.5元 113/03/07 《航運股》正德2023年EPS1.69元 擬配息0.5元 113/03/07 【公告】正德 2024年2月合併營收1.24億元 年增64.48% 113/03/07 【公告】正德董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】正德董事會決議股利分派 113/02/20 《航運股》正德新船6月、9月交付 可望持續貢獻收益 113/02/15 【公告】正德 2024年1月合併營收1.34億元 年增59.45% 113/01/10 【公告】正德 2023年12月合併營收1.4億元 年增33.41% 112/12/22 潛力股:正德 112/12/21 正德估Q4營運優於Q3,明年營收獲利會更好,盤中股價量價俱揚 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.09 | 36.06 | 64.66 | 33.56 | 53.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.13 | 24.93 | 13.84 |
平均 本益比 | 15.2 | 25.98 | 18.63 | 25.51 | 16.46 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.89 | 19.52 | -10.84 |
最低價 本益比 | 9.3 | 15.9 | -27.4 | 17.45 | -20.32 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.64 | 14.12 | -35.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 24.3 | 15.1 | 16.79 | 10.43 | 0.5 | 2.06% | 3.31% | 1.05 | 0.7 |
111 | 29.95 | 14.25 | 6.86 | 3.26 | 1.5 | 5.01% | 10.53% | 1.91 | 0.79 |
110 | 43.85 | 10.0 | 34.26 | 7.81 | 0.8 | 1.82% | 8.0% | 3.95 | 0.96 |
109 | 13.6 | 4.66 | 41.95 | 14.37 | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.46 |
108 | 8.76 | 7.01 | 31.69 | 25.36 | 0.1 | 1.14% | 1.43% | 0.84 | 0.65 |
107 | 9.8 | 5.5 | 31.21 | 17.52 | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.57 |
106 | 11.85 | 6.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 0.6 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正德 | -0.68% 20975(-58.06%) | 7.09% 16612(-47.04%) | 11.73% 10592(-16.95%) | 10.89% 5820(51.14%) | 29.59% 8182(7.5%) | 19.02% 5281(66.57%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.9 | 21.72↘ | 21.85↗ | 21.24↗ | 20.75↗ | 20.6↗ | 20.45↗ | 20.26↗ | 20.34↗ | 20.46↗ | 20.51→ | 20.27↗ | 18.71↗ | 18.52↗ | 18.56↗ |
乖離率 | 0.83% | 0.23% | 3.11% | 5.54% | 6.31% | 7.09% | 8.09% | 7.67% | 7.04% | 6.78% | 8.04% | 17.05% | 18.25% | 18.0% |
均線開始 轉折價位 | 22.05 | 21.1 | 20.45 | 19.75 | 19.65 | 19.65 | 20.75 | 19.45 | 21.5 | 22.9 | 16.65 | 16.3 | 18.55 | 20.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正德 | 163.42% | 0.0% | 14.0% | -28.0% | 99.0% | 83.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 | 19.88 |
ROE | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 | 5.1 |
本業收入比 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 | 189.16 |
自由現金流量 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 | -1.58 |
利息保障倍數 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標