收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1455.0 (-3.64%) 3290張 (+129.15%) 2987張 2687張 2830張 季線上 ↘1504.0 ↗1475.5 ↗1427.35 ↗1412.25 ↗1329.44 ↘1341.17 3290張 1.22倍 |
-2.68% 7.78% -4.59% -11.82% -0.68% |
2.4%~2.8% 24.5~28.3 |
1083.21 (-25.55%) 1455.0 |
1640.37 (12.74%) 526.06 (-63.84%) |
N/A 1.46 |
775.42(-46.71%) 、Y! |
13.40億 1949.87億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2024-02-02 2024-06-03 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 60.25,54.51 (19.71,40.59,61.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.97% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.96%[112] (1.28%[113]) 0 (0.96%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-27.79%) 23-07-25 362.0 (301.93%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.46% -4 0 0 18.05%←20.43%(-11.65%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.93 -22.75 -13.57 16.93億(4月) | -0.02 24.55 -12.84 21.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 1580.0 (24-05-28) 53日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,6%,5%,5% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1205.28(-17.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.56 50.0,70.95 1460.0,1410.0 6.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.94 68.87,67.92 1620.0,1295.0 9.83 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.53%←2.45%(44.08%) | 3 (連6買) 0.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 775.42(-46.71%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.72 48.81,42.43 1895.0,661.0 -29.36 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.4%←25.89%(-1.89%) | 8 (連2賣轉買) 0.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 18.82,77.31 (7.48,10.3,13.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.03% 8.49% -2.79% -4.36% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.6%←4.95%(13.13%) | -89 (連3賣) 2.71% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 23.17 0.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.46% 11.15% 40.11% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.21←63.55(1.04%) 14.03←9.4(49.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 70.6←62.5 (+12.96%) Q1←Q4 連3升 70.6←60.19 (+17.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.9←63.15 (-9.9%) Q1←Q4 連2降 56.9←65.29 (-12.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.05←8.27 (-9.9%) Q1←Q4 連2降 7.05←11.03 (-12.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.74←48.51 (-3.65%) Q1←Q4 連4降 46.74←69.67 (-32.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.74←29.03 (-1.0%) Q1←Q4 連4降 28.74←37.35 (-23.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.3←102.93 (-1.0%) Q1←Q4 第1升 108.3←138.49 (-21.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.94←5.31 (-6.97%) Q1←Q4 連2降 4.94←6.97 (-29.12%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.43←5.23 (-15.3%) Q1←Q4 連2降 4.43←7.07 (-37.34%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.68←28.49 Q1←Q4 第1升 29.68←31.91 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.4←13.09 Q1←Q4 連2降 12.4←16.89 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←11.28 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 11.65←14.31 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.61←7.63 Q1←Q4 連2降 6.61←10.95 Q1←Q1 10季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.07←3.54 Q1←Q4 連2降 3.07←4.46 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 證交所5/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/05/24 《半導體》創意受邀3場法說 113/05/24 【公告】創意受邀參加華南永昌證券舉辦產暨企業論壇 113/05/24 【公告】創意受邀參加花旗證券舉辦的 Citi 2024 Taiwan Conference 113/05/24 【公告】創意受邀參加UBS Taiwan AI Focused Corporate Day 113/05/23 《半導體》加密貨幣需求俏 創意Q2營收拚增 113/05/21 【公告】創意受邀參加元大證券舉辦韓國區域投資論壇 113/05/17 00896成份股納入華城等6檔、刪除創意等6檔 113/05/16 《盤前掃瞄-基本面》技嘉AI伺服器拚爆發性成長;創意拚AI 113/05/16 《半導體》深耕HBM4露曙光 創意拚AI 113/05/16 深耕HBM4露曙光 創意拚AI 113/05/16 《半導體》創意6月3日除息 113/05/16 【公告】創意113年股東常會重要決議 113/05/16 【公告】創意受邀參加台灣證券交易所及永豐金證券合辦之SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024 113/05/16 【公告】創意董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/05/16 創意:系統廠自研AI晶片添機會 中長期營運有信心 113/05/16 《半導體》創意總座戴尚義:AI大廠設計委託案絡繹不絕 113/05/16 《半導體》創意配息14元 董座曾繁城:消費電子已透暖意 113/05/16 創意召開股東會,董座曾繁城稱今年整體仍有些微成長 113/05/14 《熱門族群》營運動能旺 信驊、創意權證靚 113/05/13 營運動能旺 信驊、創意權證靚 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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創意 | -2.68% 2987(10.11%) | -0.34% 2655(23.87%) | 7.78% 2687(22.41%) | -4.59% 2830(16.25%) | -11.82% 3334(-1.34%) | -0.68% 3727(-11.73%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1455.0 | 1498.33↘ | 1504.0↘ | 1475.5↗ | 1427.35↗ | 1412.25↗ | 1400.6↗ | 1329.44↗ | 1341.17↘ | 1449.85↘ | 1461.44↘ | 1496.71↘ | 1495.2↗ | 1521.38→ | 1490.77↗ |
乖離率 | -2.89% | -3.26% | -1.39% | 1.94% | 3.03% | 3.88% | 9.44% | 8.49% | 0.36% | -0.44% | -2.79% | -2.69% | -4.36% | -2.4% |
均線開始 轉折價位 | 1530.0 | 1465.0 | 1430.0 | 1315.0 | 1345.0 | 1200.0 | 1265.0 | 1565.0 | 1760.0 | 1695.0 | 1625.0 | 1380.0 | 1455.0 | 933.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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創意 | 755.04% | -13.0% | 154.0% | 11.0% | 57.0% | 21.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 | 6.51 |
ROE | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 | 14.6 |
本業收入比 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 | 89.02 |
自由現金流量 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 | -6.27 |
利息保障倍數 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 | 235.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標