| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 (-0.14%) 139張 (+38.81%) 143張 451張 495張 季線下 ↗36.38 ↘36.57 ↘37.67 ↘37.74 ↘37.06 ↗37.53 139張 |
-0.41% -3.71% 0.55% 2.39% -7.51% |
38.91 (7.04%) 36.35 |
N/A 1.12 |
N/A N/A |
4.00億 14.55億 |
15.15% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.95,N/A (23.79,42.06,60.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.21%) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 27.1←26.94(0.59%) 36.26←36.16(0.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[112] (N/A) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-30.5%) 23-03-24 27.25 (33.39%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.62 -22.74 7.79 0.31億(8月) | 71.08 75.49 6.32 24個月新高 0.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 38.45 (24-09-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.35% 5 0 0 19.94%←21.84%(-8.7%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.76 12.5,9.28 up 36.95,35.7 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -24%,-8%,-12%,4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.52 51.07,54.29 39.95,35.55 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.69 51.07,48.62 52.3,33.0 -0.39 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.22%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,19.34 (1.16,1.69,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.68% -3.14% -2.44% -2.7% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←0.94%(292.55%) | -42 30.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.8% 22.58% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(8.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.74←0.73 (+1.37%) Q2←Q1 第1升 0.74←0.73 (+1.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.03 (+1.37%) Q2←Q1 連2升 0.04←0.03 (+1.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.64 (+0.61%) Q2←Q1 連2升 1.65←1.87 (-11.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.48←83.86 (+1.93%) Q2←Q1 連2升 85.48←84.49 (+1.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 304.44←304.58 (+1.93%) Q2←Q1 第1降 304.44←356.85 (-14.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.51 (-43.14%) Q2←Q1 第1降 0.29←0.12 (+141.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.05 (+160.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←-0.03 (-200.0%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.39←32.87 Q2←Q1 連2升 33.39←31.7 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.26←4.68 Q2←Q1 連3升 5.26←3.78 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.72←28.11 Q2←Q1 第1降 15.72←6.91 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←2.66 Q2←Q1 第1降 1.47←0.65 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←2.15 Q2←Q1 第1降 1.2←0.55 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 尤惠民 監察人 贈與 400張 |
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| 公告 | 113/09/10 聯一光 113年8月營收3060萬、年增17.63% |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】聯一光電 2024年7月合併營收3961.4萬元 年增71.09% 113/07/31 【公告】聯一光電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯一光電 2024年6月合併營收2257.3萬元 年增15.57% 113/06/25 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 113/06/07 【公告】聯一光電 2024年5月合併營收2239萬元 年增-21.19% 113/05/29 【公告】聯一光電113年股東常會重要決議事項 113/05/29 聯一光股東會通過配息0.5元，下半年可望優於上半年，今年營運平穩樂觀 113/05/29 《光電股》訂單穩定 聯一光董座：H2會比H1好 今年營運可望平穩樂觀 113/05/10 【公告】聯一光電 2024年4月合併營收2886.5萬元 年增14.99% 113/04/29 【公告】聯一光電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯一光電 2024年3月合併營收3196.4萬元 年增1.3% 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會 113/03/08 【公告】聯一光電 2024年2月合併營收969.6萬元 年增-64.41% 113/02/07 【公告】聯一光電 2024年1月合併營收3118.2萬元 年增54.36% 113/01/10 【公告】聯一光電 2023年12月合併營收2478.9萬元 年增11.19% 112/12/08 【公告】聯一光電 2023年11月合併營收2445.1萬元 年增-13.81% 112/11/10 【公告】聯一光電 2023年10月合併營收2467.5萬元 年增-8.81% 112/10/10 【公告】聯一光電 2023年9月合併營收2092萬元 年增-36.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | -0.41% 143(-3.07%) | -3.2% 156(-11.26%) | -3.71% 451(-69.18%) | 0.55% 495(-71.93%) | 2.39% 417(-66.66%) | -7.51% 310(-55.22%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 | 36.28↘ | 36.38↗ | 36.57↘ | 37.67↘ | 37.74↘ | 37.83↘ | 37.06↘ | 37.53↗ | 37.49↘ | 37.51↗ | 37.26→ | 37.26↘ | 37.36↘ | 37.5→ |
| 乖離率 | 0.19% | -0.08% | -0.6% | -3.5% | -3.68% | -3.91% | -1.92% | -3.14% | -3.04% | -3.09% | -2.44% | -2.44% | -2.7% | -3.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.55 | 36.3 | 37.45 | 39.25 | 38.05 | 37.1 | 40.7 | 36.05 | 39.8 | 35.25 | 36.5 | 38.8 | 40.05 | 37.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 73.96% | -4.0% | -5.0% | 1.0% | 38.0% | -13.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.07 | 19.0 | 7.08 | -5.26 | 1.49 |
| ROE | 2.77 | 14.01 | 4.03 | -2.13 | -1.12 |
| 本業收入比 | 9.68 | 70.09 | 97.06 | 166.67 | -125.00 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 0.97 | 0.27 | -0.4 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 29.90 | 14.50 | -2.81 | -0.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
