| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 (2.1%) 337張 (+18.96%) 234張 309張 349張 季線下 ↘31.55 ↘32.03 ↗31.9 ↗31.8 ↘31.66 ↘32.16 337張 1.09倍 |
-1.86% 2.6% -7.6% -18.13% -7.87% |
19.87 (-37.14%) 31.6 |
27.44 (-13.16%) 12.29 (-61.11%) |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
8.31億 26.27億 |
10.39% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-19 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 68.7,N/A (26.85,43.39,59.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.84%) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[112] (N/A) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-36.8%) 21-12-30 22.45 (40.76%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.41% -9 0 0 17.54%←17.77%(-1.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.99 -0.73 -43.51 0.14億(5月) | -48.99 25.41 -46.2 0.14億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-30 33.7 (24-05-29) 32日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 9%,-7%,1%,5% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.24 34.38,24.48 up 31.95,30.6 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.5 25.18,27.32 look 32.5,29.85 -0.14 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.63 24.25,24.14 up 43.0,29.85 -0.71 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←1.7%(18.82%) | 179 53.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.64,11.97 (1.75,1.79,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -1.74% -8.64% -8.51% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-10.53%) | -3 (連2賣) 0.89% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.41% 7.46% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 16.62←20.34(-18.29%) 39.32←38.83(1.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.37←0.59 (-37.29%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.67 (-44.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.02 (-37.29%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.09 (-44.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.31 (+3.23%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.37 (-13.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.26←32.78 (+59.43%) Q1←Q4 第1升 52.26←32.75 (+59.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 264.0←145.4 (+59.43%) Q1←Q4 第1升 264.0←182.93 (+44.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.07 (-71.43%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.18 (-88.89%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.02 (-700.0%) Q1←Q4 第1降 -0.12←0.1 (-220.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.46←64.34 Q1←Q4 第1升 70.46←69.83 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.61←3.12 Q1←Q4 第1降 -24.61←13.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←9.66 Q1←Q4 連3降 4.86←21.65 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.55 Q1←Q4 連3降 0.18←1.36 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.51 Q1←Q4 連3降 0.17←1.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 聯傑 113年5月營收1409萬、年減30.99% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】聯傑 2024年5月合併營收1409.6萬元 年增-30.99% 113/05/29 【公告】聯傑國際現金除息基準日 113/05/29 【公告】聯傑國際113年股東常會重要決議事項(每股配發現金0.61元) 113/05/10 【公告】聯傑 2024年4月合併營收1420萬元 年增-49% 113/04/30 【公告】聯傑113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯傑 2024年3月合併營收1132.2萬元 年增-47.96% 113/03/10 【公告】聯傑 2024年2月合併營收1055.7萬元 年增-57.2% 113/02/29 【公告】聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】董事會通過112年度董事及員工酬勞 113/02/29 【公告】聯傑董事會決議每股配發現金股利新台幣0.61元 113/02/14 【公告】聯傑 2024年1月合併營收1504.6萬元 年增-27.57% 113/01/09 【公告】聯傑 2023年12月合併營收1997.1萬元 年增-11.84% 112/12/08 【公告】聯傑 2023年11月合併營收2064.8萬元 年增-4.36% 112/12/07 【公告】聯傑國際法人說明會-公司財務業務營運情形及未來展望 112/11/09 【公告】聯傑董事會通過設置資訊安全主管 112/11/09 【公告】統一董事會通過捐贈事宜 112/11/09 【公告】聯傑 2023年10月合併營收1829.5萬元 年增-27.25% 112/10/27 飆股體質低價IC股 112/10/10 【公告】聯傑 2023年9月合併營收1497.8萬元 年增-44.22% 112/09/10 【公告】聯傑 2023年8月合併營收1581萬元 年增-40.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | -1.86% 234(44.05%) | -1.86% 342(-1.39%) | 2.6% 309(9.01%) | -7.6% 349(-3.23%) | -18.13% 984(-65.68%) | -7.87% 2465(-86.3%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 31.28↘ | 31.55↘ | 32.03↘ | 31.9↗ | 31.8↗ | 31.67↗ | 31.66↘ | 32.16↘ | 33.68↘ | 33.9↘ | 34.59↘ | 35.17↗ | 34.54↘ | 34.55→ |
| 乖離率 | 1.02% | 0.16% | -1.34% | -0.94% | -0.63% | -0.22% | -0.19% | -1.74% | -6.18% | -6.78% | -8.64% | -10.15% | -8.51% | -8.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 32.0 | 31.75 | 31.3 | 30.95 | 31.0 | 33.6 | 35.6 | 38.55 | 40.55 | 39.8 | 28.65 | 34.05 | 34.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | 122.71% | -21.0% | 68.0% | -46.0% | 102.0% | -11.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 | 4.2 |
| ROE | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 | 3.67 |
| 本業收入比 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 | 22.22 |
| 自由現金流量 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 | 71.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
